嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金C类(005663)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8974

 累计净值：0.8974 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李欣,张露 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.787亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-03-14

业绩比较基准： 中证全指一级行业金融指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×10% +恒生金融行业指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 696,400 33,636,120.00 9.65
2 601155 新城控股 2,441,702 32,352,551.50 9.28
3 601601 中国太保 1,058,788 30,270,748.92 8.69
4 01109 华润置地 1,020,000 29,202,657.12 8.38
5 600919 江苏银行 3,934,400 28,248,992.00 8.11
6 01030 新城发展 20,874,000 27,391,090.33 7.86
7 600030 中信证券 1,262,975 27,356,038.50 7.85
8 601688 华泰证券 1,449,400 22,915,014.00 6.57
9 601838 成都银行 1,055,309 14,521,051.84 4.17
10 600153 建发股份 1,442,500 14,309,600.00 4.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 2,541,202 36,618,720.82 9.29
2 01030 新城发展 24,798,000 34,980,787.86 8.87
3 601318 中国平安 752,400 34,911,360.00 8.85
4 601601 中国太保 1,246,688 32,388,954.24 8.21
5 01109 华润置地 1,056,000 32,323,881.22 8.20
6 600030 中信证券 1,302,375 25,760,977.50 6.53
7 600919 江苏银行 3,362,000 24,710,700.00 6.27
8 601688 华泰证券 1,276,000 17,570,520.00 4.46
9 00960 龙湖集团 951,000 16,694,328.74 4.23
10 601128 常熟银行 2,392,400 16,316,168.00 4.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000935 四川双马 2,663,667 57,188,930.49 9.91
2 601155 新城控股 3,304,802 54,000,464.68 9.36
3 01030 新城发展 24,690,000 43,876,161.99 7.60
4 601128 常熟银行 5,318,600 39,623,570.00 6.87
5 00960 龙湖集团 1,628,000 31,567,459.68 5.47
6 601601 中国太保 1,157,788 30,009,864.96 5.20
7 300059 东方财富 1,469,000 29,424,070.00 5.10
8 01109 华润置地 826,000 25,886,574.03 4.49
9 601838 成都银行 1,666,609 22,599,218.04 3.92
10 601318 中国平安 430,600 19,635,360.00 3.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 3,285,756 67,357,998.00 9.30
2 000935 四川双马 3,199,707 67,193,847.00 9.27
3 01030 新城发展 22,100,000 57,052,261.63 7.87
4 600030 中信证券 2,255,675 44,910,489.25 6.20
5 600926 杭州银行 3,305,245 43,232,604.60 5.97
6 002966 苏州银行 5,435,068 42,284,829.04 5.84
7 00960 龙湖集团 1,893,000 41,090,330.67 5.67
8 601838 成都银行 2,552,809 39,057,977.70 5.39
9 601128 常熟银行 5,114,100 38,611,455.00 5.33
10 600048 保利发展 1,878,100 28,415,653.00 3.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000935 四川双马 3,318,020 68,616,653.60 9.10
2 601838 成都银行 3,948,509 64,597,607.24 8.57
3 601155 新城控股 3,577,156 62,528,686.88 8.29
4 300059 东方财富 3,063,286 53,975,099.32 7.16
5 01030 新城发展 32,342,000 53,822,573.20 7.14
6 601009 南京银行 4,395,914 46,245,015.28 6.13
7 600919 江苏银行 5,770,210 42,930,362.40 5.69
8 600926 杭州银行 2,747,445 39,151,091.25 5.19
9 002142 宁波银行 1,234,369 38,944,341.95 5.17
10 00960 龙湖集团 1,893,000 38,607,965.95 5.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01030 新城发展 30,356,000 100,725,372.84 10.59
2 300059 东方财富 3,645,986 92,608,044.40 9.74
3 000935 四川双马 3,725,220 90,224,828.40 9.49
4 002142 宁波银行 2,364,169 84,660,891.89 8.90
5 601155 新城控股 3,328,326 84,639,330.18 8.90
6 601838 成都银行 4,889,609 81,069,717.22 8.52
7 601009 南京银行 5,347,914 55,725,263.88 5.86
8 06098 碧桂园服务 1,778,000 53,142,447.31 5.59
9 00960 龙湖集团 1,593,000 50,473,869.67 5.31
10 000776 广发证券 2,680,169 50,119,160.30 5.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 3,246,026 104,424,656.42 9.85
2 01030 新城发展 29,236,000 100,059,104.88 9.43
3 002142 宁波银行 2,364,169 88,396,278.91 8.33
4 000935 四川双马 4,230,119 85,659,909.75 8.08
5 600036 招商银行 1,731,528 81,035,510.40 7.64
6 300059 东方财富 3,169,488 80,314,825.92 7.57
7 601838 成都银行 5,131,109 77,069,257.18 7.27
8 600926 杭州银行 3,693,321 52,038,892.89 4.91
9 000776 广发证券 2,573,300 45,238,614.00 4.27
10 06098 碧桂园服务 1,629,000 44,390,145.74 4.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000935 四川双马 4,119,719 100,109,171.70 9.46
2 002142 宁波银行 2,492,259 95,403,674.52 9.02
3 01030 新城发展 21,870,000 94,232,406.24 8.91
4 601155 新城控股 2,927,926 85,290,484.38 8.06
5 600036 招商银行 1,731,528 84,342,728.88 7.97
6 300059 东方财富 2,261,548 83,926,046.28 7.93
7 601838 成都银行 6,422,609 77,071,308.00 7.28
8 000001 平安银行 3,376,545 55,645,461.60 5.26
9 601166 兴业银行 2,883,700 54,905,648.00 5.19
10 600926 杭州银行 3,172,321 40,669,155.22 3.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 2,056,190 72,275,078.50 8.39
2 600036 招商银行 1,432,367 72,262,915.15 8.39
3 601166 兴业银行 3,711,900 67,927,770.00 7.89
4 000001 平安银行 3,607,206 64,677,203.58 7.51
5 300059 东方财富 1,743,448 59,922,307.76 6.96
6 601155 新城控股 1,435,112 53,500,975.36 6.21
7 03908 中金公司 2,681,600 45,683,944.08 5.30
8 01030 新城发展 8,548,000 44,363,810.56 5.15
9 601838 成都银行 3,665,447 43,472,201.42 5.05
10 000935 四川双马 2,273,234 42,350,349.42 4.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 3,711,900 76,279,545.00 8.27
2 600036 招商银行 1,335,267 72,358,118.73 7.84
3 002142 宁波银行 1,853,990 72,249,990.30 7.83
4 601155 新城控股 1,435,112 59,700,659.20 6.47
5 000001 平安银行 2,590,906 58,606,293.72 6.35
6 03908 中金公司 2,911,600 50,634,098.28 5.49
7 01030 新城发展 7,404,000 45,342,901.56 4.92
8 600926 杭州银行 2,818,834 41,577,801.50 4.51
9 601838 成都银行 3,288,847 41,571,026.08 4.51
10 601601 中国太保 835,700 24,210,229.00 2.62
11 02601 中国太保 980,000 19,937,468.88 2.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,647,467 84,185,563.70 8.48
2 601166 兴业银行 3,411,300 82,178,217.00 8.28
3 601318 中国平安 1,031,044 81,143,162.80 8.17
4 601155 新城控股 1,435,112 70,033,465.60 7.05
5 002142 宁波银行 1,781,390 69,260,443.20 6.97
6 601601 中国太保 1,714,400 64,872,896.00 6.53
7 03908 中金公司 3,211,600 51,138,920.86 5.15
8 01336 新华保险 1,783,600 45,374,637.74 4.57
9 600926 杭州银行 2,589,766 43,741,147.74 4.41
10 000001 平安银行 1,628,406 35,841,216.06 3.61
11 02601 中国太保 980,000 25,386,671.66 2.56
12 601336 新华保险 385,325 18,707,528.75 1.88
13 02318 中国平安 120,000 9,386,569.08 0.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 4,102,100 85,610,827.00 9.15
2 600036 招商银行 1,883,067 82,760,794.65 8.85
3 601318 中国平安 877,844 76,354,871.12 8.16
4 002142 宁波银行 1,781,390 62,954,322.60 6.73
5 01336 新华保险 2,183,600 55,593,604.40 5.94
6 601601 中国太保 1,337,700 51,367,680.00 5.49
7 601155 新城控股 1,348,212 46,958,223.96 5.02
8 000002 万科A 1,609,715 46,198,820.50 4.94
9 600030 中信证券 1,449,700 42,621,180.00 4.56
10 000656 金科股份 5,903,800 41,857,942.00 4.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,883,067 67,790,412.00 7.73
2 601166 兴业银行 4,184,500 67,495,985.00 7.70
3 601318 中国平安 877,844 66,944,383.44 7.63
4 601688 华泰证券 2,930,646 60,166,162.38 6.86
5 600030 中信证券 1,988,600 59,717,658.00 6.81
6 002142 宁波银行 1,781,390 56,078,157.20 6.40
7 01336 新华保险 2,183,600 55,356,600.82 6.31
8 000656 金科股份 5,523,800 49,990,390.00 5.70
9 600999 招商证券 1,719,690 37,162,500.90 4.24
10 601009 南京银行 4,640,340 36,612,282.60 4.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,883,067 63,497,019.24 8.75
2 601166 兴业银行 3,876,600 61,172,748.00 8.43
3 601688 华泰证券 3,225,946 60,647,784.80 8.35
4 600030 中信证券 2,376,000 57,285,360.00 7.89
5 02328 中国财险 9,129,000 53,284,892.13 7.34
6 601318 中国平安 734,544 52,446,441.60 7.22
7 000656 金科股份 5,523,800 45,074,208.00 6.21
8 002142 宁波银行 1,613,465 42,385,725.55 5.84
9 01336 新华保险 1,662,100 39,398,032.79 5.43
10 000002 万科A 1,352,433 35,352,598.62 4.87
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,903,367 61,440,686.76 7.94
2 601166 兴业银行 3,786,300 60,240,033.00 7.79
3 02328 中国财险 8,479,000 58,104,467.25 7.51
4 601318 中国平安 838,844 58,022,839.48 7.50
5 601688 华泰证券 3,350,849 57,735,128.27 7.46
6 000656 金科股份 4,443,500 35,370,260.00 4.57
7 601009 南京银行 4,412,000 31,987,000.00 4.13
8 600030 中信证券 1,437,600 31,857,216.00 4.12
9 02601 中国太保 1,440,000 30,853,821.60 3.99
10 600048 保利地产 1,937,806 28,815,175.22 3.72

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