南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金(005469)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0084

 累计净值：1.2196 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄斌斌 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.704亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-09

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,362,077,551.19 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 579,734.57 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,544,992,577.19 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 521,577.60 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,737,313,001.68 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 558,084.36 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,159,953,609.33 92.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 261,138,758.75 7.62
5 银行存款和结算备付金合计 7,092,592.13 0.21
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,516,210,981.54 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 986,559.00 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,144,144,238.36 94.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,103,586.89 5.42
5 银行存款和结算备付金合计 689,469.58 0.02
6 其他资产 1,189.75 1,189.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,321,963,368.54 99.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,999,759.53 0.95
6 其他资产 1,274.60 1,274.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,698,551,000.00 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,985,157.48 0.91
5 银行存款和结算备付金合计 901,153.47 0.03
6 其他资产 35,220,800.93 35,220,800.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,655,734,000.00 99.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,280.87 0.01
6 其他资产 22,638,206.29 22,638,206.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,341,440,000.00 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,185,742.07 0.03
6 其他资产 65,118,578.70 65,118,578.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,898,378,000.00 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 318,624.12 0.02
6 其他资产 27,268,060.85 27,268,060.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,652,918,000.00 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,014,145.52 1.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,457,025.15 0.09
6 其他资产 25,758,108.35 25,758,108.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,214,290,000.00 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,450,164.18 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 2,033,759.44 0.09
6 其他资产 33,131,158.53 33,131,158.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,442,224,000.00 96.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,954,446.92 0.08
6 其他资产 80,227,665.85 80,227,665.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,535,839,000.00 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,090,140.05 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 5,470,983.40 0.15
6 其他资产 112,861,913.34 112,861,913.34

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