太平恒利纯债债券型证券投资基金(005872)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0680

 累计净值：1.1526 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵岩 管理人：太平基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.178亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-06-15

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 2,200,000 221,689,960.66 8.60
2 2128020 21招商银行小微债02 2,000,000 202,932,590.16 7.88
3 102102257 21华润MTN003 1,700,000 175,732,726.03 6.82
4 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1,700,000 170,957,759.56 6.63
5 102280547 22国家能源MTN001 1,300,000 132,483,170.49 5.14
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128020 21招商银行小微债02 2,000,000 201,913,639.34 7.86
2 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1,700,000 174,985,964.93 6.82
3 102280547 22国家能源MTN001 1,300,000 131,665,278.69 5.13
4 012283724 22浦发集团SCP006 1,300,000 131,523,735.34 5.12
5 1928009 19农业银行二级04 1,200,000 122,773,573.77 4.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128020 21招商银行小微债02 2,000,000 206,314,038.36 8.10
2 102000668 20百联集MTN001 2,000,000 205,134,301.37 8.05
3 012283724 22浦发集团SCP006 1,300,000 130,648,796.16 5.13
4 102280547 22国家能源MTN001 1,300,000 129,971,570.49 5.10
5 1928011 19工商银行二级03 1,200,000 126,802,684.93 4.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 2,600,000 261,324,005.48 10.32
2 2128020 21招商银行小微债02 2,000,000 205,039,463.01 8.10
3 102000668 20百联集MTN001 2,000,000 203,869,095.89 8.05
4 210207 21国开07 1,600,000 164,075,835.62 6.48
5 102000542 20张江集MTN001 1,500,000 153,572,054.79 6.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128020 21招商银行小微债02 2,000,000 204,877,008.22 8.10
2 102000668 20百联集MTN001 2,000,000 203,100,219.18 8.03
3 112177586 21宁波银行CD355 2,000,000 199,200,188.49 7.87
4 190214 19国开14 1,900,000 195,442,953.42 7.72
5 210207 21国开07 1,600,000 163,585,972.60 6.47
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000668 20百联集MTN001 2,000,000 201,551,342.47 8.02
2 112177586 21宁波银行CD355 2,000,000 198,116,672.88 7.88
3 190214 19国开14 1,900,000 194,590,608.22 7.74
4 091900018 19华泰证券金融债01 1,700,000 175,286,906.85 6.97
5 102000542 20张江集MTN001 1,500,000 151,877,260.27 6.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000668 20百联集MTN001 2,000,000 205,074,301.37 8.23
2 112103079 21农业银行CD079 2,000,000 199,153,840.00 7.99
3 112177586 21宁波银行CD355 2,000,000 196,267,978.08 7.88
4 190214 19国开14 1,900,000 193,259,723.29 7.76
5 091900018 19华泰证券金融债01 1,700,000 174,100,073.97 6.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 2,800,000 281,568,000.00 11.36
2 102000668 20百联集MTN001 2,000,000 200,340,000.00 8.09
3 112103079 21农业银行CD079 2,000,000 194,760,000.00 7.86
4 112177586 21宁波银行CD355 2,000,000 194,740,000.00 7.86
5 101900033 19南电MTN001 1,900,000 191,368,000.00 7.72
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 2,800,000 281,484,000.00 11.44
2 102000668 20百联集MTN001 2,000,000 199,440,000.00 8.11
3 112103079 21农业银行CD079 2,000,000 194,620,000.00 7.91
4 101900033 19南电MTN001 1,900,000 191,482,000.00 7.79
5 102000542 20张江集MTN001 1,500,000 150,555,000.00 6.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 2,800,000 281,064,000.00 11.51
2 1828004 18招商银行01 2,100,000 211,785,000.00 8.67
3 102000668 20百联集MTN001 2,000,000 198,460,000.00 8.13
4 101900033 19南电MTN001 1,900,000 191,349,000.00 7.84
5 102000542 20张江集MTN001 1,500,000 149,775,000.00 6.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 3,600,000 360,468,000.00 6.62
2 112105028 21建设银行CD028 3,000,000 291,090,000.00 5.34
3 190214 19国开14 2,800,000 280,084,000.00 5.14
4 101900834 19南电MTN005 2,100,000 212,646,000.00 3.90
5 1828004 18招商银行01 2,100,000 211,890,000.00 3.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112093431 20徽商银行CD013 4,000,000 389,440,000.00 7.20
2 190214 19国开14 2,800,000 280,532,000.00 5.19
3 110207 11国开07 2,300,000 230,046,000.00 4.25
4 1828004 18招商银行01 2,100,000 211,953,000.00 3.92
5 101900834 19南电MTN005 2,100,000 212,058,000.00 3.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112093431 20徽商银行CD013 4,000,000 388,840,000.00 7.25
2 101751041 17汇金MTN001 2,600,000 263,068,000.00 4.91
3 110207 11国开07 2,300,000 229,609,000.00 4.28
4 1828004 18招商银行01 2,100,000 211,596,000.00 3.95
5 101900834 19南电MTN005 2,100,000 211,533,000.00 3.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112093431 20徽商银行CD013 4,000,000 390,040,000.00 6.63
2 1728010 17平安银行债 3,600,000 363,276,000.00 6.17
3 1728011 17光大银行02 2,400,000 242,208,000.00 4.12
4 1728014 17华夏银行01 2,400,000 242,568,000.00 4.12
5 110207 11国开07 2,300,000 230,184,000.00 3.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728010 17平安银行债 3,600,000 364,536,000.00 6.11
2 1728006 17中信银行债 3,500,000 353,150,000.00 5.92
3 1728014 17华夏银行01 2,400,000 243,528,000.00 4.09
4 1728011 17光大银行02 2,400,000 243,048,000.00 4.08
5 110207 11国开07 2,300,000 230,943,000.00 3.87

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