汇添富理财60天债券型证券投资基金E类(005503)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0964

 累计净值：1.0964 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐寅喆,温开强 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.220亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-12-21

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 183,430,702.39 82.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,010,343.01 15.38
5 银行存款和结算备付金合计 3,512,281.09 1.59
6 其他资产 168,100.00 168,100.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 183,836,666.39 86.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,008,163.65 11.78
5 银行存款和结算备付金合计 3,289,419.94 1.55
6 其他资产 195,203.00 195,203.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 193,858,773.14 88.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,004,063.92 10.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,085,159.36 0.50
6 其他资产 104,951.10 104,951.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,635,618.62 91.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,006,115.08 7.16
5 银行存款和结算备付金合计 3,754,113.27 1.68
6 其他资产 4,000.00 4,000.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 219,658,606.34 93.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,863.01 4.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,459,970.59 1.90
6 其他资产 21,801.32 21,801.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 240,759,713.56 99.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,255,266.44 0.93
6 其他资产 75,814.94 75,814.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 247,688,835.25 99.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,946,974.11 0.78
6 其他资产 36,950.04 36,950.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 239,775,900.00 94.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.98
5 银行存款和结算备付金合计 3,183,405.01 1.26
6 其他资产 4,954,363.72 4,954,363.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 289,823,100.00 96.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,172,438.47 1.72
6 其他资产 5,781,415.65 5,781,415.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 311,090,000.00 96.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,318,290.37 0.72
6 其他资产 9,666,162.13 9,666,162.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 291,205,000.00 96.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,949,134.57 1.63
6 其他资产 6,576,550.16 6,576,550.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 337,845,001.80 95.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,945,996.00 1.41
6 其他资产 9,201,972.48 9,201,972.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 380,437,236.40 93.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,790,119.59 4.12
6 其他资产 10,015,853.46 10,015,853.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 642,918,000.00 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 942,100.11 0.14
6 其他资产 15,794,216.71 15,794,216.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 915,659,000.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,822,870.38 0.19
6 其他资产 18,509,280.97 18,509,280.97

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