南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金(005742)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 366,803,144.29 | 90.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,574,420.84 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,407,003.57 | 4.04 |
| 6 | 其他资产 | 2,554,462.85 | 2,554,462.85 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 398,638,475.01 | 86.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,401,883.52 | 4.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,994,661.68 | 4.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,640,601.62 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 4,946,734.45 | 4,946,734.45 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 431,792,143.25 | 86.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,251,086.61 | 8.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,356.17 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,018,999.41 | 3.02 |
| 6 | 其他资产 | 10,256,903.48 | 10,256,903.48 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 476,696,392.42 | 88.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,808,860.11 | 7.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,888,039.14 | 4.24 |
| 6 | 其他资产 | 615,535.93 | 615,535.93 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 638,315,773.02 | 89.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,694,992.56 | 5.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,979,256.85 | 2.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,851,793.79 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 9,683,455.94 | 9,683,455.94 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 754,725,983.32 | 91.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,621,495.44 | 4.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 1.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,852,049.14 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 3,496,392.80 | 3,496,392.80 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 718,794,153.31 | 90.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,995,522.89 | 5.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,533,893.03 | 3.60 |
| 6 | 其他资产 | 4,759,173.80 | 4,759,173.80 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,028,983,021.57 | 90.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,942,000.00 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,676,553.62 | 2.26 |
| 6 | 其他资产 | 20,602,662.18 | 20,602,662.18 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,303,036,197.67 | 88.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,012,000.00 | 1.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 139,033,523.27 | 9.41 |
| 6 | 其他资产 | 15,717,180.09 | 15,717,180.09 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,620,654,458.04 | 93.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,257,700.00 | 1.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,706,700.49 | 5.17 |
| 6 | 其他资产 | 4,261,949.87 | 4,261,949.87 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,310,456,397.79 | 87.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,341,936.40 | 1.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 3.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,663,014.99 | 6.82 |
| 6 | 其他资产 | 11,560,913.60 | 11,560,913.60 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 813,902,151.07 | 78.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 440,023.60 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 4.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,879,223.87 | 15.46 |
| 6 | 其他资产 | 15,193,908.37 | 15,193,908.37 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 381,153,040.40 | 90.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 771,671.26 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,096,915.77 | 6.68 |
| 6 | 其他资产 | 10,712,167.64 | 10,712,167.64 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228,678,038.47 | 77.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 232,796.40 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,732,275.38 | 5.64 |
| 6 | 其他资产 | 51,115,030.74 | 51,115,030.74 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,153,803.77 | 91.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,150,136.13 | 6.96 |
| 6 | 其他资产 | 1,833,907.60 | 1,833,907.60 |
