MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005788)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年1季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 300 | 546,000.00 | 0.26 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 3,900 | 133,653.00 | 0.06 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2,100 | 95,760.00 | 0.05 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 4,200 | 89,250.00 | 0.04 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 300 | 81,720.00 | 0.04 |
| 6 | 600309 | 万华化学 | 600 | 57,528.00 | 0.03 |
| 7 | 601012 | 隆基绿能 | 1,500 | 60,615.00 | 0.03 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 3,900 | 65,871.00 | 0.03 |
| 9 | 601888 | 中国中免 | 300 | 54,972.00 | 0.03 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,200 | 51,384.00 | 0.02 |
2022年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 100 | 187,250.00 | 0.13 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 1,600 | 53,840.00 | 0.04 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 200 | 39,650.00 | 0.03 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 1,700 | 38,658.00 | 0.03 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 800 | 33,264.00 | 0.02 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 1,600 | 26,640.00 | 0.02 |
| 7 | 601012 | 隆基绿能 | 600 | 28,746.00 | 0.02 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 100 | 30,289.00 | 0.02 |
| 9 | 600436 | 片仔癀 | 100 | 26,680.00 | 0.02 |
| 10 | 603288 | 海天味业 | 300 | 24,846.00 | 0.02 |
2022年2季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 100 | 204,500.00 | 0.11 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 1,600 | 67,520.00 | 0.04 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 200 | 46,586.00 | 0.02 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 800 | 37,352.00 | 0.02 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 1,600 | 31,840.00 | 0.02 |
| 6 | 601012 | 隆基绿能 | 600 | 39,978.00 | 0.02 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 1,700 | 39,304.00 | 0.02 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 100 | 32,480.00 | 0.02 |
| 9 | 600436 | 片仔癀 | 100 | 35,673.00 | 0.02 |
| 10 | 603288 | 海天味业 | 300 | 27,108.00 | 0.01 |
2022年1季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 100 | 171,900.00 | 0.09 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 1,600 | 74,880.00 | 0.04 |
| 3 | 600436 | 片仔癀 | 100 | 31,723.00 | 0.02 |
| 4 | 601888 | 中国中免 | 200 | 32,874.00 | 0.02 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 1,700 | 37,400.00 | 0.02 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 800 | 38,760.00 | 0.02 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 1,600 | 33,072.00 | 0.02 |
| 8 | 601012 | 隆基股份 | 400 | 28,876.00 | 0.01 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 100 | 25,490.00 | 0.01 |
| 10 | 603288 | 海天味业 | 300 | 26,226.00 | 0.01 |
2021年4季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 871245 | 威博液压 | 200 | 1,936.00 | 0.00 |
2021年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600859 | 王府井 | 200 | 5,940.00 | 0.00 |
2021年2季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 22 | 45,247.40 | 0.02 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 97 | 10,555.54 | 0.00 |
| 3 | 603501 | 韦尔股份 | 10 | 3,220.00 | 0.00 |
| 4 | 603288 | 海天味业 | 16 | 2,063.20 | 0.00 |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 31 | 4,854.29 | 0.00 |
| 6 | 601966 | 玲珑轮胎 | 62 | 2,711.88 | 0.00 |
| 7 | 601888 | 中国中免 | 19 | 5,701.90 | 0.00 |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 65 | 2,202.85 | 0.00 |
| 9 | 600570 | 恒生电子 | 60 | 5,595.00 | 0.00 |
| 10 | 603899 | 晨光文具 | 83 | 7,018.48 | 0.00 |
2021年1季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688179 | 阿拉丁 | 3,944 | 326,563.20 | 0.15 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 22 | 44,198.00 | 0.02 |
| 3 | 603759 | 海天股份 | 1,119 | 24,036.12 | 0.01 |
| 4 | 605286 | 同力日升 | 97 | 3,147.65 | 0.00 |
| 5 | 603899 | 晨光文具 | 83 | 7,089.03 | 0.00 |
| 6 | 603259 | 药明康德 | 26 | 3,645.20 | 0.00 |
| 7 | 601966 | 玲珑轮胎 | 62 | 2,901.60 | 0.00 |
| 8 | 601888 | 中国中免 | 19 | 5,815.52 | 0.00 |
| 9 | 600570 | 恒生电子 | 60 | 5,040.00 | 0.00 |
| 10 | 600309 | 万华化学 | 97 | 10,243.20 | 0.00 |
2020年4季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,022 | 6,037,956.00 | 1.15 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 27,100 | 2,357,158.00 | 0.45 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 51,200 | 2,250,240.00 | 0.43 |
| 4 | 601888 | 中国中免 | 6,466 | 1,826,321.70 | 0.35 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 12,215 | 1,361,483.90 | 0.26 |
| 6 | 603288 | 海天味业 | 6,212 | 1,245,754.48 | 0.24 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 3,400 | 1,275,986.00 | 0.24 |
| 8 | 601901 | 方正证券 | 109,200 | 1,132,404.00 | 0.22 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 54,300 | 1,040,388.00 | 0.20 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 51,200 | 1,068,544.00 | 0.20 |
2020年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,522 | 7,544,957.00 | 0.73 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 41,400 | 3,157,164.00 | 0.31 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 78,200 | 2,815,200.00 | 0.27 |
| 4 | 601888 | 中国中免 | 9,166 | 2,043,468.04 | 0.20 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 18,215 | 1,636,071.30 | 0.16 |
| 6 | 603288 | 海天味业 | 9,189 | 1,489,536.90 | 0.15 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 82,800 | 1,583,964.00 | 0.15 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 78,200 | 1,261,366.00 | 0.12 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 41,400 | 1,243,242.00 | 0.12 |
| 10 | 600436 | 片仔癀 | 4,600 | 1,119,272.00 | 0.11 |
2020年2季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 80 | 7,384.00 | 0.00 |
| 2 | 600570 | 恒生电子 | 60 | 6,462.00 | 0.00 |
2020年1季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 100 | 111,100.00 | 0.04 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 1,700 | 54,876.00 | 0.02 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 900 | 62,253.00 | 0.02 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 2,400 | 24,360.00 | 0.01 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 4,300 | 22,145.00 | 0.01 |
| 6 | 601288 | 农业银行 | 6,000 | 20,220.00 | 0.01 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 1,700 | 27,047.00 | 0.01 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 1,800 | 31,122.00 | 0.01 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 400 | 36,812.00 | 0.01 |
| 10 | 603288 | 海天味业 | 200 | 25,034.00 | 0.01 |
