银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金A类(005585)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2367

 累计净值：1.2367 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卢轶乔 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.892亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-04-19

业绩比较基准： 中证文娱传媒指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,087,393.33 83.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,711,620.78 10.53
6 其他资产 18,923,173.01 18,923,173.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 396,814,309.09 84.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,904,295.29 14.19
6 其他资产 7,630,217.71 7,630,217.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,742,548.49 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,183,958.67 8.85
6 其他资产 5,164,613.22 5,164,613.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,992,463.11 88.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,483,866.93 11.35
6 其他资产 2,320,708.09 2,320,708.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 308,947,866.56 84.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,538,310.06 13.32
6 其他资产 7,051,493.57 7,051,493.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 461,362,755.98 89.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,747,897.13 9.31
6 其他资产 3,846,078.39 3,846,078.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 410,441,268.46 71.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,435,980.29 27.41
6 其他资产 3,750,644.07 3,750,644.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,166,447.60 84.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,078,089.14 7.25
6 其他资产 29,886,500.10 29,886,500.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,467,032.06 87.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,649,062.08 12.48
6 其他资产 130,781.60 130,781.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,963,759.77 67.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,754,204.72 26.56
6 其他资产 2,012,213.09 2,012,213.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,712,700.82 69.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,230,171.76 29.75
6 其他资产 167,012.93 167,012.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,116,797.38 58.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,100,000.00 16.67
5 银行存款和结算备付金合计 10,119,742.50 23.76
6 其他资产 262,392.03 262,392.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,998,505.38 78.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,682,304.69 7.48
6 其他资产 5,177,242.64 5,177,242.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,103,849.24 79.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,698,183.90 17.02
6 其他资产 1,546,443.93 1,546,443.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,322,415.00 84.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,413,121.31 13.37
6 其他资产 314,925.50 314,925.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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