创金合信新能源汽车股票A (005927) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.7736	累计净值：1.7736	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：曹春林	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：6.622亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2018-05-08
业绩比较基准：中证新能源汽车产业指数收益率90%+人民币活期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.7736

累计净值：1.7736

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：曹春林

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：6.622亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2018-05-08

业绩比较基准：中证新能源汽车产业指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,178,148,855.39	83.47
2	固定收益类投资	122,518,429.39	4.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	292,522,460.88	11.21
6	其他资产	16,205,886.19	16,205,886.19

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,081,379,454.50	90.88
2	固定收益类投资	152,308,674.59	4.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	124,169,664.29	3.66
6	其他资产	32,783,979.32	32,783,979.32

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,127,815,555.58	94.04
2	固定收益类投资	150,278,852.46	4.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,491,431.38	1.16
6	其他资产	9,538,771.78	9,538,771.78

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,802,220,367.54	88.06
2	固定收益类投资	178,974,104.85	5.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	194,726,229.27	6.12
6	其他资产	6,294,979.58	6,294,979.58

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,098,234,241.24	91.52
2	固定收益类投资	160,319,780.82	4.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	120,019,788.42	3.55
6	其他资产	6,597,203.94	6,597,203.94

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,111,426,937.44	91.40
2	固定收益类投资	179,373,501.10	3.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,031,398.22	2.00
6	其他资产	117,465,405.80	117,465,405.80

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,982,045,744.80	92.67
2	固定收益类投资	200,673,260.27	4.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,718,594.95	1.37
6	其他资产	55,809,164.68	55,809,164.68

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,947,737,641.33	91.59
2	固定收益类投资	196,058,211.00	3.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	235,435,827.97	4.36
6	其他资产	22,794,059.60	22,794,059.60

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,697,060,435.34	89.53
2	固定收益类投资	215,617,844.00	5.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	119,226,941.97	2.89
6	其他资产	97,313,743.03	97,313,743.03

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	518,530,806.62	89.40
2	固定收益类投资	7,120,836.77	1.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,019,530.01	4.49
6	其他资产	28,310,542.27	28,310,542.27

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	446,997,699.15	79.50
2	固定收益类投资	5,678,862.90	1.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,894,180.59	18.12
6	其他资产	7,661,234.30	7,661,234.30

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	205,559,705.44	84.70
2	固定收益类投资	1,139,886.00	0.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,271,168.71	12.47
6	其他资产	5,708,258.07	5,708,258.07

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,791,988.29	91.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,029,317.55	8.12
6	其他资产	146,719.40	146,719.40

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	49,756,274.46	87.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,838,686.86	6.76
6	其他资产	3,226,657.23	3,226,657.23

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,478,740.37	89.53
2	固定收益类投资	200,180.00	0.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,080,772.21	8.21
6	其他资产	920,115.61	920,115.61