太平恒利纯债债券型证券投资基金(005872)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0680

 累计净值：1.1526 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵岩 管理人：太平基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.178亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-06-15

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,383,892,213.64 92.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,056,190.68 7.37
5 银行存款和结算备付金合计 4,142,593.05 0.16
6 其他资产 38,944.97 38,944.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,109,713,544.76 82.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 454,971,525.32 17.71
5 银行存款和结算备付金合计 3,940,878.67 0.15
6 其他资产 6,623.71 6,623.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,452,401,631.52 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,008,793.47 3.53
5 银行存款和结算备付金合计 6,768,781.85 0.27
6 其他资产 5.00 5.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,753,788,957.25 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,746,712.24 0.14
6 其他资产 119.90 119.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,654,182,309.56 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 489,635.67 0.02
6 其他资产 209.83 209.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,812,792,434.53 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,018,116.03 0.11
6 其他资产 1,099.84 1,099.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,938,058,588.07 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,901,154.19 0.10
6 其他资产 199.84 199.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,924,178,000.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,431,175.98 0.15
6 其他资产 40,059,097.24 40,059,097.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,615,164,000.00 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,898,998.88 0.11
6 其他资产 33,485,646.89 33,485,646.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,520,685,000.00 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,661,363.83 0.10
6 其他资产 39,916,289.39 39,916,289.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,879,454,200.00 89.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 486,801,370.21 8.93
5 银行存款和结算备付金合计 7,477,075.13 0.14
6 其他资产 75,406,248.76 75,406,248.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,342,628,908.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,487,562.75 0.05
6 其他资产 84,532,990.76 84,532,990.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,930,176,632.00 91.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 356,484,974.73 6.64
5 银行存款和结算备付金合计 2,163,391.54 0.04
6 其他资产 76,409,548.21 76,409,548.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,293,338,028.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,630,828.50 0.06
6 其他资产 105,725,608.40 105,725,608.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,574,653,920.00 93.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,062,880.10 4.03
5 银行存款和结算备付金合计 55,052,037.87 0.92
6 其他资产 94,415,703.95 94,415,703.95

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