中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005617)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0552

 累计净值：1.2474 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨穆彬 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：61.653亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2018-01-30

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,149,350,740.67 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,789,940.59 0.28
6 其他资产 4,340.61 4,340.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,867,142,194.77 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,011,760.18 1.20
5 银行存款和结算备付金合计 24,864,708.53 0.25
6 其他资产 12,032.18 12,032.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,257,548,823.89 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,448,429.69 0.19
6 其他资产 7,500.04 7,500.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,786,987,174.80 99.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,194,626.87 0.46
6 其他资产 13,784.46 13,784.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,104,376,450.18 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,193,342.66 0.20
6 其他资产 72,623.18 72,623.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,266,386,931.37 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,698,351.67 0.29
6 其他资产 9,031,158.44 9,031,158.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,458,351,222.24 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,674,408.59 0.33
6 其他资产 11,993.24 11,993.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,231,804,110.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,776,876.57 0.20
6 其他资产 117,987,845.56 117,987,845.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,945,837,860.00 91.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 520,122,580.19 6.85
5 银行存款和结算备付金合计 18,496,418.99 0.24
6 其他资产 112,266,785.41 112,266,785.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,592,322,340.00 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,892,984.15 0.24
6 其他资产 124,501,058.74 124,501,058.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,461,187,000.00 98.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,449,239.44 0.10
6 其他资产 91,995,442.27 91,995,442.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,334,747,000.00 98.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,220,278.49 0.03
6 其他资产 93,406,555.97 93,406,555.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,954,832,556.16 98.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,861,171.44 0.04
6 其他资产 81,200,353.39 81,200,353.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,116,499,556.16 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,300,344.45 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 8,664,742.15 0.10
6 其他资产 94,933,395.96 94,933,395.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,301,452,951.46 90.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 647,472,771.20 7.99
5 银行存款和结算备付金合计 30,106,616.31 0.37
6 其他资产 127,758,456.88 127,758,456.88

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