汇添富理财60天债券型证券投资基金E类(005503)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0964

 累计净值：1.0964 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐寅喆,温开强 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.220亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-12-21

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 300,000 30,531,205.48 13.82
2 2128012 21浦发银行01 200,000 20,455,049.18 9.26
3 2128013 21交通银行小微债 200,000 20,419,595.63 9.24
4 220216 22国开16 200,000 20,298,493.15 9.19
5 012381307 23中车SCP002 200,000 20,217,374.86 9.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,707,347.95 9.76
2 012381307 23中车SCP002 200,000 20,099,687.43 9.48
3 239929 23贴现国债29 200,000 19,960,558.24 9.41
4 101801011 18京汽集MTN001 100,000 10,423,355.62 4.91
5 102001519 20义乌国资MTN004 100,000 10,353,420.82 4.88
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000830 20昆仑燃气MTN001 200,000 20,443,104.66 9.38
2 102001078 20沪港务MTN001 200,000 20,385,021.37 9.36
3 220206 22国开06 200,000 20,305,857.53 9.32
4 102000649 20中化橡胶MTN001 100,000 10,330,057.53 4.74
5 102000566 20国联MTN001 100,000 10,298,342.47 4.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000830 20昆仑燃气MTN001 200,000 20,311,236.16 9.10
2 102001078 20沪港务MTN001 200,000 20,265,520.00 9.08
3 220206 22国开06 200,000 20,209,610.96 9.06
4 101800165 18江宁经开MTN001 100,000 10,538,890.41 4.72
5 180204 18国开04 100,000 10,422,920.55 4.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901449 19汇金MTN017 200,000 20,619,733.70 8.82
2 102001078 20沪港务MTN001 200,000 20,199,940.82 8.64
3 220206 22国开06 200,000 20,125,358.90 8.60
4 229917 22贴现国债17 120,000 11,983,948.35 5.12
5 1282400 12汉城投MTN2 100,000 10,519,252.05 4.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900883 19中石油MTN003 200,000 20,698,984.11 8.60
2 101901449 19汇金MTN017 200,000 20,521,068.49 8.52
3 042100300 21电网CP007 200,000 20,494,519.45 8.51
4 101753017 17华能MTN001 150,000 15,694,338.90 6.52
5 101775005 17杭城建MTN001 100,000 10,465,342.47 4.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751006 17招商局港MTN001 200,000 20,947,528.77 8.52
2 122660 12石油07 200,000 20,745,992.33 8.44
3 042100183 21电网CP001 200,000 20,565,367.67 8.36
4 101554043 15中煤MTN001 100,000 10,437,375.34 4.24
5 101775005 17杭城建MTN001 100,000 10,394,602.74 4.23
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122660 12石油07 200,000 20,110,000.00 7.96
2 042100183 21电网CP001 200,000 20,102,000.00 7.96
3 219949 21贴现国债49 200,000 19,908,000.00 7.88
4 101554043 15中煤MTN001 100,000 10,147,000.00 4.02
5 101761006 17首钢MTN002 100,000 10,136,000.00 4.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122660 12石油07 200,000 20,200,000.00 7.70
2 042100183 21电网CP001 200,000 20,078,000.00 7.65
3 219935 21贴现国债35 200,000 19,914,000.00 7.59
4 219937 21贴现国债37 200,000 19,912,000.00 7.59
5 101761006 17首钢MTN002 100,000 10,166,000.00 3.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 200,000 20,066,000.00 7.22
2 143725 18光明01 200,000 20,010,000.00 7.20
3 136629 16兵装01 150,000 15,009,000.00 5.40
4 1480327 14芜湖宜居债 500,000 10,155,000.00 3.66
5 101800777 18普洛斯MTN003 100,000 10,108,000.00 3.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101659025 16大连万达MTN002 300,000 30,171,000.00 9.98
2 219904 21贴现国债04 300,000 29,859,000.00 9.88
3 101800595 18金地MTN002 200,000 20,234,000.00 6.69
4 143642 18国电01 200,000 20,040,000.00 6.63
5 072100006 21中信建投CP001 200,000 20,020,000.00 6.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 500,000 50,045,000.00 14.23
2 101659025 16大连万达MTN002 300,000 30,126,000.00 8.57
3 101800595 18金地MTN002 200,000 20,276,000.00 5.77
4 101661002 16渝高速MTN001 200,000 20,140,000.00 5.73
5 012002918 20中电投SCP020 200,000 20,024,000.00 5.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 500,000 50,035,000.00 12.77
2 041900390 19河钢集CP004 300,000 30,186,000.00 7.70
3 101659025 16大连万达MTN002 300,000 30,096,000.00 7.68
4 136053 15南航01 300,000 30,036,000.00 7.66
5 101752038 17远东租赁MTN002 200,000 20,228,000.00 5.16
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101752025 17新希望MTN001 500,000 50,570,000.00 9.28
2 101758026 17苏沙钢MTN004 500,000 50,520,000.00 9.27
3 041900390 19河钢集CP004 500,000 50,325,000.00 9.23
4 160206 16国开06 500,000 50,245,000.00 9.22
5 011902330 19中电投SCP029 500,000 50,160,000.00 9.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101752025 17新希望MTN001 500,000 50,795,000.00 7.18
2 160206 16国开06 500,000 50,500,000.00 7.14
3 041900390 19河钢集CP004 500,000 50,385,000.00 7.12
4 011902330 19中电投SCP029 500,000 50,140,000.00 7.09
5 011902075 19华电SCP028 500,000 50,175,000.00 7.09

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