创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金A类(005927)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7736

 累计净值：1.7736 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹春林 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.622亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-05-08

业绩比较基准： 中证新能源汽车产业指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,138,869 231,224,573.07 8.92
2 002738 中矿资源 6,275,468 228,489,789.88 8.81
3 000625 长安汽车 16,915,400 227,342,976.00 8.77
4 002594 比亚迪 896,358 212,167,938.60 8.18
5 002965 祥鑫科技 4,379,706 178,867,193.04 6.90
6 002466 天齐锂业 2,396,887 131,661,002.91 5.08
7 000762 西藏矿业 5,557,746 131,885,312.58 5.08
8 002460 赣锋锂业 2,611,625 116,478,475.00 4.49
9 603993 洛阳钼业 13,743,720 81,225,385.20 3.13
10 688005 容百科技 1,908,644 76,787,100.28 2.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,356,309 310,309,936.11 9.24
2 002594 比亚迪 1,112,058 287,211,219.66 8.55
3 002738 中矿资源 5,411,599 275,666,853.06 8.21
4 002460 赣锋锂业 4,067,660 247,964,553.60 7.38
5 002466 天齐锂业 3,271,766 228,729,161.06 6.81
6 002965 祥鑫科技 3,856,836 214,748,628.48 6.39
7 002756 永兴材料 3,362,785 210,543,968.85 6.27
8 000762 西藏矿业 6,370,875 188,769,026.25 5.62
9 603993 洛阳钼业 30,759,220 163,946,642.60 4.88
10 002192 融捷股份 1,684,594 112,581,417.02 3.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 753,505 305,960,705.25 9.24
2 002594 比亚迪 1,137,388 291,194,075.76 8.79
3 002466 天齐锂业 3,383,684 255,535,815.68 7.71
4 002738 中矿资源 3,510,228 246,769,028.40 7.45
5 002460 赣锋锂业 3,534,800 234,958,156.00 7.09
6 002812 恩捷股份 2,043,202 232,557,251.64 7.02
7 000762 西藏矿业 6,345,382 229,258,651.66 6.92
8 002756 永兴材料 2,707,771 227,181,986.90 6.86
9 603993 洛阳钼业 36,128,220 216,408,037.80 6.53
10 002192 融捷股份 2,514,500 190,523,665.00 5.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 1,175,788 302,142,242.36 9.54
2 300750 宁德时代 768,105 302,187,869.10 9.54
3 002466 天齐锂业 3,383,684 267,277,199.16 8.44
4 002460 赣锋锂业 3,785,990 263,164,164.90 8.31
5 002192 融捷股份 2,544,500 249,106,550.00 7.87
6 000762 西藏矿业 6,345,382 244,995,199.02 7.74
7 002812 恩捷股份 1,610,702 211,469,065.58 6.68
8 002756 永兴材料 2,275,171 209,702,511.07 6.62
9 002738 中矿资源 2,696,351 179,738,757.66 5.68
10 600884 杉杉股份 8,534,433 155,326,680.60 4.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 1,252,588 315,664,701.88 9.45
2 002460 赣锋锂业 4,030,827 301,667,092.68 9.03
3 600884 杉杉股份 14,256,380 297,245,523.00 8.90
4 300750 宁德时代 731,305 293,172,861.45 8.78
5 002466 天齐锂业 2,897,258 290,884,703.20 8.71
6 002192 融捷股份 2,474,676 278,549,530.56 8.34
7 002756 永兴材料 2,140,691 265,873,822.20 7.96
8 688005 容百科技 2,897,708 243,842,128.20 7.30
9 000762 西藏矿业 5,023,942 209,649,099.66 6.28
10 002738 中矿资源 2,215,579 203,833,268.00 6.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 14,553,190 432,520,806.80 9.78
2 002460 赣锋锂业 2,879,162 428,131,389.40 9.68
3 002594 比亚迪 1,248,824 416,470,315.76 9.42
4 300750 宁德时代 746,005 398,366,670.00 9.01
5 000792 盐湖股份 12,957,908 388,218,923.68 8.78
6 002466 天齐锂业 2,911,456 363,349,708.80 8.22
7 002756 永兴材料 2,278,821 346,859,344.41 7.85
8 688005 容百科技 2,667,742 345,312,524.48 7.81
9 002192 融捷股份 2,109,952 324,299,622.40 7.33
10 002812 恩捷股份 1,262,526 316,199,636.70 7.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 14,800,090 413,218,512.80 9.73
2 688005 容百科技 3,123,297 404,217,097.74 9.52
3 002460 赣锋锂业 3,061,666 384,698,332.90 9.06
4 002466 天齐锂业 4,696,982 382,287,364.98 9.00
5 000792 盐湖股份 11,624,308 349,542,941.56 8.23
6 300750 宁德时代 640,973 328,370,467.90 7.73
7 688388 嘉元科技 3,093,730 282,735,984.70 6.66
8 002594 比亚迪 1,068,724 245,592,775.20 5.78
9 002812 恩捷股份 1,063,770 234,029,400.00 5.51
10 002192 融捷股份 1,562,993 178,790,769.27 4.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688005 容百科技 4,310,624 498,221,921.92 9.49
2 600884 杉杉股份 14,196,359 465,214,684.43 8.86
3 688388 嘉元科技 3,652,535 457,005,769.25 8.71
4 002466 天齐锂业 4,212,930 450,783,510.00 8.59
5 002812 恩捷股份 1,647,335 412,492,684.00 7.86
6 002594 比亚迪 1,391,640 373,126,516.80 7.11
7 000009 中国宝安 20,907,818 301,699,813.74 5.75
8 300750 宁德时代 483,973 284,576,124.00 5.42
9 002460 赣锋锂业 1,978,511 282,630,296.35 5.38
10 600110 诺德股份 13,407,097 213,843,197.15 4.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 3,597,896 365,474,275.68 9.14
2 600884 杉杉股份 10,335,688 354,617,455.28 8.87
3 002460 赣锋锂业 1,989,803 324,218,500.82 8.11
4 000792 盐湖股份 9,595,460 287,192,117.80 7.19
5 000762 西藏矿业 5,097,224 282,335,237.36 7.06
6 688388 嘉元科技 1,869,922 258,604,615.42 6.47
7 002192 融捷股份 1,577,374 209,790,742.00 5.25
8 000009 中国宝安 10,642,878 204,130,400.04 5.11
9 300750 宁德时代 362,860 190,766,387.80 4.77
10 603799 华友钴业 1,816,583 187,834,682.20 4.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 2,315,201 53,990,487.32 9.72
2 300750 宁德时代 99,400 53,159,120.00 9.57
3 603799 华友钴业 464,583 53,055,378.60 9.55
4 688005 容百科技 426,147 51,649,016.40 9.30
5 002460 赣锋锂业 421,750 51,069,707.50 9.19
6 688388 嘉元科技 363,057 33,023,664.72 5.94
7 600110 诺德股份 2,456,739 29,923,081.02 5.39
8 300037 新宙邦 253,300 25,355,330.00 4.56
9 000009 中国宝安 1,238,998 22,636,493.46 4.07
10 600660 福耀玻璃 352,100 19,664,785.00 3.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 161,600 52,062,672.00 9.54
2 688005 容百科技 872,714 49,858,150.82 9.14
3 600884 杉杉股份 3,297,550 48,111,254.50 8.82
4 603799 华友钴业 673,433 46,291,784.42 8.49
5 002460 赣锋锂业 478,600 45,112,836.00 8.27
6 688388 嘉元科技 581,104 43,216,704.48 7.92
7 000725 京东方A 6,798,700 42,627,849.00 7.82
8 603993 洛阳钼业 4,984,000 26,315,520.00 4.82
9 002497 雅化集团 1,518,832 26,063,157.12 4.78
10 600660 福耀玻璃 392,600 18,091,008.00 3.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 56,000 19,662,160.00 9.02
2 600884 杉杉股份 1,066,550 19,229,896.50 8.82
3 603799 华友钴业 241,500 19,150,950.00 8.78
4 002460 赣锋锂业 186,200 18,843,440.00 8.64
5 688005 容百科技 361,483 18,630,833.82 8.55
6 002812 恩捷股份 117,240 16,622,287.20 7.62
7 002340 格林美 2,145,000 14,993,550.00 6.88
8 300037 新宙邦 146,700 14,875,380.00 6.82
9 002497 雅化集团 674,200 14,798,690.00 6.79
10 603993 洛阳钼业 1,856,900 11,605,625.00 5.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 29,000 6,066,800.00 9.95
2 002460 赣锋锂业 106,000 5,744,140.00 9.42
3 002812 恩捷股份 61,582 5,632,905.54 9.24
4 002497 雅化集团 467,500 4,427,225.00 7.26
5 600884 杉杉股份 368,105 3,835,654.10 6.29
6 600580 卧龙电驱 290,300 3,527,145.00 5.78
7 000009 中国宝安 500,000 3,500,000.00 5.74
8 603799 华友钴业 97,200 3,371,868.00 5.53
9 002126 银轮股份 235,900 2,944,032.00 4.83
10 300037 新宙邦 44,788 2,557,394.80 4.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 21,300 3,713,868.00 6.88
2 600741 华域汽车 167,700 3,486,483.00 6.46
3 002460 赣锋锂业 64,800 3,471,336.00 6.43
4 002812 恩捷股份 49,382 3,249,335.60 6.02
5 002126 银轮股份 227,400 2,783,376.00 5.16
6 600580 卧龙电驱 244,400 2,747,056.00 5.09
7 600884 杉杉股份 223,105 2,630,407.95 4.87
8 002340 格林美 446,100 2,217,117.00 4.11
9 603993 洛阳钼业 598,500 2,196,495.00 4.07
10 603799 华友钴业 55,200 2,145,072.00 3.97
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 34,100 4,105,299.00 8.52
2 002460 赣锋锂业 92,900 3,739,225.00 7.76
3 002812 恩捷股份 76,382 3,246,235.00 6.74
4 000063 中兴通讯 70,200 3,004,560.00 6.24
5 002466 天齐锂业 160,437 2,960,062.65 6.14
6 603659 璞泰来 47,800 2,868,000.00 5.95
7 600884 杉杉股份 273,800 2,811,926.00 5.84
8 300037 新宙邦 78,100 2,792,075.00 5.79
9 002594 比亚迪 45,000 2,698,650.00 5.60
10 002126 银轮股份 321,900 2,633,142.00 5.47

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