摩根香港精选港股通混合型证券投资基金A类(005701)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8314

 累计净值：0.8314 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王丽军,赵隆隆 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.502亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-08

业绩比较基准： 中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 09626 哔哩哔哩-W 28,040 2,786,596.39 6.26
2 00883 中国海洋石油 139,000 1,757,646.85 3.95
3 03933 联邦制药 214,000 1,557,236.46 3.50
4 01801 信达生物 44,000 1,544,371.29 3.47
5 09995 荣昌生物 39,500 1,460,729.32 3.28
6 03993 洛阳钼业 315,000 1,453,938.85 3.26
7 02899 紫金矿业 130,000 1,429,116.96 3.21
8 00857 中国石油股份 262,000 1,418,472.45 3.18
9 00941 中国移动 23,000 1,386,630.69 3.11
10 06185 康希诺生物 61,600 1,379,234.60 3.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,800 2,690,411.40 6.07
2 00857 中国石油股份 350,000 1,748,996.06 3.94
3 00883 中国海洋石油 169,000 1,745,123.74 3.94
4 00763 中兴通讯 59,400 1,719,640.22 3.88
5 02628 中国人寿 129,000 1,553,296.59 3.50
6 09626 哔哩哔哩-W 14,020 1,508,482.83 3.40
7 02899 紫金矿业 136,000 1,441,976.72 3.25
8 01658 邮储银行 319,000 1,417,618.01 3.20
9 01171 兖矿能源 68,000 1,407,494.67 3.17
10 02601 中国太保 72,800 1,359,182.92 3.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 7,900 2,668,092.11 5.84
2 02899 紫金矿业 156,000 1,791,719.16 3.92
3 01171 兖矿能源 72,000 1,771,129.51 3.87
4 00883 中国海洋石油 169,000 1,725,030.42 3.77
5 03993 洛阳钼业 387,000 1,609,222.43 3.52
6 00291 华润啤酒 28,000 1,544,223.24 3.38
7 00857 中国石油股份 380,000 1,546,849.47 3.38
8 00386 中国石油化工股份 370,000 1,502,903.89 3.29
9 01088 中国神华 68,000 1,470,338.64 3.22
10 02628 中国人寿 129,000 1,456,769.78 3.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 46,800 2,970,247.81 6.08
2 02331 李宁 29,500 1,785,311.75 3.66
3 00700 腾讯控股 5,400 1,611,101.77 3.30
4 06160 百济神州 13,200 1,582,374.21 3.24
5 01951 锦欣生殖 240,000 1,545,714.41 3.17
6 02628 中国人寿 129,000 1,544,106.52 3.16
7 03968 招商银行 39,000 1,520,658.18 3.11
8 00883 中国海洋石油 169,000 1,506,607.05 3.09
9 00388 香港交易所 5,000 1,506,053.22 3.08
10 01072 东方电气 124,400 1,475,710.62 3.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 82,000 2,117,384.48 5.00
2 01138 中远海能 312,000 1,842,669.88 4.35
3 01088 中国神华 85,500 1,813,379.59 4.28
4 01385 上海复旦 52,000 1,688,408.59 3.99
5 01072 东方电气 159,400 1,542,594.78 3.64
6 00175 吉利汽车 152,000 1,487,478.20 3.51
7 00291 华润啤酒 30,000 1,482,829.38 3.50
8 00883 中国海洋石油 169,000 1,438,321.89 3.40
9 00753 中国国航 258,000 1,400,073.12 3.31
10 01898 中煤能源 213,000 1,371,637.53 3.24
11 600875 东方电气 41,100 840,084.00 1.98
12 601898 中煤能源 23,500 250,040.00 0.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02331 李宁 29,500 1,834,083.23 3.76
2 01211 比亚迪股份 6,500 1,745,442.79 3.58
3 01385 上海复旦 63,000 1,683,655.31 3.45
4 01088 中国神华 85,500 1,645,171.76 3.38
5 03993 洛阳钼业 402,000 1,505,784.34 3.09
6 00291 华润啤酒 30,000 1,500,858.45 3.08
7 00883 中国海洋石油 169,000 1,497,300.86 3.07
8 01138 中远海能 348,000 1,488,030.60 3.05
9 01171 兖矿能源 70,000 1,472,637.18 3.02
10 03800 协鑫科技 451,000 1,461,767.72 3.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03968 招商银行 48,000 2,396,047.94 5.42
2 01088 中国神华 85,500 1,740,468.01 3.94
3 01385 上海复旦 82,000 1,562,816.27 3.54
4 02899 紫金矿业 158,000 1,545,363.33 3.50
5 00941 中国移动 32,000 1,405,318.13 3.18
6 00700 腾讯控股 4,600 1,396,007.73 3.16
7 02380 中国电力 410,000 1,386,583.80 3.14
8 03993 洛阳钼业 414,000 1,373,250.79 3.11
9 00883 中国海洋石油 157,000 1,367,508.84 3.09
10 00005 汇丰控股 30,800 1,353,867.65 3.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02382 舜宇光学科技 15,503 3,125,717.34 6.19
2 00700 腾讯控股 8,200 3,062,533.38 6.07
3 00175 吉利汽车 133,000 2,316,179.04 4.59
4 02380 中国电力 529,000 2,270,679.60 4.50
5 00836 华润电力 90,000 1,920,542.40 3.80
6 01072 东方电气 169,200 1,814,993.51 3.59
7 01211 比亚迪股份 8,000 1,743,777.28 3.45
8 03898 时代电气 42,500 1,568,872.20 3.11
9 01347 华虹半导体 44,000 1,546,899.20 3.06
10 02357 中航科工 350,000 1,542,402.40 3.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,400 3,997,488.39 7.82
2 03968 招商银行 50,500 2,610,414.34 5.11
3 02600 中国铝业 420,000 2,060,823.83 4.03
4 00836 华润电力 100,000 1,870,219.70 3.66
5 300274 阳光电源 12,200 1,810,236.00 3.54
6 03908 中金公司 100,000 1,703,607.70 3.33
7 01211 比亚迪股份 8,000 1,619,468.64 3.17
8 02020 安踏体育(二百) 13,000 1,589,811.70 3.11
9 00902 华能国际电力股份 440,000 1,535,829.42 3.00
10 02331 李宁 20,000 1,502,007.18 2.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 12,300 5,976,997.06 8.70
2 03690 美团-W 20,700 5,518,587.54 8.03
3 02269 药明生物 35,000 4,144,174.44 6.03
4 02020 安踏体育 26,000 3,954,709.82 5.75
5 00291 华润啤酒 52,000 3,017,954.16 4.39
6 01801 信达生物 36,000 2,712,414.38 3.95
7 603986 兆易创新 13,900 2,611,810.00 3.80
8 06110 滔搏 236,000 2,497,837.59 3.63
9 06826 昊海生物科技 26,800 2,125,165.60 3.09
10 09969 诺诚健华-B 89,000 2,114,273.68 3.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 16,900 8,712,960.62 7.55
2 03690 美团-W 26,000 6,552,849.58 5.68
3 02269 药明生物 66,000 5,430,366.02 4.70
4 02020 安踏体育 33,000 3,536,571.19 3.06
5 01801 信达生物 53,000 3,532,049.48 3.06
6 00291 华润啤酒 66,000 3,399,905.59 2.94
7 600519 贵州茅台 1,600 3,214,400.00 2.78
8 01810 小米集团-W 146,600 3,190,512.24 2.76
9 01093 石药集团 396,000 3,146,098.03 2.73
10 06865 福莱特玻璃 156,000 3,105,022.28 2.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 57,000 4,931,673.74 8.81
2 00700 腾讯控股 7,700 3,655,074.19 6.53
3 00968 信义光能 166,000 2,829,172.86 5.05
4 00175 吉利汽车 118,000 2,631,808.28 4.70
5 03690 美团-W 10,300 2,553,855.58 4.56
6 01177 中国生物制药 396,000 2,499,670.80 4.46
7 02020 安踏体育 19,000 1,965,313.56 3.51
8 06969 思摩尔国际 38,000 1,914,141.85 3.42
9 01579 颐海国际 19,000 1,838,983.40 3.28
10 06865 福莱特玻璃 59,000 1,621,293.21 2.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 23,500 3,894,574.91 9.45
2 00700 腾讯控股 8,600 3,865,401.41 9.38
3 03690 美团-W 17,000 3,612,066.43 8.76
4 01177 中国生物制药 312,000 2,313,915.80 5.61
5 00291 华润啤酒 48,000 1,999,263.74 4.85
6 02359 药明康德 15,000 1,467,023.04 3.56
7 02020 安踏体育 19,000 1,337,323.97 3.24
8 01579 颐海国际 12,000 1,274,846.98 3.09
9 06865 福莱特玻璃 68,000 1,227,923.33 2.98
10 00388 香港交易所 3,800 1,208,099.40 2.93
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,000 4,554,411.84 8.94
2 02269 药明生物 27,000 3,497,196.38 6.86
3 01177 中国生物制药 208,000 2,773,934.59 5.44
4 03690 美团点评-W 17,000 2,669,345.71 5.24
5 02382 舜宇光学科技 23,000 2,605,130.88 5.11
6 01810 小米集团-W 168,000 1,970,399.69 3.87
7 00291 华润啤酒 48,000 1,894,109.18 3.72
8 02020 安踏体育 30,000 1,874,378.88 3.68
9 00921 海信家电 188,000 1,545,540.48 3.03
10 06865 福莱特玻璃 200,000 1,527,271.68 3.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 15,200 5,280,308.85 9.21
2 02269 药明生物 38,000 3,489,420.30 6.09
3 02382 舜宇光学科技 33,000 3,147,879.24 5.49
4 02020 安踏体育 43,000 2,237,514.25 3.90
5 03690 美团点评-W 26,000 2,224,768.13 3.88
6 01299 友邦保险 29,600 1,897,243.23 3.31
7 00288 万洲国际 286,000 1,894,556.95 3.31
8 01177 中国生物制药 200,000 1,867,602.80 3.26
9 02331 李宁 88,000 1,821,186.84 3.18
10 00914 海螺水泥 32,000 1,574,487.84 2.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034