南华瑞恒中短债债券型证券投资基金C类(005514)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0217

 累计净值：1.4817 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：沈致远 管理人：南华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.309亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-01-29

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 220,000 22,884,724.59 6.25
2 200203 20国开03 220,000 22,760,368.22 6.21
3 200212 20国开12 220,000 22,528,204.37 6.15
4 220202 22国开02 220,000 22,385,252.46 6.11
5 210207 21国开07 220,000 22,307,747.54 6.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 200,000 20,698,393.44 24.64
2 210402 21农发02 200,000 20,349,180.33 24.23
3 230202 23国开02 100,000 10,180,339.73 12.12
4 210303 21进出03 100,000 10,153,213.11 12.09
5 019694 23国债01 48,000 4,853,262.90 5.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 200,000 20,258,684.93 32.16
2 230202 23国开02 200,000 20,089,534.25 31.89
3 019688 22国债23 100,000 10,047,290.41 15.95
4 019693 22国债28 40,000 4,019,143.01 6.38
5 019674 22国债09 22,000 2,239,873.64 3.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 3,500,000 361,321,397.26 18.64
2 092218003 22农发清发03 2,800,000 283,378,717.81 14.62
3 220404 22农发04 2,500,000 252,276,712.33 13.02
4 210207 21国开07 2,000,000 205,094,794.52 10.58
5 220211 22国开11 2,000,000 201,076,876.71 10.38
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 4,500,000 463,241,958.90 11.18
2 210207 21国开07 2,500,000 255,603,082.19 6.17
3 092218003 22农发清发03 2,500,000 252,348,287.67 6.09
4 220206 22国开06 2,500,000 251,566,986.30 6.07
5 220404 22农发04 2,300,000 231,189,068.49 5.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 800,000 81,764,186.30 9.55
2 210216 21国开16 700,000 71,131,986.30 8.31
3 092218003 22农发清发03 700,000 69,924,361.64 8.17
4 180206 18国开06 500,000 53,388,150.68 6.24
5 200203 20国开03 500,000 51,561,041.10 6.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 5,530 574,492.00 54.65
2 010303 03国债⑶ 3,040 312,713.56 29.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 3,730 374,603.90 33.41
2 010303 03国债⑶ 3,040 308,712.00 27.54
3 019649 21国债01 2,490 249,049.80 22.21
4 019547 16国债19 570 57,074.10 5.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 3,730 376,021.30 35.29
2 010303 03国债⑶ 2,460 249,886.80 23.45
3 019649 21国债01 2,490 249,199.20 23.38
4 019645 20国债15 440 44,039.60 4.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 5,000 505,900.00 31.67
2 019649 21国债01 4,890 489,342.30 30.63
3 019645 20国债15 2,870 287,889.70 18.02
4 010303 03国债⑶ 590 59,796.50 3.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 5,000 506,250.00 26.71
2 019649 21国债01 4,890 488,608.80 25.78
3 010303 03国债⑶ 2,200 222,596.00 11.75
4 019645 20国债15 1,400 140,546.00 7.42
5 019424 14国债24 1,010 101,747.40 5.37
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 9,730 981,075.90 29.98
2 019424 14国债24 7,410 748,706.40 22.88
3 018006 国开1702 7,110 723,015.90 22.09
4 018010 国开1902 4,420 442,663.00 13.53
5 143694 18金地05 2,000 202,040.00 6.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 10,820 1,102,666.20 25.62
2 108604 国开1805 9,730 981,659.70 22.81
3 019424 14国债24 7,910 800,492.00 18.60
4 019640 20国债10 5,000 498,250.00 11.58
5 018010 国开1902 4,420 441,779.00 10.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 17,250 1,748,287.50 13.90
2 018006 国开1702 16,390 1,681,286.20 13.36
3 019627 20国债01 16,310 1,631,815.50 12.97
4 010303 03国债(3) 15,380 1,575,681.00 12.52
5 010107 21国债(7) 7,750 795,227.50 6.32
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 100,000 10,100,000.00 69.53
2 018006 国开1702 15,940 1,650,587.00 11.36
3 010303 03国债⑶ 6,380 661,287.00 4.55
4 018008 国开1802 3,900 408,252.00 2.81
5 018003 国开1401 3,300 403,920.00 2.78

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