南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金(005742)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2050

 累计净值：1.2050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章晖 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.218亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-04-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,850 30,305,567.50 7.49
2 002027 分众传媒 1,795,100 12,834,965.00 3.17
3 300308 中际旭创 97,100 11,244,180.00 2.78
4 603298 杭叉集团 424,400 10,851,908.00 2.68
5 000568 泸州老窖 44,000 9,532,600.00 2.36
6 688036 传音控股 64,478 9,397,023.72 2.32
7 600761 安徽合力 452,800 8,974,496.00 2.22
8 00883 中国海洋石油 702,000 8,876,748.86 2.19
9 603179 新泉股份 165,400 8,210,456.00 2.03
10 002126 银轮股份 424,300 8,015,027.00 1.98
11 600938 中国海油 136,000 2,875,040.00 0.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,850 28,493,350.00 6.32
2 300308 中际旭创 130,300 19,212,735.00 4.26
3 00763 中兴通讯 540,400 15,644,672.95 3.47
4 000568 泸州老窖 63,800 13,370,566.00 2.96
5 600845 宝信软件 203,164 10,322,762.84 2.29
6 300274 阳光电源 60,400 7,044,452.00 1.56
7 00921 海信家电 379,000 7,023,551.44 1.56
8 601689 拓普集团 84,400 6,811,080.00 1.51
9 688072 拓荆科技 16,007 6,818,501.79 1.51
10 002920 德赛西威 43,500 6,777,735.00 1.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,050 34,671,000.00 7.05
2 00700 腾讯控股 71,400 24,114,148.91 4.90
3 603613 国联股份 212,600 17,635,170.00 3.59
4 000568 泸州老窖 60,600 15,440,274.00 3.14
5 000858 五粮液 66,300 13,061,100.00 2.66
6 300015 爱尔眼科 325,800 10,122,606.00 2.06
7 002459 晶澳科技 173,400 9,942,756.00 2.02
8 300274 阳光电源 93,600 9,814,896.00 2.00
9 000651 格力电器 259,500 9,536,625.00 1.94
10 605117 德业股份 27,047 6,977,044.12 1.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,050 32,899,350.00 6.26
2 002142 宁波银行 771,530 25,036,148.50 4.76
3 00388 香港交易所 75,500 22,741,403.62 4.33
4 603613 国联股份 249,800 22,092,312.00 4.20
5 00700 腾讯控股 71,400 21,302,345.65 4.05
6 03690 美团-W 117,700 18,367,587.46 3.49
7 002180 纳思达 297,700 15,447,653.00 2.94
8 002179 中航光电 243,720 14,077,267.20 2.68
9 002352 顺丰控股 235,700 13,614,032.00 2.59
10 000001 平安银行 1,008,300 13,269,228.00 2.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,350 39,977,875.00 5.71
2 603613 国联股份 322,774 34,846,681.04 4.98
3 605117 德业股份 62,700 26,347,167.00 3.76
4 002756 永兴材料 192,100 23,858,820.00 3.41
5 000596 古井贡酒 66,500 18,084,675.00 2.58
6 000568 泸州老窖 73,900 17,045,774.00 2.43
7 300438 鹏辉能源 217,300 16,323,576.00 2.33
8 002738 中矿资源 173,000 15,916,000.00 2.27
9 000733 振华科技 128,400 14,891,832.00 2.13
10 600256 广汇能源 1,208,430 14,839,520.40 2.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,150 43,251,750.00 5.31
2 002466 天齐锂业 296,100 36,953,280.00 4.54
3 002756 永兴材料 220,600 33,577,526.00 4.12
4 600438 通威股份 496,800 29,738,448.00 3.65
5 603613 国联股份 317,774 28,154,776.40 3.46
6 601012 隆基绿能 384,100 25,592,583.00 3.14
7 002459 晶澳科技 302,120 23,837,268.00 2.93
8 600809 山西汾酒 69,200 22,476,160.00 2.76
9 300015 爱尔眼科 457,552 20,484,603.04 2.51
10 000733 振华科技 128,400 17,458,548.00 2.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,650 37,216,350.00 4.81
2 002049 紫光国微 174,100 35,610,414.00 4.60
3 300122 智飞生物 202,700 27,972,600.00 3.61
4 603259 药明康德 214,200 24,071,796.00 3.11
5 300750 宁德时代 47,044 24,100,641.20 3.11
6 300760 迈瑞医疗 76,700 23,566,075.00 3.04
7 000983 山西焦煤 1,628,300 20,223,486.00 2.61
8 002812 恩捷股份 90,400 19,888,000.00 2.57
9 600809 山西汾酒 74,900 19,092,010.00 2.47
10 600048 保利发展 1,065,700 18,862,890.00 2.44
11 02359 药明康德 35,440 3,578,403.20 0.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 85,844 50,476,272.00 4.50
2 000568 泸州老窖 169,500 43,030,965.00 3.84
3 600519 贵州茅台 19,400 39,770,000.00 3.55
4 002049 紫光国微 174,500 39,262,500.00 3.50
5 603259 药明康德 316,628 37,545,748.24 3.35
6 002475 立讯精密 628,400 30,917,280.00 2.76
7 002241 歌尔股份 537,800 29,094,980.00 2.59
8 300059 东方财富 670,020 24,864,442.20 2.22
9 600522 中天科技 1,447,000 24,541,120.00 2.19
10 002487 大金重工 498,600 19,320,750.00 1.72
11 02359 药明康德 33,900 3,741,746.40 0.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 661,327 99,332,828.58 6.91
2 02269 药明生物 904,500 95,318,100.41 6.64
3 002812 恩捷股份 302,500 84,736,300.00 5.90
4 300750 宁德时代 105,144 55,277,355.12 3.85
5 02359 药明康德 348,000 52,791,678.65 3.67
6 600809 山西汾酒 153,123 48,310,306.50 3.36
7 002466 天齐锂业 458,629 46,587,533.82 3.24
8 01772 赣锋锂业 391,000 45,080,542.06 3.14
9 000568 泸州老窖 195,000 43,208,100.00 3.01
10 600519 贵州茅台 21,900 40,077,000.00 2.79
11 603259 药明康德 202,868 30,998,230.40 2.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 904,500 107,097,308.03 6.24
2 300750 宁德时代 181,444 97,036,251.20 5.66
3 600809 山西汾酒 186,945 83,751,360.00 4.88
4 000858 五粮液 245,400 73,102,206.00 4.26
5 002271 东方雨虹 1,265,414 70,002,702.48 4.08
6 300760 迈瑞医疗 130,300 62,550,515.00 3.65
7 002709 天赐材料 508,247 52,796,024.77 3.08
8 02359 药明康德 348,000 52,497,924.19 3.06
9 02020 安踏体育 320,000 48,673,351.68 2.84
10 300122 智飞生物 245,900 45,916,907.00 2.68
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 196,400 101,255,944.72 6.91
2 02269 药明生物 904,500 74,420,697.93 5.08
3 601888 中国中免 191,231 58,531,984.48 3.99
4 600519 贵州茅台 28,900 58,060,100.00 3.96
5 300122 智飞生物 327,800 56,542,222.00 3.86
6 002271 东方雨虹 1,100,100 56,281,116.00 3.84
7 000568 泸州老窖 230,280 51,817,605.60 3.54
8 300529 健帆生物 633,635 48,156,260.00 3.29
9 600809 山西汾酒 141,845 47,206,016.00 3.22
10 300750 宁德时代 138,544 44,634,720.48 3.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 177,400 51,774,190.00 5.39
2 002475 立讯精密 771,434 43,292,876.08 4.51
3 600809 山西汾酒 102,537 38,481,110.73 4.01
4 00700 腾讯控股 70,400 33,417,821.18 3.48
5 600519 贵州茅台 15,000 29,970,000.00 3.12
6 601012 隆基股份 324,402 29,909,864.40 3.11
7 601100 恒立液压 232,132 26,004,325.00 2.71
8 000661 长春高新 55,800 25,049,178.00 2.61
9 002812 恩捷股份 174,700 24,768,966.00 2.58
10 02269 药明生物 263,500 22,798,175.99 2.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 331,900 24,895,819.00 5.94
2 002475 立讯精密 394,634 22,545,440.42 5.38
3 002271 东方雨虹 332,108 17,900,621.20 4.27
4 603806 福斯特 236,534 17,288,270.06 4.12
5 01579 颐海国际 157,000 16,679,247.94 3.98
6 601100 恒立液压 229,832 16,410,004.80 3.91
7 00700 腾讯控股 28,100 12,629,974.37 3.01
8 300760 迈瑞医疗 36,200 12,597,600.00 3.00
9 000858 五粮液 56,400 12,464,400.00 2.97
10 600519 贵州茅台 7,300 12,180,050.00 2.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 394,634 20,264,455.90 7.04
2 000858 五粮液 81,800 13,997,616.00 4.87
3 600519 贵州茅台 9,500 13,897,360.00 4.83
4 000661 长春高新 27,600 12,014,280.00 4.18
5 002271 东方雨虹 235,208 9,556,501.04 3.32
6 300760 迈瑞医疗 30,700 9,384,990.00 3.26
7 300529 健帆生物 104,449 7,259,205.50 2.52
8 601100 恒立液压 86,600 6,945,320.00 2.41
9 01579 颐海国际 91,000 6,604,125.53 2.30
10 688111 金山办公 19,310 6,595,909.80 2.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 180,471 6,886,773.36 5.96
2 600519 贵州茅台 5,200 5,777,200.00 5.00
3 000661 长春高新 9,600 5,260,800.00 4.55
4 002271 东方雨虹 154,308 5,251,101.24 4.54
5 002714 牧原股份 40,500 4,949,505.00 4.28
6 000858 五粮液 34,800 4,008,960.00 3.47
7 002142 宁波银行 170,712 3,936,618.72 3.41
8 688111 金山办公 17,033 3,823,908.50 3.31
9 300529 健帆生物 38,552 3,649,717.84 3.16
10 06186 中国飞鹤 261,000 3,314,812.23 2.87

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