鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金(005849)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0307

 累计净值：1.2207 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：颜昕 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.606亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-04-19

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 4,300,000 442,793,972.60 14.55
2 190404 19农发04 2,400,000 245,653,967.21 8.07
3 140211 14国开11 2,000,000 208,953,114.75 6.87
4 2320013 23上海银行01 1,700,000 172,777,688.52 5.68
5 2328011 23浙商银行小微债01 1,700,000 172,323,890.71 5.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 4,300,000 440,748,586.30 14.56
2 190404 19农发04 2,400,000 244,544,459.02 8.08
3 140211 14国开11 2,000,000 208,002,622.95 6.87
4 2320013 23上海银行01 1,700,000 171,939,393.44 5.68
5 2328011 23浙商银行小微债01 1,700,000 171,485,688.52 5.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175971 21兴业02 200,000 20,524,252.05 20.29
2 210403 21农发03 200,000 20,376,644.81 20.14
3 102103145 21合肥工投MTN001 200,000 20,362,569.86 20.13
4 190401 19农发01 100,000 10,493,808.22 10.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2121062 21北京农商二级 500,000 49,234,945.21 9.76
2 102103145 21合肥工投MTN001 400,000 39,621,413.70 7.86
3 102100835 21中铁股MTN001 300,000 30,908,756.71 6.13
4 102100547 21中电投MTN001(乡村振兴) 300,000 30,828,172.60 6.11
5 102001422 20合肥滨湖MTN001 300,000 30,575,400.00 6.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 700,000 73,180,109.59 9.97
2 2121062 21北京农商二级 500,000 52,203,953.42 7.11
3 042280367 22皖新华CP001 500,000 49,983,424.66 6.81
4 112114141 21江苏银行CD141 500,000 49,888,091.51 6.80
5 102103145 21合肥工投MTN001 400,000 42,050,849.32 5.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 700,000 72,001,041.10 9.92
2 2121062 21北京农商二级 500,000 51,016,961.64 7.03
3 112114141 21江苏银行CD141 500,000 49,663,633.42 6.84
4 102103145 21合肥工投MTN001 400,000 41,388,284.93 5.70
5 102001422 20合肥滨湖MTN001 300,000 31,363,800.00 4.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 700,000 71,290,397.26 9.92
2 012280796 22合建投SCP001 600,000 60,045,484.93 8.36
3 2121062 21北京农商二级 500,000 50,233,958.90 6.99
4 112114141 21江苏银行CD141 500,000 49,232,919.45 6.85
5 170210 17国开10 400,000 43,576,153.42 6.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001422 20合肥滨湖MTN001 600,000 60,828,000.00 8.51
2 210210 21国开10 500,000 51,080,000.00 7.15
3 2121062 21北京农商二级 500,000 50,135,000.00 7.01
4 012105398 21合建投SCP004 500,000 49,990,000.00 6.99
5 112114141 21江苏银行CD141 500,000 48,675,000.00 6.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 500,000 50,340,000.00 9.91
2 210205 21国开05 400,000 41,176,000.00 8.11
3 1820061 18渤海银行02 400,000 40,332,000.00 7.94
4 210305 21进出05 400,000 40,268,000.00 7.93
5 200208 20国开08 400,000 39,940,000.00 7.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828005 18浙商银行01 400,000 40,408,000.00 7.80
2 1820061 18渤海银行02 400,000 40,372,000.00 7.80
3 127725 PR郎溪债 450,000 37,426,500.00 7.23
4 127701 PR凤阳债 450,000 37,255,500.00 7.19
5 2028054 20华夏银行 300,000 30,357,000.00 5.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820029 18天津银行02 400,000 40,452,000.00 7.76
2 1820021 18中原银行债 400,000 40,436,000.00 7.75
3 1820019 18宁波银行02 400,000 40,436,000.00 7.75
4 1828005 18浙商银行01 400,000 40,444,000.00 7.75
5 1820061 18渤海银行02 400,000 40,352,000.00 7.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820029 18天津银行02 400,000 40,536,000.00 7.84
2 1820021 18中原银行债 400,000 40,524,000.00 7.83
3 1820019 18宁波银行02 400,000 40,520,000.00 7.83
4 1828005 18浙商银行01 400,000 40,488,000.00 7.83
5 1820061 18渤海银行02 400,000 40,304,000.00 7.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127725 17郎溪债 450,000 46,602,000.00 8.21
2 127701 17凤阳债 450,000 46,017,000.00 8.10
3 1820061 18渤海银行02 400,000 40,580,000.00 7.15
4 1820021 18中原银行债 400,000 40,524,000.00 7.14
5 1820029 18天津银行02 400,000 40,532,000.00 7.14
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127725 17郎溪债 450,000 47,146,500.00 8.30
2 127701 17凤阳债 450,000 46,377,000.00 8.17
3 1828005 18浙商银行01 400,000 41,060,000.00 7.23
4 1820061 18渤海银行02 400,000 40,928,000.00 7.21
5 1820021 18中原银行债 400,000 40,800,000.00 7.18
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127725 17郎溪债 450,000 47,596,500.00 8.40
2 127701 17凤阳债 450,000 46,827,000.00 8.27
3 1820021 18中原银行债 400,000 41,348,000.00 7.30
4 1820019 18宁波银行02 400,000 41,320,000.00 7.29
5 1828005 18浙商银行01 400,000 41,228,000.00 7.28

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