中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005617)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0552

 累计净值：1.2474 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨穆彬 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：61.653亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2018-01-30

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149978 22国元03 2,800,000 282,695,287.67 4.36
2 210203 21国开03 2,100,000 218,445,098.36 3.37
3 2022008 20交银金投债02 2,000,000 203,252,568.31 3.13
4 138821 23银河C1 1,924,000 198,456,667.65 3.06
5 139222 16鲁经投 1,700,000 171,459,373.14 2.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,100,000 319,275,454.79 4.95
2 149978 22国元03 2,800,000 287,833,479.44 4.47
3 220332 22进出32 2,500,000 254,126,164.38 3.94
4 230202 23国开02 2,200,000 223,967,473.97 3.48
5 220202 22国开02 2,200,000 222,838,240.44 3.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230001 23附息国债01 5,600,000 561,559,715.07 8.48
2 210218 21国开18 3,700,000 375,160,030.14 5.67
3 190208 19国开08 3,500,000 363,117,904.11 5.49
4 190404 19农发04 3,000,000 313,712,301.37 4.74
5 220322 22进出22 3,000,000 303,177,287.67 4.58
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 3,200,000 326,012,580.82 5.00
2 220211 22国开11 3,000,000 301,615,315.07 4.62
3 112212033 22北京银行CD033 3,000,000 298,504,872.33 4.58
4 112214025 22江苏银行CD025 3,000,000 298,666,455.62 4.58
5 149978 22国元03 2,800,000 281,897,095.90 4.32
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922049 19中银金融债01 3,300,000 339,049,829.59 5.07
2 2203685 22进出685 3,000,000 299,596,467.39 4.48
3 112214025 22江苏银行CD025 3,000,000 297,305,892.33 4.45
4 112212033 22北京银行CD033 3,000,000 297,242,758.36 4.44
5 149978 22国元03 2,800,000 284,179,287.67 4.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922049 19中银金融债01 3,300,000 337,072,433.42 5.10
2 112212033 22北京银行CD033 3,000,000 295,260,644.38 4.47
3 112214025 22江苏银行CD025 3,000,000 295,435,329.04 4.47
4 102002140 20江宁经开MTN003 2,000,000 208,673,369.86 3.16
5 072110068 21银河证券CP014 2,000,000 203,982,191.78 3.09
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922049 19中银金融债01 3,300,000 333,929,965.48 5.13
2 188471 21两江02 3,000,000 304,009,315.08 4.67
3 112212033 22北京银行CD033 3,000,000 292,429,749.04 4.49
4 112214025 22江苏银行CD025 3,000,000 292,595,750.14 4.49
5 1922017 19渝农商租赁债01 2,000,000 207,526,684.93 3.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922049 19中银金融债01 3,300,000 331,089,000.00 5.11
2 188471 21两江02 3,000,000 301,740,000.00 4.66
3 112114040 21江苏银行CD040 3,000,000 291,180,000.00 4.49
4 102002140 20江宁经开MTN003 2,000,000 203,620,000.00 3.14
5 1922017 19渝农商租赁债01 2,000,000 201,680,000.00 3.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188471 21两江02 3,000,000 297,780,000.00 4.47
2 112114040 21江苏银行CD040 3,000,000 291,390,000.00 4.37
3 102002140 20江宁经开MTN003 2,000,000 204,080,000.00 3.06
4 139222 16鲁经投 1,700,000 167,841,000.00 2.52
5 101801560 18中化工程MTN001 1,500,000 151,800,000.00 2.28
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 4,000,000 401,600,000.00 6.10
2 2028015 20兴业银行小微债01 3,500,000 344,540,000.00 5.24
3 092018001 20农发清发01 3,300,000 329,538,000.00 5.01
4 112106078 21交通银行CD078 3,000,000 291,360,000.00 4.43
5 112114040 21江苏银行CD040 3,000,000 291,180,000.00 4.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 4,000,000 400,280,000.00 6.16
2 092018001 20农发清发01 3,600,000 358,344,000.00 5.52
3 2028015 20兴业银行小微债01 3,500,000 343,245,000.00 5.29
4 112072156 20重庆农村商行CD256 3,000,000 290,940,000.00 4.48
5 112106078 21交通银行CD078 3,000,000 291,060,000.00 4.48
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 8,800,000 874,280,000.00 13.59
2 200312 20进出12 4,000,000 400,720,000.00 6.23
3 2028019 20平安银行小微债01 4,000,000 391,240,000.00 6.08
4 2028015 20兴业银行小微债01 3,800,000 370,842,000.00 5.76
5 2020018 20宁波银行01 3,500,000 343,455,000.00 5.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 8,800,000 869,704,000.00 13.43
2 200312 20进出12 4,000,000 398,200,000.00 6.15
3 2028019 20平安银行小微债01 4,000,000 389,240,000.00 6.01
4 2028015 20兴业银行小微债01 4,000,000 388,240,000.00 6.00
5 2020018 20宁波银行01 3,500,000 341,670,000.00 5.28
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 8,800,000 875,512,000.00 13.43
2 200201 20国开01 5,000,000 500,700,000.00 7.68
3 200203 20国开03 4,000,000 405,640,000.00 6.22
4 2028019 20平安银行小微债01 4,000,000 392,480,000.00 6.02
5 2028015 20兴业银行小微债01 4,000,000 391,440,000.00 6.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 5,000,000 502,450,000.00 7.68
2 101801560 18中化工程MTN001 3,000,000 308,520,000.00 4.71
3 200401 20农发01 3,000,000 301,260,000.00 4.60
4 2080040 20云南交投债01 2,000,000 199,760,000.00 3.05
5 111980605 19贵州银行CD031 2,000,000 193,300,000.00 2.95

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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