兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(005491)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2981

 累计净值：1.2981 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢治宇,程剑 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.364亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-02-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 21,547,382 1,242,703,142.49 7.88
2 02269 药明生物 19,476,500 815,866,874.73 5.17
3 600703 三安光电 47,178,868 727,498,144.56 4.61
4 688008 澜起科技 11,730,157 573,682,802.90 3.64
5 601138 工业富联 28,282,924 546,822,102.80 3.47
6 00700 腾讯控股 1,872,124 526,026,230.14 3.33
7 688099 晶晨股份 8,245,788 519,896,933.40 3.29
8 600690 海尔智家 21,315,728 503,051,180.80 3.19
9 603195 公牛集团 4,500,807 461,276,102.04 2.92
10 600873 梅花生物 47,727,936 459,142,744.32 2.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 23,296,082 1,150,174,836.09 6.78
2 600703 三安光电 53,190,959 917,012,133.16 5.41
3 00700 腾讯控股 1,984,905 606,842,163.27 3.58
4 688099 晶晨股份 7,166,452 602,217,232.64 3.55
5 688008 澜起科技 10,246,324 583,758,810.48 3.44
6 601138 工业富联 23,735,073 573,199,839.60 3.38
7 600690 海尔智家 24,322,028 571,081,217.44 3.37
8 000063 中兴通讯 12,500,369 569,266,804.26 3.36
9 00291 华润啤酒 10,629,520 505,690,570.24 2.98
10 02269 药明生物 13,872,500 480,270,791.50 2.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 23,922,522 1,265,944,805.78 6.66
2 600703 三安光电 53,487,759 1,119,215,663.73 5.89
3 00700 腾讯控股 2,439,900 824,035,181.00 4.34
4 00291 华润啤酒 13,814,826 761,899,120.21 4.01
5 01347 华虹半导体 23,694,018 720,783,815.33 3.79
6 688008 澜起科技 9,647,247 662,000,574.72 3.48
7 600690 海尔智家 27,113,228 614,928,011.04 3.24
8 02382 舜宇光学科技 7,412,507 616,128,912.39 3.24
9 688099 晶晨股份 6,838,553 566,957,778.36 2.98
10 603707 健友股份 32,165,846 524,303,289.80 2.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 29,191,504 1,852,692,323.98 9.69
2 00291 华润啤酒 19,515,526 950,950,179.79 4.98
3 600690 海尔智家 38,484,165 941,322,675.90 4.93
4 02382 舜宇光学科技 9,090,258 753,947,084.81 3.94
5 600703 三安光电 41,749,160 697,845,263.20 3.65
6 01347 华虹半导体 27,214,018 662,432,944.65 3.47
7 603707 健友股份 33,677,646 607,544,733.84 3.18
8 002120 韵达股份 40,300,232 579,517,336.16 3.03
9 06078 海吉亚医疗 10,839,400 542,220,606.93 2.84
10 600873 梅花生物 52,311,436 532,530,418.48 2.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 29,848,336 1,375,447,678.15 7.91
2 600690 海尔智家 44,679,094 1,106,701,158.38 6.36
3 00291 华润啤酒 19,513,526 964,507,655.34 5.55
4 600703 三安光电 37,813,512 660,980,189.76 3.80
5 02382 舜宇光学科技 9,090,258 617,852,709.86 3.55
6 600873 梅花生物 60,746,400 615,361,032.00 3.54
7 603707 健友股份 34,424,646 572,826,109.44 3.29
8 002120 韵达股份 35,689,732 558,544,305.80 3.21
9 300413 芒果超媒 22,261,690 554,983,931.70 3.19
10 688099 晶晨股份 7,975,563 516,432,839.37 2.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 29,749,036 2,223,550,225.66 9.88
2 600690 海尔智家 44,431,902 1,220,100,028.92 5.42
3 00291 华润啤酒 16,761,526 838,555,931.07 3.73
4 688099 晶晨股份 8,058,206 813,878,806.00 3.62
5 600703 三安光电 31,959,521 785,565,026.18 3.49
6 300413 芒果超媒 22,261,690 742,649,978.40 3.30
7 603707 健友股份 25,809,112 727,816,958.40 3.24
8 600754 锦江酒店 11,531,693 725,343,489.70 3.22
9 600873 梅花生物 63,265,800 713,638,224.00 3.17
10 02382 舜宇光学科技 6,331,258 692,505,408.86 3.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 26,608,794 1,601,235,853.23 7.71
2 600690 海尔智家 53,207,776 1,229,099,625.60 5.92
3 688099 晶晨股份 7,675,050 866,513,145.00 4.17
4 600754 锦江酒店 16,004,853 796,081,388.22 3.83
5 603707 健友股份 25,261,383 792,702,198.54 3.82
6 600703 三安光电 30,425,447 723,517,129.66 3.48
7 000739 普洛药业 22,107,667 691,085,670.42 3.33
8 300413 芒果超媒 21,862,356 681,231,012.96 3.28
9 600745 闻泰科技 7,770,682 631,756,446.60 3.04
10 600873 梅花生物 69,000,993 626,529,016.44 3.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 52,844,261 1,579,514,961.29 5.72
2 01024 快手-W 20,375,000 1,200,252,130.00 4.35
3 600703 三安光电 29,149,047 1,094,838,205.32 3.97
4 600309 万华化学 10,160,921 1,026,253,021.00 3.72
5 300413 芒果超媒 17,900,404 1,017,314,611.60 3.69
6 603707 健友股份 23,902,591 1,003,908,822.00 3.64
7 688099 晶晨股份 7,675,932 999,406,346.40 3.62
8 600754 锦江酒店 16,815,764 985,403,770.40 3.57
9 02382 舜宇光学科技 4,748,258 957,344,537.68 3.47
10 600745 闻泰科技 6,941,920 892,609,956.00 3.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 68,477,046 1,790,674,752.90 6.74
2 600309 万华化学 12,759,040 1,362,027,520.00 5.13
3 603707 健友股份 27,699,286 997,174,296.00 3.75
4 600754 锦江酒店 21,506,263 977,459,653.35 3.68
5 600703 三安光电 29,838,647 945,586,723.43 3.56
6 688099 晶晨股份 8,952,352 932,656,031.36 3.51
7 02382 舜宇光学科技 5,442,744 928,590,298.45 3.50
8 002415 海康威视 16,791,444 923,529,420.00 3.48
9 300413 芒果超媒 19,779,482 854,228,083.08 3.22
10 000739 普洛药业 21,156,647 807,760,782.46 3.04
11 06690 海尔智家 12,139,519 277,600,414.31 1.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 87,672,150 2,271,585,406.50 6.31
2 00700 腾讯控股 3,993,216 1,940,442,298.86 5.39
3 002415 海康威视 22,872,993 1,475,308,048.50 4.10
4 600754 锦江酒店 22,802,873 1,250,767,334.34 3.47
5 000001 平安银行 54,890,110 1,241,614,288.20 3.45
6 600309 万华化学 10,554,886 1,148,582,694.52 3.19
7 688099 晶晨股份 9,778,717 1,097,172,047.40 3.05
8 00291 华润啤酒 18,348,000 1,064,873,517.84 2.96
9 300413 芒果超媒 15,254,530 1,046,460,758.00 2.91
10 601166 兴业银行 50,809,813 1,044,141,657.15 2.90
11 06690 海尔智家 29,729,519 670,381,864.39 1.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 4,461,061 2,299,943,716.95 6.77
2 600690 海尔智家 63,366,507 1,975,767,688.26 5.82
3 601318 中国平安 15,734,457 1,238,301,765.90 3.65
4 600754 锦江酒店 21,859,551 1,123,184,671.49 3.31
5 600031 三一重工 32,231,311 1,100,699,270.65 3.24
6 000001 平安银行 49,718,040 1,094,294,060.40 3.22
7 002415 海康威视 19,195,693 1,073,039,238.70 3.16
8 601166 兴业银行 43,545,542 1,049,012,106.78 3.09
9 000895 双汇发展 23,686,157 963,547,805.70 2.84
10 00291 华润啤酒 18,348,000 945,173,752.91 2.78
11 06690 海尔智家 29,729,519 781,443,320.41 2.30
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,255,406 1,545,292,266.89 5.10
2 601318 中国平安 15,817,341 1,375,792,320.18 4.54
3 600031 三一重工 37,753,885 1,318,059,497.30 4.35
4 600690 海尔智家 44,816,508 1,309,090,198.68 4.32
5 600309 万华化学 10,966,465 998,386,973.60 3.30
6 01211 比亚迪股份 5,796,624 991,345,870.67 3.27
7 300413 芒果超媒 13,089,224 948,968,740.00 3.13
8 000895 双汇发展 19,832,717 914,224,994.68 3.02
9 601012 隆基股份 9,428,480 804,916,856.00 2.66
10 000333 美的集团 7,910,946 778,753,524.24 2.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 23,201,741 1,740,362,592.41 7.22
2 600309 万华化学 13,804,506 956,652,265.80 3.97
3 03690 美团-W 4,441,266 943,655,754.95 3.92
4 00700 腾讯控股 2,044,206 918,799,622.17 3.81
5 01211 比亚迪股份 8,557,500 912,885,072.96 3.79
6 300413 芒果超媒 11,530,947 774,290,827.80 3.21
7 002600 领益智造 70,169,253 761,865,368.83 3.16
8 600031 三一重工 27,758,035 684,357,191.15 2.84
9 300124 汇川技术 11,539,023 666,034,631.70 2.76
10 601318 中国平安 8,689,408 662,654,254.08 2.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 39,331,235 1,601,961,201.55 9.32
2 300413 芒果超媒 12,689,258 820,964,621.60 4.78
3 03690 美团点评-W 5,013,796 787,267,932.56 4.58
4 00700 腾讯控股 1,619,306 737,498,641.90 4.29
5 600309 万华化学 13,941,164 696,918,788.36 4.05
6 601318 中国平安 8,878,170 633,901,338.00 3.69
7 300124 汇川技术 14,336,700 542,652,033.00 3.16
8 600521 华海药业 15,645,764 530,860,772.52 3.09
9 002332 仙琚制药 30,465,868 513,045,217.12 2.98
10 000739 普洛药业 20,806,830 484,591,070.70 2.82
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 66,032,849 1,640,255,969.16 10.37
2 601318 中国平安 13,001,372 899,304,901.24 5.68
3 600309 万华化学 20,073,134 828,016,777.50 5.23
4 00700 腾讯控股 2,012,400 699,085,100.38 4.42
5 600031 三一重工 38,407,053 664,442,016.90 4.20
6 300413 芒果超媒 15,410,336 661,563,813.59 4.18
7 03690 美团点评-W 7,058,600 603,990,320.09 3.82
8 02899 紫金矿业 199,538,000 532,368,182.15 3.36
9 02238 广汽集团 71,578,000 509,472,376.89 3.22
10 000739 普洛药业 24,533,256 486,739,799.04 3.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034