MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005788)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,446,623.76 | 3.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,801,903.68 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 15,947.11 | 15,947.11 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,819,839.78 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 533,298.67 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 49,084.95 | 49,084.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,286,199.00 | 2.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,864,678.79 | 2.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,247,441.13 | 4.85 |
| 6 | 其他资产 | 87,973.76 | 87,973.76 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,083,792.02 | 4.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,411,784.08 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 140,114.73 | 140,114.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,697,620.25 | 1.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,296,655.34 | 4.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,159,886.79 | 1.47 |
| 6 | 其他资产 | 140,007.29 | 140,007.29 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,940,859.70 | 1.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,269,109.35 | 3.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,037,772.18 | 2.09 |
| 6 | 其他资产 | 477,819.84 | 477,819.84 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,812,773.00 | 0.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,873,884.47 | 6.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 502,880.47 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 112,717.34 | 112,717.34 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,936.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,806,340.00 | 3.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,634,394.88 | 2.23 |
| 6 | 其他资产 | 300,575.11 | 300,575.11 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,940.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,813,940.00 | 3.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,763,133.27 | 2.25 |
| 6 | 其他资产 | 367,151.55 | 367,151.55 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96,729.71 | 0.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,781,530.70 | 2.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,435,384.39 | 3.18 |
| 6 | 其他资产 | 1,481,828.01 | 1,481,828.01 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 447,079.17 | 0.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,937,887.40 | 2.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,027,358.31 | 3.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,421,001.09 | 1,421,001.09 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,498,614.90 | 6.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,770,451.00 | 6.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 165,213,363.68 | 16.04 |
| 6 | 其他资产 | 283,663,042.28 | 283,663,042.28 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,010,888.15 | 7.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,574,240.10 | 3.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,053,491.96 | 3.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,254,568.95 | 1,254,568.95 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,846.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,409,719.60 | 3.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,692,431.83 | 1.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,205,324.30 | 1,205,324.30 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,380,944.00 | 0.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,739,439.20 | 2.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,518,972.93 | 4.25 |
| 6 | 其他资产 | 546,002.96 | 546,002.96 |
