中航新起航灵活配置混合型证券投资基金C类(005538)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4563

 累计净值：0.4563 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩浩 管理人：中航基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.186亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-04-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 359,808 32,206,414.08 9.77
2 688032 禾迈股份 113,273 31,059,456.60 9.42
3 688390 固德威 232,938 30,792,074.22 9.34
4 688348 昱能科技 230,261 29,220,120.90 8.86
5 688063 派能科技 215,569 28,174,868.30 8.54
6 603063 禾望电气 1,165,900 26,839,018.00 8.14
7 300827 上能电气 754,492 22,747,933.80 6.90
8 605117 德业股份 288,000 22,302,720.00 6.76
9 300763 锦浪科技 282,100 22,147,671.00 6.72
10 688676 金盘科技 546,103 18,993,462.34 5.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688063 派能科技 163,041 32,322,878.25 9.24
2 603063 禾望电气 988,200 30,387,150.00 8.68
3 688032 禾迈股份 84,511 30,014,081.65 8.58
4 300274 阳光电源 250,208 29,181,759.04 8.34
5 688390 固德威 171,510 28,618,158.60 8.18
6 605117 德业股份 183,600 27,457,380.00 7.85
7 688348 昱能科技 135,453 25,442,136.99 7.27
8 300763 锦浪科技 174,300 18,144,630.00 5.18
9 300827 上能电气 481,886 17,371,990.30 4.96
10 688700 东威科技 168,809 16,835,321.57 4.81
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688063 派能科技 14,098 3,461,059.00 8.86
2 688032 禾迈股份 4,785 3,185,565.90 8.15
3 603063 禾望电气 115,800 3,145,128.00 8.05
4 688390 固德威 10,587 3,064,407.15 7.84
5 300763 锦浪科技 21,500 2,871,970.00 7.35
6 688348 昱能科技 8,458 2,808,648.06 7.19
7 300274 阳光电源 23,600 2,474,696.00 6.33
8 300438 鹏辉能源 40,800 2,325,192.00 5.95
9 300827 上能电气 38,600 2,260,030.00 5.79
10 605117 德业股份 8,500 2,192,660.00 5.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688348 昱能科技 800 454,800.00 7.14
2 688390 固德威 1,400 452,326.00 7.10
3 300827 上能电气 7,000 411,880.00 6.47
4 300274 阳光电源 3,600 402,480.00 6.32
5 605117 德业股份 1,200 397,440.00 6.24
6 688063 派能科技 1,200 378,780.00 5.95
7 688032 禾迈股份 400 374,860.00 5.88
8 603063 禾望电气 13,000 362,440.00 5.69
9 300763 锦浪科技 2,000 360,100.00 5.65
10 688700 东威科技 2,100 300,615.00 4.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,700 188,054.00 8.33
2 601877 正泰电器 7,000 187,460.00 8.31
3 603063 禾望电气 7,000 184,590.00 8.18
4 002518 科士达 4,000 183,120.00 8.12
5 300763 锦浪科技 800 176,760.00 7.83
6 688390 固德威 600 169,818.00 7.53
7 605117 德业股份 400 168,084.00 7.45
8 300827 上能电气 3,500 167,930.00 7.44
9 688063 派能科技 400 160,000.00 7.09
10 688348 昱能科技 200 123,336.00 5.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 2,600 239,174.00 8.66
2 688212 澳华内镜 4,500 210,600.00 7.62
3 300841 康华生物 1,650 190,476.00 6.90
4 688301 奕瑞科技 400 189,216.00 6.85
5 300601 康泰生物 3,680 166,262.40 6.02
6 300633 开立医疗 5,500 165,165.00 5.98
7 300358 楚天科技 9,000 160,110.00 5.80
8 000999 华润三九 3,300 148,500.00 5.38
9 300171 东富龙 4,000 135,640.00 4.91
10 688180 君实生物 1,600 120,544.00 4.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 1,900 262,200.00 8.94
2 603538 美诺华 3,300 247,566.00 8.44
3 300601 康泰生物 2,300 214,475.00 7.31
4 002603 以岭药业 6,000 201,000.00 6.85
5 600085 同仁堂 3,400 158,916.00 5.42
6 000999 华润三九 3,300 149,688.00 5.10
7 688301 奕瑞科技 400 147,420.00 5.03
8 688677 海泰新光 2,000 142,160.00 4.85
9 300841 康华生物 700 122,850.00 4.19
10 688212 澳华内镜 2,800 122,556.00 4.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 1,400 174,440.00 5.81
2 688131 皓元医药 700 174,076.00 5.80
3 300725 药石科技 1,200 170,604.00 5.69
4 300601 康泰生物 1,700 167,518.00 5.58
5 000661 长春高新 600 162,840.00 5.43
6 688222 成都先导 6,600 155,034.00 5.17
7 600276 恒瑞医药 3,000 152,130.00 5.07
8 603259 药明康德 1,200 142,296.00 4.74
9 688029 南微医学 600 127,602.00 4.25
10 600535 天士力 8,000 126,800.00 4.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 700 108,500.00 5.71
2 300059 东方财富 2,600 89,362.00 4.70
3 000988 华工科技 3,000 87,630.00 4.61
4 600884 杉杉股份 2,500 85,775.00 4.51
5 000990 诚志股份 5,000 81,200.00 4.27
6 601066 中信建投 2,600 80,340.00 4.23
7 600160 巨化股份 5,300 79,129.00 4.16
8 603379 三美股份 2,900 79,054.00 4.16
9 600958 东方证券 5,200 78,676.00 4.14
10 002603 以岭药业 4,700 78,161.00 4.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 4,000 132,920.00 5.53
2 002230 科大讯飞 1,900 128,402.00 5.34
3 688012 中微公司 700 116,144.00 4.83
4 603986 兆易创新 600 112,740.00 4.69
5 603019 中科曙光 3,600 99,396.00 4.14
6 600588 用友网络 2,900 96,454.00 4.01
7 000066 中国长城 6,300 91,980.00 3.83
8 300696 爱乐达 2,060 85,737.20 3.57
9 601939 建设银行 12,300 81,795.00 3.40
10 002049 紫光国微 500 77,095.00 3.21
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 200,900.00 9.43
2 300601 康泰生物 1,200 164,376.00 7.71
3 601318 中国平安 2,000 157,400.00 7.39
4 000002 万科A 5,000 150,000.00 7.04
5 000100 TCL科技 15,000 140,100.00 6.58
6 000333 美的集团 1,500 123,345.00 5.79
7 300122 智飞生物 700 120,743.00 5.67
8 601398 工商银行 20,000 110,800.00 5.20
9 600276 恒瑞医药 1,100 101,299.00 4.75
10 300144 宋城演艺 4,600 98,624.00 4.63
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 399,600.00 8.62
2 601888 中国中免 1,100 310,695.00 6.70
3 000333 美的集团 3,000 295,320.00 6.37
4 000858 五粮液 1,000 291,850.00 6.30
5 601012 隆基股份 2,700 248,940.00 5.37
6 600438 通威股份 6,200 238,328.00 5.14
7 002025 航天电器 3,500 228,130.00 4.92
8 603882 金域医学 1,700 217,804.00 4.70
9 603259 药明康德 1,600 215,552.00 4.65
10 600031 三一重工 6,100 213,378.00 4.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600556 天下秀 25,000 438,000.00 6.64
2 603185 上机数控 6,000 435,000.00 6.59
3 600031 三一重工 16,000 398,240.00 6.04
4 000100 TCL科技 60,000 369,000.00 5.59
5 000425 徐工机械 60,000 333,000.00 5.05
6 300463 迈克生物 6,000 317,880.00 4.82
7 002236 大华股份 15,000 307,500.00 4.66
8 601225 陕西煤业 35,000 293,650.00 4.45
9 688188 柏楚电子 1,100 261,492.00 3.96
10 688365 光云科技 6,914 256,440.26 3.89
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 30,000 813,000.00 9.58
2 000066 中国长城 48,000 633,600.00 7.46
3 000796 凯撒旅业 60,000 626,400.00 7.38
4 600556 天下秀 30,000 555,900.00 6.55
5 603158 腾龙股份 22,000 495,660.00 5.84
6 600276 恒瑞医药 5,000 461,500.00 5.44
7 000977 浪潮信息 11,000 430,980.00 5.08
8 002381 双箭股份 40,000 368,400.00 4.34
9 688365 光云科技 6,914 357,108.10 4.21
10 300703 创源文化 23,000 300,150.00 3.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,900 6,554,900.00 6.55
2 600036 招商银行 172,600 5,571,528.00 5.57
3 601318 中国平安 80,400 5,561,268.00 5.56
4 601628 中国人寿 162,060 4,268,660.40 4.26
5 600276 恒瑞医药 39,917 3,673,561.51 3.67
6 600000 浦发银行 290,800 2,951,620.00 2.95
7 600887 伊利股份 91,700 2,738,162.00 2.74
8 600030 中信证券 90,300 2,001,048.00 2.00
9 600016 民生银行 312,500 1,784,375.00 1.78
10 601328 交通银行 345,900 1,784,844.00 1.78

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