招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金(005719)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0422

 累计净值：1.2194 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李家辉 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：17.402亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-20

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,000,000 104,021,475.41 5.76
2 2220071 22苏州银行小微债 1,000,000 102,020,657.53 5.65
3 102380446 23江宁城建MTN001 600,000 61,731,081.97 3.42
4 102380857 23京能洁能MTN001 600,000 61,065,639.34 3.38
5 230004 23附息国债04 600,000 61,007,739.13 3.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,000,000 103,491,967.21 5.75
2 2220071 22苏州银行小微债 1,000,000 101,398,482.19 5.63
3 102380446 23江宁城建MTN001 600,000 61,104,557.38 3.39
4 102380857 23京能洁能MTN001 600,000 60,589,540.98 3.37
5 188539 21淮安02 500,000 52,791,452.06 2.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220071 22苏州银行小微债 1,000,000 100,091,873.97 5.56
2 102380446 23江宁城建MTN001 600,000 60,219,081.97 3.34
3 102101150 21金坛国发MTN001 500,000 52,484,027.40 2.92
4 188719 21金坛02 500,000 52,022,328.77 2.89
5 188539 21淮安02 500,000 51,927,931.51 2.88
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220071 22苏州银行小微债 1,000,000 99,260,832.88 5.55
2 102000099 20金坛投资MTN001 500,000 53,087,534.25 2.97
3 101800763 18舟山旅游MTN002 500,000 51,978,901.37 2.91
4 102101150 21金坛国发MTN001 500,000 51,791,835.62 2.89
5 102000896 20先行控股MTN001 500,000 51,088,013.70 2.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220310 22进出10 1,300,000 133,818,509.59 7.30
2 102101868 21昆山国创MTN001 500,000 53,649,136.99 2.93
3 102000099 20金坛投资MTN001 500,000 52,787,191.78 2.88
4 101800763 18舟山旅游MTN002 500,000 51,922,241.10 2.83
5 188719 21金坛02 500,000 51,900,068.50 2.83
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228037 22交通银行小微债01 600,000 59,966,630.14 3.29
2 101800763 18舟山旅游MTN002 500,000 54,278,580.82 2.98
3 188719 21金坛02 500,000 53,085,958.91 2.92
4 102101868 21昆山国创MTN001 500,000 53,000,356.16 2.91
5 188539 21淮安02 500,000 52,486,452.06 2.88
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800763 18舟山旅游MTN002 500,000 53,673,134.25 2.95
2 102101150 21金坛国发MTN001 500,000 53,199,027.40 2.92
3 102000896 20先行控股MTN001 500,000 52,047,534.25 2.86
4 102101868 21昆山国创MTN001 500,000 52,061,616.44 2.86
5 102000099 20金坛投资MTN001 500,000 51,523,630.14 2.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800763 18舟山旅游MTN002 500,000 52,150,000.00 3.18
2 102000099 20金坛投资MTN001 500,000 51,400,000.00 3.13
3 102101868 21昆山国创MTN001 500,000 51,045,000.00 3.11
4 102101150 21金坛国发MTN001 500,000 50,975,000.00 3.11
5 102000896 20先行控股MTN001 500,000 50,735,000.00 3.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 800,000 84,480,000.00 5.22
2 101800763 18舟山旅游MTN002 500,000 52,160,000.00 3.22
3 102000099 20金坛投资MTN001 500,000 51,235,000.00 3.17
4 101801194 18徐矿MTN002 500,000 50,620,000.00 3.13
5 102101150 21金坛国发MTN001 500,000 50,580,000.00 3.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 700,000 70,231,000.00 4.92
2 200210 20国开10 700,000 67,732,000.00 4.74
3 101800885 18宁河西MTN003 550,000 55,709,500.00 3.90
4 101800763 18舟山旅游MTN002 500,000 52,580,000.00 3.68
5 101801194 18徐矿MTN002 500,000 50,775,000.00 3.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 700,000 70,371,000.00 4.96
2 200210 20国开10 700,000 67,088,000.00 4.73
3 101800885 18宁河西MTN003 550,000 55,819,500.00 3.94
4 101800763 18舟山旅游MTN002 500,000 52,010,000.00 3.67
5 101801194 18徐矿MTN002 500,000 50,800,000.00 3.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 700,000 70,602,000.00 4.99
2 200210 20国开10 700,000 67,130,000.00 4.74
3 101800885 18宁河西MTN003 550,000 55,764,500.00 3.94
4 101800763 18舟山旅游MTN002 500,000 51,740,000.00 3.65
5 101801194 18徐矿MTN002 500,000 50,770,000.00 3.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 700,000 70,532,000.00 4.66
2 200210 20国开10 700,000 66,465,000.00 4.39
3 101800885 18宁河西MTN003 550,000 56,094,500.00 3.70
4 101800763 18舟山旅游MTN002 500,000 52,015,000.00 3.43
5 101801194 18徐矿MTN002 500,000 51,650,000.00 3.41
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 900,000 91,413,000.00 6.05
2 101800885 18宁河西MTN003 550,000 56,870,000.00 3.76
3 101800763 18舟山旅游MTN002 500,000 53,150,000.00 3.52
4 101801194 18徐矿MTN002 500,000 51,740,000.00 3.42
5 101662066 16江阴公MTN001 500,000 50,615,000.00 3.35
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,400,000 140,686,000.00 22.76
2 180212 18国开12 900,000 91,962,000.00 14.88
3 101800885 18宁河西MTN003 550,000 57,211,000.00 9.25
4 101800763 18舟山旅游MTN002 500,000 53,695,000.00 8.69
5 101801194 18徐矿MTN002 500,000 52,030,000.00 8.42

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