汇添富智能制造股票型证券投资基金A类(005802)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0836

 累计净值：1.0836 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董超 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：16.286亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-04-23

业绩比较基准： 中证智能制造主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 777,180 157,790,855.40 8.31
2 600765 中航重机 5,940,212 147,436,061.84 7.76
3 002371 北方华创 396,517 95,679,552.10 5.04
4 600760 中航沈飞 1,949,148 83,520,991.80 4.40
5 601689 拓普集团 1,003,000 74,352,390.00 3.92
6 000938 紫光股份 3,117,181 73,471,956.17 3.87
7 300395 菲利华 1,348,601 61,010,709.24 3.21
8 601138 工业富联 3,024,800 59,588,560.00 3.14
9 000733 振华科技 677,400 54,849,078.00 2.89
10 603596 伯特利 666,987 49,023,544.50 2.58
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,631,895 190,327,913.85 8.75
2 600765 中航重机 6,492,112 172,105,889.12 7.91
3 300750 宁德时代 650,480 148,823,319.20 6.84
4 002594 比亚迪 490,965 126,801,530.55 5.83
5 002371 北方华创 389,717 123,793,605.05 5.69
6 601138 工业富联 4,579,800 115,410,960.00 5.30
7 002709 天赐材料 2,558,720 105,393,676.80 4.84
8 300014 亿纬锂能 1,394,047 84,339,843.50 3.88
9 601689 拓普集团 1,003,000 80,942,100.00 3.72
10 000938 紫光股份 2,357,125 75,074,431.25 3.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 533,600 216,668,280.00 9.82
2 300274 阳光电源 1,893,885 198,592,781.10 9.00
3 301260 格力博 5,526,080 151,463,891.69 6.86
4 688390 固德威 499,784 144,662,478.80 6.55
5 300014 亿纬锂能 1,991,447 138,803,855.90 6.29
6 600765 中航重机 5,173,312 126,953,076.48 5.75
7 300068 南都电源 4,607,747 106,577,188.11 4.83
8 300827 上能电气 1,773,065 103,812,955.75 4.70
9 002335 科华数据 2,103,375 98,690,355.00 4.47
10 603290 斯达半导 350,125 96,126,818.75 4.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 592,800 233,219,376.00 9.51
2 300274 阳光电源 1,893,885 211,736,343.00 8.63
3 300014 亿纬锂能 1,979,747 174,019,761.30 7.09
4 688390 固德威 499,784 161,475,212.56 6.58
5 600765 中航重机 5,173,312 160,838,270.08 6.56
6 603290 斯达半导 458,200 150,885,260.00 6.15
7 002025 航天电器 1,901,474 125,972,652.50 5.14
8 603806 福斯特 1,639,746 108,944,724.24 4.44
9 600399 抚顺特钢 6,488,800 92,854,728.00 3.79
10 01316 耐世特 20,268,000 92,515,509.40 3.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 612,900 245,705,481.00 9.30
2 688063 派能科技 470,506 188,202,400.00 7.12
3 300274 阳光电源 1,542,885 170,673,938.70 6.46
4 688390 固德威 499,784 141,453,865.52 5.35
5 300014 亿纬锂能 1,634,779 138,302,303.40 5.23
6 002371 北方华创 460,400 128,175,360.00 4.85
7 601012 隆基绿能 2,449,238 117,342,992.58 4.44
8 601799 星宇股份 674,693 102,816,466.27 3.89
9 600399 抚顺特钢 6,566,700 97,318,494.00 3.68
10 688072 拓荆科技 309,060 92,254,410.00 3.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 542,600 289,748,400.00 9.42
2 688390 固德威 629,611 197,074,539.11 6.41
3 688063 派能科技 581,970 181,691,034.00 5.91
4 002812 恩捷股份 695,700 174,238,065.00 5.66
5 300568 星源材质 5,728,202 166,346,986.08 5.41
6 300014 亿纬锂能 1,634,779 159,390,952.50 5.18
7 603799 华友钴业 1,436,500 137,358,130.00 4.47
8 002371 北方华创 460,400 127,586,048.00 4.15
9 601799 星宇股份 727,193 124,350,003.00 4.04
10 600399 抚顺特钢 6,566,700 117,543,930.00 3.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 562,000 287,912,600.00 9.68
2 600399 抚顺特钢 18,639,200 274,555,416.00 9.23
3 02269 药明生物 4,126,500 217,698,461.36 7.32
4 300014 亿纬锂能 2,339,791 188,750,939.97 6.35
5 300568 星源材质 4,674,320 176,595,809.60 5.94
6 002812 恩捷股份 773,000 170,060,000.00 5.72
7 300274 阳光电源 1,507,615 161,706,784.90 5.44
8 601799 星宇股份 1,048,000 136,187,600.00 4.58
9 603501 韦尔股份 600,213 116,081,194.20 3.90
10 603799 华友钴业 1,105,000 108,069,000.00 3.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 472,900 278,065,200.00 8.84
2 02269 药明生物 2,329,500 176,270,655.96 5.60
3 300274 阳光电源 1,182,815 172,454,427.00 5.48
4 603501 韦尔股份 511,013 158,807,510.01 5.05
5 002013 中航机电 8,566,275 155,734,879.50 4.95
6 600399 抚顺特钢 6,080,500 150,613,985.00 4.79
7 300568 星源材质 3,959,920 145,447,861.60 4.62
8 300014 亿纬锂能 1,143,191 135,102,312.38 4.29
9 603348 文灿股份 2,226,000 130,020,660.00 4.13
10 601799 星宇股份 619,700 126,573,725.00 4.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 508,800 267,491,424.00 10.06
2 02269 药明生物 1,499,000 157,967,752.91 5.94
3 002271 东方雨虹 3,154,675 139,815,196.00 5.26
4 688408 中信博 813,221 136,051,873.30 5.12
5 300274 阳光电源 913,515 135,547,355.70 5.10
6 603501 韦尔股份 511,013 123,976,863.93 4.66
7 600399 抚顺特钢 5,687,600 123,648,424.00 4.65
8 601799 星宇股份 657,100 118,935,100.00 4.47
9 300568 星源材质 2,550,220 114,887,411.00 4.32
10 002013 中航机电 8,566,275 113,417,481.00 4.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 231,300 123,699,240.00 10.72
2 688680 海优新材 262,397 67,398,603.95 5.84
3 688408 中信博 330,746 66,413,796.80 5.75
4 300274 阳光电源 511,915 58,900,939.90 5.10
5 603501 韦尔股份 170,100 54,772,200.00 4.75
6 688308 欧科亿 804,981 54,553,562.37 4.73
7 00175 吉利汽车 2,562,000 52,122,240.07 4.52
8 300124 汇川技术 678,574 50,390,905.24 4.37
9 600399 抚顺特钢 2,605,400 47,261,956.00 4.09
10 601100 恒立液压 523,542 44,982,728.64 3.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 278,400 89,692,128.00 10.05
2 300124 汇川技术 562,583 48,106,472.33 5.39
3 600399 ST抚钢 3,617,200 47,385,320.00 5.31
4 300274 阳光电源 639,200 45,881,776.00 5.14
5 603501 韦尔股份 170,100 43,668,072.00 4.90
6 601100 恒立液压 468,742 41,928,971.90 4.70
7 00175 吉利汽车 2,310,000 38,617,795.52 4.33
8 603337 杰克股份 1,070,087 36,500,667.57 4.09
9 688308 欧科亿 832,559 36,099,758.24 4.05
10 601799 星宇股份 181,600 34,322,400.00 3.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 2,400,000 106,488,000.00 9.07
2 600519 贵州茅台 30,000 59,940,000.00 5.11
3 000858 五粮液 200,000 58,370,000.00 4.97
4 300760 迈瑞医疗 120,000 51,120,000.00 4.35
5 000333 美的集团 500,000 49,220,000.00 4.19
6 002013 中航机电 4,000,000 45,800,000.00 3.90
7 02319 蒙牛乳业 1,000,000 39,388,752.00 3.36
8 002179 中航光电 499,938 39,140,146.02 3.33
9 002025 航天电器 599,893 39,101,025.74 3.33
10 00700 腾讯控股 80,000 37,974,796.80 3.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,000 116,795,000.00 9.71
2 600887 伊利股份 3,000,000 115,500,000.00 9.60
3 000858 五粮液 350,000 77,350,000.00 6.43
4 300760 迈瑞医疗 218,506 76,040,088.00 6.32
5 600185 格力地产 5,499,935 60,499,285.00 5.03
6 002044 美年健康 4,000,000 56,720,000.00 4.72
7 002179 中航光电 1,100,000 50,930,000.00 4.24
8 002967 广电计量 1,124,355 34,944,953.40 2.91
9 002013 中航机电 3,000,000 34,410,000.00 2.86
10 002050 三花智控 1,500,000 33,300,000.00 2.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 80,000 117,030,400.00 9.88
2 300601 康泰生物 548,600 88,960,976.00 7.51
3 300760 迈瑞医疗 218,506 66,797,284.20 5.64
4 000858 五粮液 350,000 59,892,000.00 5.05
5 002044 美年健康 4,000,000 57,640,000.00 4.86
6 600872 中炬高新 900,000 52,677,000.00 4.45
7 002013 中航机电 6,487,000 51,247,300.00 4.32
8 002050 三花智控 2,237,508 49,001,425.20 4.14
9 600988 赤峰黄金 3,417,900 40,673,010.00 3.43
10 603259 药明康德 400,000 38,640,000.00 3.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 115,000 127,765,000.00 9.84
2 002044 美年健康 8,500,000 100,385,000.00 7.73
3 002142 宁波银行 4,199,884 96,849,325.04 7.46
4 01088 中国神华 6,000,000 80,917,272.00 6.23
5 600872 中炬高新 1,600,000 76,480,000.00 5.89
6 300601 康泰生物 558,600 64,015,560.00 4.93
7 600036 招商银行 1,800,000 58,104,000.00 4.48
8 03888 金山软件 2,500,000 57,791,525.00 4.45
9 000858 五粮液 399,979 46,077,580.80 3.55
10 002013 中航机电 5,987,000 43,166,270.00 3.33

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