平安双债添益债券型证券投资基金A类(005750)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2941

 累计净值：1.3479 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾小丽 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.159亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-04

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 1,300,000 131,932,049.32 4.63
2 102101482 21中交投MTN001 1,100,000 111,012,444.81 3.90
3 102102086 21大唐集MTN005 1,000,000 104,126,997.26 3.66
4 102103237 21锦江国际MTN002 1,000,000 103,454,400.00 3.63
5 102381811 23西永电子MTN001 1,000,000 102,634,371.58 3.60
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102086 21大唐集MTN005 1,500,000 155,182,791.78 5.58
2 102103030 21江西交投MTN008 1,500,000 154,027,339.73 5.54
3 102103237 21锦江国际MTN002 1,300,000 133,492,726.03 4.80
4 230401 23农发01 1,300,000 131,350,361.64 4.73
5 102101482 21中交投MTN001 1,100,000 114,012,727.67 4.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102086 21大唐集MTN005 1,500,000 153,211,693.15 5.15
2 102103030 21江西交投MTN008 1,500,000 152,176,076.71 5.11
3 102103237 21锦江国际MTN002 1,300,000 131,828,590.68 4.43
4 102101482 21中交投MTN001 1,100,000 112,701,358.90 3.79
5 101801486 18中铁股MTN002B 1,000,000 102,746,739.73 3.45
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103030 21江西交投MTN008 2,000,000 199,927,682.19 5.93
2 102102086 21大唐集MTN005 1,500,000 151,432,200.00 4.49
3 102002053 20鄂交投MTN001 1,300,000 132,060,090.41 3.91
4 102103237 21锦江国际MTN002 1,300,000 129,875,313.97 3.85
5 102101482 21中交投MTN001 1,100,000 111,145,115.07 3.29
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103030 21江西交投MTN008 2,000,000 208,452,734.25 5.12
2 092200008 22农行二级资本债02A 1,900,000 189,454,944.66 4.66
3 102102086 21大唐集MTN005 1,500,000 157,885,495.89 3.88
4 102002053 20鄂交投MTN001 1,300,000 137,877,351.78 3.39
5 102103237 21锦江国际MTN002 1,300,000 135,491,720.00 3.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103030 21江西交投MTN008 2,000,000 205,449,786.30 3.99
2 102102086 21大唐集MTN005 1,500,000 155,722,791.78 3.03
3 210306 21进出06 1,500,000 152,810,958.90 2.97
4 210216 21国开16 1,400,000 142,263,972.60 2.76
5 102002053 20鄂交投MTN001 1,300,000 136,393,813.15 2.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215112 22民生银行CD112 5,000,000 487,415,936.99 8.57
2 102103030 21江西交投MTN008 2,000,000 202,561,435.62 3.56
3 102102086 21大唐集MTN005 1,500,000 153,541,693.15 2.70
4 210306 21进出06 1,500,000 151,823,219.18 2.67
5 210216 21国开16 1,400,000 141,240,630.14 2.48
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 4,000,000 401,280,000.00 5.22
2 102103030 21江西交投MTN008 2,000,000 200,820,000.00 2.61
3 2128048 21民生银行02 2,000,000 199,960,000.00 2.60
4 019649 21国债01 1,955,240 195,563,104.80 2.54
5 102002053 20鄂交投MTN001 1,800,000 184,266,000.00 2.40
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149639 21金街05 1,600,000 159,488,000.00 3.74
2 012102258 21南电SCP010 1,500,000 150,270,000.00 3.52
3 184004 21空港债 1,400,000 138,992,000.00 3.26
4 019649 21国债01 1,351,240 135,232,099.20 3.17
5 102101856 21郑州经开MTN001 1,300,000 130,039,000.00 3.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101022 21远东租赁MTN003 700,000 70,063,000.00 5.61
2 102101084 21首创置业MTN002 600,000 60,282,000.00 4.82
3 019649 21国债01 521,240 52,160,486.80 4.17
4 102002344 20中电投MTN026 500,000 50,615,000.00 4.05
5 160316 16进出16 500,000 50,235,000.00 4.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100863 21金隅SCP002 400,000 40,048,000.00 9.01
2 012101201 21深圳高速SCP002 300,000 29,991,000.00 6.75
3 012100983 21粤铁建SCP001 300,000 30,006,000.00 6.75
4 102100432 21首开MTN001 200,000 20,038,000.00 4.51
5 175845 21SIIC01 200,000 20,010,000.00 4.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901087 19陕延油MTN010 100,000 10,042,000.00 9.82
2 101900964 19桂铁投MTN001 50,000 5,064,000.00 4.95
3 101801219 18华电MTN001 50,000 5,054,500.00 4.94
4 101801459 18中电投MTN002A 50,000 5,046,500.00 4.93
5 200201 20国开01 50,000 5,000,500.00 4.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112458 16盐港01 40,000 3,992,000.00 7.87
2 101900507 19贵州高速MTN002 30,000 3,040,200.00 5.99
3 1922011 19永赢租赁债 30,000 3,020,700.00 5.96
4 132007 16凤凰EB 27,000 2,762,100.00 5.45
5 132011 17浙报EB 28,000 2,752,400.00 5.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112458 16盐港01 40,000 4,011,600.00 7.32
2 102000050 20潍坊滨投MTN001 38,000 3,839,140.00 7.01
3 143681 18中银投 30,000 3,060,300.00 5.58
4 101900507 19贵州高速MTN002 30,000 3,053,700.00 5.57
5 101754102 17扬子国资MTN001 30,000 3,036,300.00 5.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112458 16盐港01 40,000 4,044,400.00 6.85
2 102000050 20潍坊滨投MTN001 38,000 3,874,100.00 6.56
3 101900507 19贵州高速MTN002 30,000 3,082,800.00 5.22
4 143681 18中银投 30,000 3,077,100.00 5.21
5 112493 16华能资 30,000 3,056,400.00 5.18

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