鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005950)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8431

 累计净值：0.8431 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周颖 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.203亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-05-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%＋恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 160,700 1,991,073.00 3.93
2 605333 沪光股份 103,800 1,875,666.00 3.70
3 603160 汇顶科技 27,810 1,701,972.00 3.36
4 000006 深振业A 315,400 1,431,916.00 2.83
5 600153 建发股份 133,500 1,324,320.00 2.62
6 603379 三美股份 45,300 1,300,563.00 2.57
7 601728 中国电信 216,300 1,252,377.00 2.47
8 601066 中信建投 48,400 1,191,124.00 2.35
9 600050 中国联通 235,800 1,157,778.00 2.29
10 600030 中信证券 53,600 1,160,976.00 2.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 2,182 1,030,384.04 1.92
2 603477 巨星农牧 30,200 1,007,170.00 1.87
3 600975 新五丰 101,800 973,208.00 1.81
4 300502 新易盛 14,220 966,533.40 1.80
5 601138 工业富联 37,700 950,040.00 1.77
6 688343 云天励飞 14,790 940,791.90 1.75
7 300570 太辰光 17,000 930,070.00 1.73
8 300378 鼎捷软件 26,900 921,325.00 1.71
9 300394 天孚通信 8,300 886,689.00 1.65
10 002230 科大讯飞 12,200 829,112.00 1.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603477 巨星农牧 39,800 1,207,134.00 6.76
2 300203 聚光科技 34,000 900,660.00 5.04
3 600640 国脉文化 60,000 801,000.00 4.49
4 600975 新五丰 74,700 794,808.00 4.45
5 000021 深科技 43,600 728,992.00 4.08
6 301308 江波龙 7,200 710,712.00 3.98
7 688111 金山办公 1,460 690,580.00 3.87
8 300413 芒果超媒 17,600 655,424.00 3.67
9 002517 恺英网络 51,200 620,032.00 3.47
10 300782 卓胜微 4,900 609,560.00 3.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 35,000 1,290,450.00 7.34
2 002389 航天彩虹 43,800 900,966.00 5.13
3 300203 聚光科技 24,300 823,770.00 4.69
4 688152 麒麟信安 4,589 784,260.10 4.46
5 688700 东威科技 5,425 776,588.75 4.42
6 605589 圣泉集团 35,598 761,441.22 4.33
7 688392 骄成超声 4,944 715,446.24 4.07
8 002142 宁波银行 21,200 687,940.00 3.91
9 000001 平安银行 43,500 572,460.00 3.26
10 688099 晶晨股份 7,183 506,473.33 2.88
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 44,000 1,402,720.00 7.66
2 600519 贵州茅台 500 936,250.00 5.12
3 600348 华阳股份 49,500 904,365.00 4.94
4 688707 振华新材 14,702 744,656.30 4.07
5 002714 牧原股份 12,000 654,240.00 3.57
6 600188 兖矿能源 12,000 602,040.00 3.29
7 002244 滨江集团 56,800 594,696.00 3.25
8 300917 特发服务 20,000 423,800.00 2.32
9 601117 中国化学 50,000 400,500.00 2.19
10 603363 傲农生物 21,600 343,872.00 1.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 40,000 1,384,400.00 7.00
2 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 5.17
3 002129 TCL中环 10,000 588,900.00 2.98
4 002714 牧原股份 10,400 574,808.00 2.91
5 688567 孚能科技 20,000 568,200.00 2.87
6 000333 美的集团 7,400 446,886.00 2.26
7 000858 五粮液 1,800 363,474.00 1.84
8 601318 中国平安 7,566 353,256.54 1.79
9 300498 温氏股份 14,500 308,705.00 1.56
10 300144 宋城演艺 20,000 307,000.00 1.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,600 7,991,880.00 5.42
2 600519 贵州茅台 3,800 6,532,200.00 4.43
3 000333 美的集团 62,900 3,585,300.00 2.43
4 600036 招商银行 74,700 3,495,960.00 2.37
5 601318 中国平安 65,266 3,162,137.70 2.14
6 002714 牧原股份 44,600 2,535,956.00 1.72
7 000858 五粮液 14,600 2,263,876.00 1.53
8 002142 宁波银行 50,750 1,897,542.50 1.29
9 601012 隆基股份 25,960 1,874,052.40 1.27
10 000651 格力电器 56,400 1,821,720.00 1.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 9,840,000.00 4.98
2 300750 宁德时代 10,200 5,997,600.00 3.03
3 600036 招商银行 95,000 4,627,450.00 2.34
4 601318 中国平安 83,100 4,189,071.00 2.12
5 000858 五粮液 14,100 3,139,506.00 1.59
6 601012 隆基股份 33,160 2,858,392.00 1.45
7 000333 美的集团 35,500 2,620,255.00 1.32
8 300059 东方财富 59,900 2,222,889.00 1.12
9 601166 兴业银行 106,300 2,023,952.00 1.02
10 600900 长江电力 85,500 1,940,850.00 0.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 8,235,000.00 3.83
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.93
3 600036 招商银行 104,800 5,287,160.00 2.46
4 601318 中国平安 93,200 4,507,152.00 2.09
5 000858 五粮液 15,000 3,290,850.00 1.53
6 601012 隆基股份 36,260 2,990,724.80 1.39
7 000333 美的集团 40,600 2,825,760.00 1.31
8 601166 兴业银行 126,000 2,305,800.00 1.07
9 300059 东方财富 65,200 2,240,924.00 1.04
10 002415 海康威视 37,700 2,073,500.00 0.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 10,489,170.00 4.00
2 601318 中国平安 108,700 6,987,236.00 2.66
3 600036 招商银行 123,400 6,687,046.00 2.55
4 000858 五粮液 19,900 5,928,011.00 2.26
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.96
6 000333 美的集团 52,100 3,718,377.00 1.42
7 601888 中国中免 10,300 3,091,030.00 1.18
8 601166 兴业银行 149,200 3,066,060.00 1.17
9 600276 恒瑞医药 43,800 2,977,086.00 1.14
10 601012 隆基股份 33,460 2,972,586.40 1.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,446,800.00 5.00
2 601318 中国平安 107,300 8,444,510.00 4.04
3 600036 招商银行 122,300 6,249,530.00 2.99
4 000858 五粮液 19,500 5,225,610.00 2.50
5 000333 美的集团 47,700 3,922,371.00 1.88
6 600276 恒瑞医药 37,000 3,407,330.00 1.63
7 601166 兴业银行 141,500 3,408,735.00 1.63
8 601888 中国中免 9,800 2,999,584.00 1.44
9 000651 格力电器 46,600 2,921,820.00 1.40
10 600887 伊利股份 60,200 2,409,806.00 1.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 14,000 1,886,080.00 8.94
2 002475 立讯精密 28,000 1,571,360.00 7.45
3 600570 恒生电子 12,000 1,258,800.00 5.97
4 300760 迈瑞医疗 2,400 1,022,400.00 4.84
5 600276 恒瑞医药 8,800 980,848.00 4.65
6 002410 广联达 11,000 866,140.00 4.10
7 002444 巨星科技 27,000 839,970.00 3.98
8 600031 三一重工 23,000 804,540.00 3.81
9 603236 移远通信 4,300 803,842.00 3.81
10 688188 柏楚电子 3,000 790,860.00 3.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 35,000 1,337,350.00 6.66
2 600570 恒生电子 9,000 887,310.00 4.42
3 300760 迈瑞医疗 2,400 835,200.00 4.16
4 002410 广联达 11,000 802,450.00 4.00
5 000100 TCL科技 130,000 799,500.00 3.98
6 603236 移远通信 4,000 794,880.00 3.96
7 300010 豆神教育 42,000 774,060.00 3.86
8 688012 中微公司 4,500 765,720.00 3.82
9 600031 三一重工 30,000 746,700.00 3.72
10 002773 康弘药业 16,000 729,280.00 3.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600456 宝钛股份 73,000 1,996,550.00 5.00
2 300348 长亮科技 83,250 1,581,750.00 3.96
3 600999 招商证券 70,000 1,536,500.00 3.85
4 002294 信立泰 50,000 1,483,000.00 3.71
5 000001 平安银行 110,000 1,408,000.00 3.53
6 600633 浙数文化 130,000 1,271,400.00 3.18
7 600765 中航重机 120,000 1,226,400.00 3.07
8 603636 南威软件 90,000 1,089,000.00 2.73
9 601288 农业银行 320,000 1,081,600.00 2.71
10 002415 海康威视 34,305 1,041,156.75 2.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600456 宝钛股份 73,000 1,679,000.00 4.48
2 000001 平安银行 110,000 1,408,000.00 3.75
3 600633 浙数文化 130,000 1,337,700.00 3.57
4 600999 招商证券 70,000 1,198,400.00 3.20
5 300348 长亮科技 55,500 1,148,850.00 3.06
6 601288 农业银行 320,000 1,078,400.00 2.88
7 600765 中航重机 120,000 1,062,000.00 2.83
8 600050 中国联通 200,000 1,044,000.00 2.78
9 601939 建设银行 160,000 1,014,400.00 2.71
10 603636 南威软件 90,000 1,011,600.00 2.70

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