平安双债添益债券型证券投资基金A类(005750)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2941

 累计净值：1.3479 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾小丽 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.159亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-04

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,597,207,809.33 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,270,986.39 1.37
6 其他资产 8,893,018.23 8,893,018.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,591,185,411.46 98.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,029,925.69 1.21
6 其他资产 2,171,487.28 2,171,487.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,850,458,214.81 98.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,229,217.94 0.75
6 其他资产 15,844,511.24 15,844,511.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,529,133,104.53 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,365,461.90 0.86
6 其他资产 7,027,586.63 7,027,586.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,549,720,611.00 99.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,382,826.79 0.37
6 其他资产 1,992,411.98 1,992,411.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,060,874,247.94 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,330,343.15 0.67
6 其他资产 44,945,655.51 44,945,655.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,665,484,524.51 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,130,842.23 1.11
6 其他资产 9,949,061.17 9,949,061.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,857,408,179.72 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,100,260.33 0.82
6 其他资产 167,217,419.55 167,217,419.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,120,912,497.89 97.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,536,530.81 1.15
5 银行存款和结算备付金合计 29,283,680.94 0.56
6 其他资产 58,550,917.55 58,550,917.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,258,054,246.49 94.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,403,213.67 2.90
6 其他资产 28,301,830.24 28,301,830.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 388,600,417.10 87.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,289,153.77 10.86
6 其他资产 7,927,857.39 7,927,857.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,928,013.37 94.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,586,453.88 4.29
6 其他资产 1,387,790.49 1,387,790.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,800,712.99 86.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,410,567.20 12.41
6 其他资产 441,546.29 441,546.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,719,494.67 92.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,121,871.46 3.73
6 其他资产 2,094,407.65 2,094,407.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,419,620.40 95.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,243,500.11 3.72
6 其他资产 696,185.86 696,185.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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