南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金(005469)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0084

 累计净值：1.2196 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄斌斌 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.704亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-09

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 2,600,000 267,735,890.41 13.49
2 210218 21国开18 2,100,000 216,118,019.18 10.89
3 112304045 23中国银行CD045 2,000,000 195,396,813.11 9.85
4 112303204 23农业银行CD204 2,000,000 195,411,237.70 9.85
5 220202 22国开02 1,700,000 172,976,950.82 8.72
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 3,800,000 389,498,750.68 19.39
2 190208 19国开08 2,700,000 282,664,701.37 14.07
3 220332 22进出32 2,600,000 264,291,210.96 13.16
4 210218 21国开18 2,100,000 215,050,989.04 10.71
5 220202 22国开02 1,700,000 172,193,185.79 8.57
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 2,400,000 243,579,747.95 9.36
2 190208 19国开08 2,200,000 228,245,539.73 8.77
3 210218 21国开18 2,100,000 212,928,665.75 8.18
4 210207 21国开07 2,000,000 206,054,246.58 7.92
5 220202 22国开02 2,000,000 200,392,295.08 7.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 4,200,000 424,162,257.53 16.45
2 210207 21国开07 3,400,000 348,661,150.68 13.52
3 220312 22进出12 2,800,000 283,859,013.70 11.01
4 2128046 21浦发银行02 2,400,000 241,318,198.36 9.36
5 190208 19国开08 2,200,000 227,116,306.85 8.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 5,200,000 538,123,780.82 20.66
2 200203 20国开03 4,600,000 480,222,608.22 18.44
3 210207 21国开07 4,400,000 449,861,424.66 17.27
4 220202 22国开02 4,100,000 418,343,443.84 16.06
5 210208 21国开08 3,900,000 394,535,005.48 15.15
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 4,500,000 472,980,328.77 18.34
2 200313 20进出13 4,400,000 458,238,904.11 17.76
3 210207 21国开07 4,400,000 445,434,301.37 17.27
4 200207 20国开07 2,500,000 259,039,726.03 10.04
5 200212 20国开12 2,000,000 210,362,082.20 8.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 5,000,000 515,812,465.75 20.01
2 180211 18国开11 4,500,000 468,851,917.81 18.19
3 210203 21国开03 3,900,000 398,471,547.95 15.46
4 220003 22附息国债03 2,600,000 260,017,309.39 10.09
5 200207 20国开07 2,500,000 256,844,863.01 9.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 5,000,000 507,100,000.00 19.26
2 180211 18国开11 4,500,000 459,045,000.00 17.44
3 200202 20国开02 3,200,000 317,920,000.00 12.08
4 200207 20国开07 2,500,000 252,100,000.00 9.58
5 200407 20农发07 1,800,000 181,656,000.00 6.90
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 5,000,000 506,350,000.00 19.45
2 180211 18国开11 3,500,000 356,860,000.00 13.71
3 200212 20国开12 2,600,000 263,562,000.00 10.12
4 200207 20国开07 2,500,000 251,500,000.00 9.66
5 200407 20农发07 1,800,000 181,206,000.00 6.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 5,000,000 504,550,000.00 19.61
2 180211 18国开11 3,500,000 356,160,000.00 13.84
3 200207 20国开07 2,500,000 250,700,000.00 9.74
4 200407 20农发07 1,800,000 180,576,000.00 7.02
5 2028054 20华夏银行 1,500,000 151,785,000.00 5.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,000,000 199,320,000.00 12.59
2 170206 17国开06 1,700,000 172,108,000.00 10.87
3 180204 18国开04 1,500,000 154,650,000.00 9.77
4 1928034 19交通银行01 1,500,000 150,630,000.00 9.51
5 1828019 18平安银行01 1,300,000 131,014,000.00 8.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 2,000,000 196,640,000.00 12.39
2 170206 17国开06 1,700,000 172,703,000.00 10.88
3 200014 20附息国债14 1,600,000 160,320,000.00 10.10
4 180204 18国开04 1,500,000 155,490,000.00 9.80
5 1828019 18平安银行01 1,200,000 120,852,000.00 7.61
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 2,000,000 194,880,000.00 9.93
2 180204 18国开04 1,700,000 175,627,000.00 8.95
3 170206 17国开06 1,700,000 172,346,000.00 8.78
4 190203 19国开03 1,700,000 169,456,000.00 8.64
5 200302 20进出02 1,700,000 167,280,000.00 8.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820041 18盛京银行01 1,600,000 159,888,000.00 8.12
2 1828019 18平安银行01 1,400,000 142,786,000.00 7.25
3 190202 19国开02 1,400,000 141,260,000.00 7.17
4 180208 18国开08 1,200,000 121,812,000.00 6.19
5 1820038 18南京银行01 1,100,000 112,783,000.00 5.73
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 4,500,000 460,260,000.00 15.35
2 190305 19进出05 4,000,000 410,080,000.00 13.68
3 190006 19附息国债06 2,000,000 210,340,000.00 7.02
4 190203 19国开03 2,000,000 205,560,000.00 6.86
5 180203 18国开03 2,000,000 205,160,000.00 6.84

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