银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金A类(005585)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2367

 累计净值：1.2367 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卢轶乔 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.892亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-04-19

业绩比较基准： 中证文娱传媒指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002517 恺英网络 2,100,000 26,460,000.00 8.89
2 002919 名臣健康 850,000 26,231,000.00 8.81
3 300002 神州泰岳 2,500,000 25,150,000.00 8.45
4 300031 宝通科技 1,200,000 21,768,000.00 7.31
5 300494 盛天网络 1,400,000 20,104,000.00 6.75
6 603444 吉比特 50,000 18,281,000.00 6.14
7 300559 佳发教育 1,013,000 14,962,010.00 5.03
8 603103 横店影视 890,000 14,444,700.00 4.85
9 603258 电魂网络 500,000 13,795,000.00 4.63
10 002558 巨人网络 1,000,000 12,940,000.00 4.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002517 恺英网络 2,330,000 36,674,200.00 7.93
2 002919 名臣健康 800,000 36,080,000.00 7.80
3 603444 吉比特 64,000 31,431,040.00 6.80
4 002605 姚记科技 660,000 30,643,800.00 6.63
5 002858 力盛体育 1,300,000 29,822,000.00 6.45
6 300031 宝通科技 1,200,000 29,664,000.00 6.42
7 300494 盛天网络 1,042,740 25,849,524.60 5.59
8 002292 奥飞娱乐 2,299,942 22,953,421.16 4.97
9 300182 捷成股份 3,600,000 22,716,000.00 4.91
10 002558 巨人网络 1,250,000 22,412,500.00 4.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603466 风语筑 2,000,000 33,900,000.00 9.25
2 002919 名臣健康 700,000 25,900,000.00 7.07
3 605168 三人行 160,000 24,960,000.00 6.81
4 300533 冰川网络 600,000 23,520,000.00 6.42
5 603444 吉比特 45,000 21,454,200.00 5.86
6 300031 宝通科技 1,000,000 20,730,000.00 5.66
7 600986 浙文互联 2,979,980 19,816,867.00 5.41
8 002858 力盛体育 1,000,000 19,570,000.00 5.34
9 300058 蓝色光标 1,700,000 16,252,000.00 4.44
10 300291 百纳千成 2,300,000 16,054,000.00 4.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603466 风语筑 2,400,000 32,472,000.00 9.19
2 300860 锋尚文化 450,000 23,413,500.00 6.63
3 002517 恺英网络 3,500,000 22,960,000.00 6.50
4 605168 三人行 214,500 19,084,065.00 5.40
5 002858 力盛体育 1,300,000 17,953,000.00 5.08
6 002919 名臣健康 500,000 17,830,000.00 5.05
7 002291 遥望科技 1,350,000 17,550,000.00 4.97
8 600986 浙文互联 3,500,000 17,465,000.00 4.94
9 603444 吉比特 55,000 17,206,200.00 4.87
10 300113 顺网科技 1,650,000 17,176,500.00 4.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605168 三人行 300,000 23,898,000.00 6.98
2 603466 风语筑 2,199,910 21,867,105.40 6.39
3 002858 力盛体育 1,658,800 19,706,544.00 5.76
4 300860 锋尚文化 480,000 17,894,400.00 5.23
5 002517 恺英网络 2,600,000 17,030,000.00 4.98
6 002919 名臣健康 599,940 16,660,333.80 4.87
7 600986 浙文互联 3,500,000 15,890,000.00 4.64
8 603444 吉比特 60,000 14,910,600.00 4.36
9 002291 星期六 1,000,000 13,840,000.00 4.04
10 300113 顺网科技 1,300,000 12,857,000.00 3.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000681 视觉中国 2,410,500 34,446,045.00 6.92
2 600880 博瑞传播 5,000,000 31,450,000.00 6.31
3 002878 元隆雅图 1,532,380 29,574,934.00 5.94
4 605168 三人行 244,700 26,459,411.00 5.31
5 600986 浙文互联 4,062,600 25,025,616.00 5.02
6 603444 吉比特 60,000 23,280,000.00 4.67
7 300081 恒信东方 2,500,000 22,250,000.00 4.47
8 000607 华媒控股 4,619,500 22,265,990.00 4.47
9 002555 三七互娱 1,011,500 21,474,145.00 4.31
10 603999 读者传媒 4,000,000 21,160,000.00 4.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605168 三人行 282,000 44,161,200.00 7.97
2 002555 三七互娱 1,738,100 40,758,445.00 7.36
3 000681 视觉中国 2,009,300 32,550,660.00 5.87
4 600986 浙文互联 4,767,400 30,702,056.00 5.54
5 603825 华扬联众 1,415,600 27,462,640.00 4.96
6 603444 吉比特 75,519 27,224,599.50 4.91
7 600880 博瑞传播 4,300,000 25,671,000.00 4.63
8 600633 浙数文化 2,800,000 22,764,000.00 4.11
9 000607 华媒控股 4,000,000 21,560,000.00 3.89
10 600158 中体产业 2,200,000 20,086,000.00 3.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000681 视觉中国 1,099,500 26,278,050.00 8.06
2 603466 风语筑 850,000 23,120,000.00 7.09
3 002241 歌尔股份 385,400 20,850,140.00 6.40
4 600986 浙文互联 2,380,000 20,063,400.00 6.16
5 000892 欢瑞世纪 3,709,900 16,731,649.00 5.13
6 600637 东方明珠 1,718,400 16,238,880.00 4.98
7 300058 蓝色光标 1,493,100 16,020,963.00 4.92
8 603888 新华网 665,400 15,809,904.00 4.85
9 300182 捷成股份 2,430,000 15,381,900.00 4.72
10 300571 平治信息 250,000 14,640,000.00 4.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 514,399 3,569,929.06 12.52
2 002291 星期六 115,000 2,584,050.00 9.06
3 002555 三七互娱 120,000 2,518,800.00 8.83
4 600158 中体产业 200,000 2,416,000.00 8.47
5 300413 芒果超媒 50,000 2,179,500.00 7.64
6 601888 中国中免 7,000 1,820,000.00 6.38
7 002241 歌尔股份 39,800 1,715,380.00 6.02
8 000681 视觉中国 121,300 1,603,586.00 5.62
9 002425 凯撒文化 222,100 1,512,501.00 5.30
10 002154 报喜鸟 279,900 1,435,887.00 5.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 514,399 3,034,954.10 8.84
2 601888 中国中免 9,800 2,940,980.00 8.57
3 002154 报喜鸟 372,900 2,375,373.00 6.92
4 600258 首旅酒店 92,100 2,197,506.00 6.40
5 002291 星期六 103,100 1,936,218.00 5.64
6 002292 奥飞娱乐 278,000 1,801,440.00 5.25
7 600158 中体产业 150,000 1,711,500.00 4.98
8 603444 吉比特 3,000 1,590,000.00 4.63
9 002241 歌尔股份 34,000 1,453,160.00 4.23
10 002027 分众传媒 122,600 1,153,666.00 3.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 10,400 3,183,232.00 8.06
2 002027 分众传媒 307,500 2,853,600.00 7.23
3 600258 首旅酒店 80,000 2,180,000.00 5.52
4 600754 锦江酒店 38,400 2,131,200.00 5.40
5 600158 中体产业 184,500 2,086,695.00 5.28
6 300788 中信出版 46,500 2,086,455.00 5.28
7 603444 吉比特 5,400 2,009,826.00 5.09
8 002291 星期六 103,100 1,837,242.00 4.65
9 002624 完美世界 91,500 1,809,870.00 4.58
10 300058 蓝色光标 268,000 1,720,560.00 4.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 13,100 3,700,095.00 10.27
2 002624 完美世界 80,000 2,360,000.00 6.55
3 603444 吉比特 5,300 2,257,800.00 6.26
4 300413 芒果超媒 27,000 1,957,500.00 5.43
5 300299 富春股份 250,000 1,900,000.00 5.27
6 300770 新媒股份 25,100 1,764,530.00 4.90
7 300251 光线传媒 141,000 1,701,870.00 4.72
8 603136 天目湖 65,100 1,650,285.00 4.58
9 600158 中体产业 130,000 1,593,800.00 4.42
10 603258 电魂网络 50,400 1,586,088.00 4.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 70,000 2,778,300.00 7.93
2 601888 中国中免 12,000 2,675,280.00 7.64
3 002624 完美世界 80,000 2,664,000.00 7.60
4 603136 天目湖 79,950 2,195,427.00 6.27
5 002027 分众传媒 250,000 2,017,500.00 5.76
6 600754 锦江酒店 46,000 1,875,420.00 5.35
7 600138 中青旅 151,000 1,661,000.00 4.74
8 600158 中体产业 130,000 1,652,300.00 4.72
9 300315 掌趣科技 240,000 1,636,800.00 4.67
10 603258 电魂网络 41,000 1,603,100.00 4.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 47,000 2,199,600.00 6.38
2 603258 电魂网络 33,900 1,883,484.00 5.46
3 002624 完美世界 31,900 1,838,716.00 5.33
4 002605 姚记科技 48,000 1,824,000.00 5.29
5 300299 富春股份 192,800 1,744,840.00 5.06
6 600859 王府井 35,100 1,598,805.00 4.64
7 603444 吉比特 2,900 1,592,129.00 4.62
8 300031 宝通科技 55,700 1,394,728.00 4.04
9 600185 格力地产 104,700 1,215,567.00 3.52
10 002831 裕同科技 41,800 1,149,918.00 3.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 4,100 1,682,599.00 9.76
2 002555 三七互娱 47,000 1,535,020.00 8.91
3 002624 完美世界 30,000 1,426,500.00 8.28
4 600640 号百控股 75,000 1,238,250.00 7.19
5 300031 宝通科技 48,100 877,825.00 5.09
6 002602 世纪华通 68,400 844,740.00 4.90
7 300315 掌趣科技 140,000 725,200.00 4.21
8 300081 恒信东方 72,700 725,546.00 4.21
9 002174 游族网络 38,000 714,020.00 4.14
10 300113 顺网科技 27,700 595,273.00 3.45

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