鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金(005849)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0307

 累计净值：1.2207 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：颜昕 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.606亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-04-19

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,040,024,775.41 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,912,799.15 0.05
6 其他资产 413,883.44 413,883.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,370,121,584.37 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,859,749.32 0.06
6 其他资产 27,440.90 27,440.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,757,274.94 66.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,805,308.80 26.72
5 银行存款和结算备付金合计 7,229,182.77 6.71
6 其他资产 1,407.28 1,407.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 474,461,388.84 93.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,028,440.98 4.96
5 银行存款和结算备付金合计 5,290,559.63 1.05
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 869,849,967.88 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,460.28 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,583,798.51 0.29
6 其他资产 25,783,137.12 25,783,137.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 848,580,911.88 99.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,468,015.75 0.64
6 其他资产 1,617.89 1,617.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 888,281,885.34 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,936,409.12 0.33
6 其他资产 1,861.23 1,861.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 920,528,000.00 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,640,165.94 0.39
6 其他资产 16,028,386.47 16,028,386.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 810,528,000.00 95.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,086,660.74 0.84
6 其他资产 29,748,747.75 29,748,747.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 585,855,000.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,722,763.68 0.46
6 其他资产 7,524,941.76 7,524,941.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 670,573,500.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,074,408.00 0.30
6 其他资产 11,117,045.90 11,117,045.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 608,813,000.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,657,707.17 0.27
6 其他资产 8,345,516.68 8,345,516.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 554,031,000.00 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,070,135.11 1.75
5 银行存款和结算备付金合计 325,264.11 0.06
6 其他资产 9,877,055.65 9,877,055.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 599,082,500.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 866,063.37 0.14
6 其他资产 9,915,256.31 9,915,256.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 583,847,500.00 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 530,520.17 0.09
6 其他资产 11,538,157.80 11,538,157.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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