南华瑞恒中短债债券C (005514) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0217	累计净值：1.4817	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：沈致远	管理人：南华基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.309亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-01-29
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.0217

累计净值：1.4817

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：沈致远

管理人：南华基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.309亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-01-29

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	411,259,556.01	99.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,353,765.74	0.33
6	其他资产	6,244.98	6,244.98

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	69,691,075.81	82.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,003,679.59	16.63
5	银行存款和结算备付金合计	509,619.51	0.61
6	其他资产	19,912.37	19,912.37

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	60,886,622.87	95.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	999,760.22	1.57
5	银行存款和结算备付金合计	1,610,670.44	2.54
6	其他资产	308.10	308.10

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,165,934,406.16	89.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	258,104,037.63	10.65
6	其他资产	926.76	926.76

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,516,280,267.13	84.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	630,924,417.79	15.21
6	其他资产	1,209.00	1,209.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	718,614,200.07	82.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	154,791,072.42	17.72
6	其他资产	192.75	192.75

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	887,205.56	80.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	211,001.81	19.21
6	其他资产	155.97	155.97

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	989,439.80	85.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	152,063.22	13.10
6	其他资产	19,438.05	19,438.05

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	919,146.90	82.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	177,211.29	15.93
6	其他资产	16,416.09	16,416.09

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,342,928.50	79.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	323,710.44	19.24
6	其他资产	15,601.27	15,601.27

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,599,992.20	81.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,000.00	10.17
5	银行存款和结算备付金合计	106,638.75	5.42
6	其他资产	60,826.48	60,826.48

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,223,488.60	96.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,608.96	1.88
6	其他资产	46,731.93	46,731.93

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,254,483.70	94.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	185,942.98	4.12
6	其他资产	69,701.31	69,701.31

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,838,157.60	74.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	238,575.51	1.80
6	其他资产	3,147,139.30	3,147,139.30

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	16,182,320.50	97.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	191,878.47	1.16
6	其他资产	215,265.36	215,265.36