汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类(005550)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9248

 累计净值：0.9248 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：单柏霖 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.070亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688120 华海清科 4,435 849,302.50 7.22
2 000034 神州数码 30,700 847,627.00 7.21
3 300394 天孚通信 8,700 826,500.00 7.03
4 300308 中际旭创 6,100 706,380.00 6.01
5 688072 拓荆科技 2,498 595,048.58 5.06
6 600602 云赛智联 35,600 530,440.00 4.51
7 600498 烽火通信 26,600 520,030.00 4.42
8 603496 恒为科技 17,400 517,476.00 4.40
9 688066 航天宏图 9,757 497,899.71 4.24
10 000977 浪潮信息 12,200 458,842.00 3.90
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 27,000 1,195,830.00 7.99
2 000977 浪潮信息 24,600 1,193,100.00 7.97
3 002230 科大讯飞 17,100 1,162,116.00 7.76
4 688120 华海清科 4,382 1,104,483.10 7.38
5 688111 金山办公 2,273 1,073,356.06 7.17
6 688568 中科星图 9,238 744,398.04 4.97
7 002410 广联达 22,600 734,274.00 4.90
8 300624 万兴科技 5,900 691,185.00 4.62
9 300033 同花顺 3,600 631,008.00 4.22
10 688066 航天宏图 10,008 609,487.20 4.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605151 西上海 12,100 241,395.00 1.51
2 605009 豪悦护理 5,200 238,992.00 1.49
3 301235 华康医疗 6,700 239,324.00 1.49
4 300272 开能健康 40,400 238,764.00 1.49
5 600829 人民同泰 34,500 234,945.00 1.46
6 603266 天龙股份 16,696 233,410.08 1.46
7 002911 佛燃能源 18,000 234,540.00 1.46
8 300897 山科智能 7,800 233,220.00 1.45
9 301067 显盈科技 5,100 233,325.00 1.45
10 002664 信质集团 17,000 233,240.00 1.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,774 3,063,698.00 6.63
2 300750 宁德时代 4,000 1,573,680.00 3.41
3 600036 招商银行 36,000 1,341,360.00 2.90
4 000568 泸州老窖 4,700 1,054,116.00 2.28
5 600809 山西汾酒 3,200 911,968.00 1.97
6 002594 比亚迪 3,500 899,395.00 1.95
7 601318 中国平安 18,000 846,000.00 1.83
8 601668 中国建筑 140,000 760,200.00 1.65
9 600919 江苏银行 100,000 729,000.00 1.58
10 600188 兖矿能源 17,000 570,860.00 1.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,374 6,317,815.00 6.31
2 600036 招商银行 89,800 3,021,770.00 3.02
3 300750 宁德时代 6,600 2,645,874.00 2.64
4 600809 山西汾酒 7,700 2,332,253.00 2.33
5 601318 中国平安 48,900 2,033,262.00 2.03
6 002129 TCL中环 43,200 1,933,632.00 1.93
7 000568 泸州老窖 8,200 1,891,412.00 1.89
8 002594 比亚迪 6,500 1,638,065.00 1.64
9 600188 兖矿能源 30,400 1,525,168.00 1.52
10 600438 通威股份 31,700 1,488,632.00 1.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,374 8,944,830.00 6.04
2 300750 宁德时代 10,500 5,607,000.00 3.78
3 600036 招商银行 111,000 4,684,200.00 3.16
4 002129 TCL中环 66,000 3,886,740.00 2.62
5 600438 通威股份 48,900 2,927,154.00 1.98
6 002460 赣锋锂业 16,400 2,438,680.00 1.65
7 000333 美的集团 38,800 2,343,132.00 1.58
8 601088 中国神华 69,500 2,314,350.00 1.56
9 000001 平安银行 152,000 2,276,960.00 1.54
10 600809 山西汾酒 6,900 2,241,120.00 1.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,974 6,831,306.00 5.12
2 300750 宁德时代 11,900 6,096,370.00 4.57
3 600036 招商银行 103,000 4,820,400.00 3.62
4 002129 中环股份 67,000 2,860,900.00 2.15
5 300059 东方财富 107,500 2,724,050.00 2.04
6 601899 紫金矿业 224,800 2,549,232.00 1.91
7 601088 中国神华 84,400 2,512,588.00 1.88
8 000001 平安银行 152,000 2,337,760.00 1.75
9 600030 中信证券 109,750 2,293,775.00 1.72
10 002460 赣锋锂业 16,900 2,123,485.00 1.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,674 7,531,700.00 4.94
2 300750 宁德时代 9,800 5,762,400.00 3.78
3 300059 东方财富 136,000 5,046,960.00 3.31
4 600036 招商银行 103,000 5,017,130.00 3.29
5 600030 中信证券 139,300 3,678,913.00 2.41
6 601899 紫金矿业 317,300 3,077,810.00 2.02
7 600176 中国巨石 161,800 2,944,760.00 1.93
8 002129 中环股份 69,500 2,901,625.00 1.90
9 000001 平安银行 162,000 2,669,760.00 1.75
10 000725 京东方A 488,700 2,467,935.00 1.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 4.24
2 600519 贵州茅台 2,774 5,076,420.00 3.41
3 300750 宁德时代 9,200 4,836,716.00 3.25
4 600036 招商银行 90,900 4,585,905.00 3.08
5 601899 紫金矿业 305,800 3,085,522.00 2.08
6 600809 山西汾酒 9,400 2,965,700.00 1.99
7 000001 平安银行 161,400 2,893,902.00 1.95
8 300059 东方财富 82,500 2,835,525.00 1.91
9 000725 京东方A 538,900 2,721,445.00 1.83
10 600426 华鲁恒升 80,500 2,650,865.00 1.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 165,900 10,664,052.00 5.49
2 600519 贵州茅台 4,374 8,996,005.80 4.64
3 600036 招商银行 123,000 6,665,370.00 3.43
4 601166 兴业银行 317,800 6,530,790.00 3.36
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.65
6 000002 万科A 208,100 4,954,861.00 2.55
7 600048 保利地产 407,700 4,908,708.00 2.53
8 000001 平安银行 207,800 4,700,436.00 2.42
9 000333 美的集团 63,800 4,553,406.00 2.35
10 600872 中炬高新 104,400 4,386,888.00 2.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 95,900 7,547,330.00 5.60
2 600519 贵州茅台 3,574 7,180,166.00 5.32
3 000002 万科A 158,100 4,743,000.00 3.52
4 000001 平安银行 207,800 4,573,678.00 3.39
5 600048 保利地产 317,700 4,520,871.00 3.35
6 600036 招商银行 83,000 4,241,300.00 3.14
7 600926 杭州银行 172,180 2,908,120.20 2.16
8 601166 兴业银行 117,800 2,837,802.00 2.10
9 000858 五粮液 9,934 2,662,113.32 1.97
10 300630 普利制药 57,734 2,460,623.08 1.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,474 12,935,052.00 5.71
2 601318 中国平安 143,000 12,438,140.00 5.49
3 600036 招商银行 161,800 7,111,110.00 3.14
4 000002 万科A 244,600 7,020,020.00 3.10
5 600048 保利地产 435,300 6,886,446.00 3.04
6 000001 平安银行 326,000 6,304,840.00 2.78
7 000858 五粮液 19,534 5,700,997.90 2.52
8 600009 上海机场 59,600 4,509,336.00 1.99
9 300630 普利制药 104,834 4,391,496.26 1.94
10 600926 杭州银行 291,180 4,344,405.60 1.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,574 20,979,719.00 5.69
2 601318 中国平安 247,800 18,897,228.00 5.12
3 600036 招商银行 404,400 14,558,400.00 3.95
4 000002 万科A 420,300 11,776,806.00 3.19
5 600048 保利地产 711,500 11,305,735.00 3.07
6 000001 平安银行 582,800 8,841,076.00 2.40
7 000858 五粮液 34,834 7,698,314.00 2.09
8 600009 上海机场 107,400 7,386,972.00 2.00
9 002142 宁波银行 231,800 7,297,064.00 1.98
10 300347 泰格医药 67,000 6,897,650.00 1.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,074 8,885,533.12 5.06
2 601318 中国平安 97,800 6,982,920.00 3.98
3 600036 招商银行 204,400 6,892,368.00 3.93
4 600048 保利地产 451,500 6,673,170.00 3.80
5 000002 万科A 210,300 5,497,242.00 3.13
6 000001 平安银行 422,800 5,411,840.00 3.08
7 000858 五粮液 29,834 5,105,194.08 2.91
8 601166 兴业银行 314,500 4,962,810.00 2.83
9 300347 泰格医药 47,000 4,788,360.00 2.73
10 002142 宁波银行 181,800 4,775,886.00 2.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,174 7,970,314.00 9.64
2 601318 中国平安 91,800 6,349,806.00 7.68
3 600036 招商银行 184,400 5,952,432.00 7.20
4 600048 保利地产 341,500 5,078,105.00 6.14
5 600276 恒瑞医药 55,000 5,061,650.00 6.12
6 601166 兴业银行 214,500 3,412,695.00 4.13
7 601012 隆基股份 133,900 3,326,076.00 4.02
8 000858 五粮液 24,834 2,860,876.80 3.46
9 600009 上海机场 46,400 2,821,584.00 3.41
10 603345 安井食品 31,100 2,669,002.00 3.23

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