汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类(005550)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9248

 累计净值：0.9248 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：单柏霖 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.070亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,873,186.11 91.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,050,100.50 8.79
6 其他资产 17,530.48 17,530.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,046,525.18 82.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,028,366.15 17.71
6 其他资产 22,359.11 22,359.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,967,474.64 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,225,488.08 7.55
6 其他资产 41,906.25 41,906.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,891,621.54 88.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,732,592.01 11.55
6 其他资产 13,555.42 13,555.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,511,289.27 90.70
2 固定收益类投资 57,002.25 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,267,908.67 9.09
6 其他资产 156,051.13 156,051.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,634,133.21 91.47
2 固定收益类投资 130,563.71 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,926,843.99 7.21
6 其他资产 1,867,823.56 1,867,823.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,174,064.36 87.54
2 固定收益类投资 414,047.10 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,802,224.40 12.14
6 其他资产 33,869.49 33,869.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,939,406.13 92.16
2 固定收益类投资 299,000.00 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,704,216.43 6.95
6 其他资产 1,073,617.01 1,073,617.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,470,170.15 86.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,319,314.83 13.26
6 其他资产 406,980.89 406,980.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,235,855.60 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,324,326.05 7.27
6 其他资产 350,219.68 350,219.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,506,276.43 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,070,489.99 5.94
6 其他资产 196,949.52 196,949.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,083,137.11 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,855,814.35 7.79
6 其他资产 352,411.81 352,411.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,818,583.45 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,070,692.44 8.40
6 其他资产 1,162,823.08 1,162,823.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,048,301.84 84.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,565,084.98 13.38
6 其他资产 3,551,509.52 3,551,509.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,126,900.12 90.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,989,274.65 9.61
6 其他资产 55,556.45 55,556.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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