中航新起航灵活配置混合型证券投资基金C类(005538)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4563

 累计净值：0.4563 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩浩 管理人：中航基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.186亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-04-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,801,653.53 89.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,928,710.78 8.59
6 其他资产 6,898,837.12 6,898,837.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 324,214,575.59 87.58
2 固定收益类投资 11,706,757.40 3.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,014,510.44 3.79
6 其他资产 20,237,773.99 20,237,773.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,116,554.93 86.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,593,923.73 11.32
6 其他资产 872,853.76 872,853.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,406,885.00 68.40
2 固定收益类投资 304,188.20 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,631,102.75 25.32
6 其他资产 100,332.95 100,332.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,709,152.00 74.15
2 固定收益类投资 102,105.78 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 487,230.00 21.14
6 其他资产 6,377.97 6,377.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,429,581.40 84.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 420,766.97 14.70
6 其他资产 12,085.45 12,085.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,553,631.00 78.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 678,842.33 20.95
6 其他资产 7,880.05 7,880.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,241,052.00 65.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,049,353.66 30.88
6 其他资产 107,267.08 107,267.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,797,241.00 86.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 254,514.81 12.32
6 其他资产 14,503.87 14,503.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,423,629.20 56.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,101,105.89 43.38
6 其他资产 13,333.44 13,333.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,728,269.00 76.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 500,872.35 22.04
6 其他资产 42,961.66 42,961.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,888,931.00 78.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,043,919.08 21.11
6 其他资产 11,958.91 11,958.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,418,442.16 79.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,381,549.35 20.15
6 其他资产 57,082.99 57,082.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,455,631.68 58.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,829,736.51 40.86
6 其他资产 87,609.39 87,609.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,407,979.95 53.47
2 固定收益类投资 30,027,000.00 24.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,290,730.52 21.17
6 其他资产 1,466,296.72 1,466,296.72

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