鑫元行业轮动C (005950) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8431	累计净值：0.8431	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周颖	管理人：鑫元基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.203亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2018-05-31
业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%＋恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%

单位净值：

0.8431

累计净值：0.8431

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周颖

管理人：鑫元基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.203亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2018-05-31

业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%＋恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,901,192.46	48.54
2	固定收益类投资	2,838,535.67	5.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,005,169.45	23.40
5	银行存款和结算备付金合计	11,519,672.71	22.46
6	其他资产	35,880.92	35,880.92

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,240,507.98	27.38
2	固定收益类投资	910,073.34	1.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,050.00	8.43
5	银行存款和结算备付金合计	19,095,563.08	32.19
6	其他资产	18,075,122.72	18,075,122.72

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,101,937.24	86.17
2	固定收益类投资	904,256.14	4.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,659,941.14	8.88
6	其他资产	20,914.70	20,914.70

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,851,490.04	66.96
2	固定收益类投资	1,020,209.59	5.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-865.27	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,803,636.21	10.19
6	其他资产	3,024,215.56	3,024,215.56

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,812,304.24	53.11
2	固定收益类投资	1,016,216.44	5.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,297.68	16.24
5	银行存款和结算备付金合计	3,954,416.83	21.41
6	其他资产	690,872.98	690,872.98

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,349,497.37	46.69
2	固定收益类投资	1,011,223.29	5.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,595,114.47	47.91
6	其他资产	70,140.16	70,140.16

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	133,722,234.55	90.48
2	固定收益类投资	9,037,689.04	6.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,010,907.96	3.39
6	其他资产	24,423.71	24,423.71

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	164,658,400.84	81.03
2	固定收益类投资	33,473,300.00	16.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,320,691.71	2.13
6	其他资产	765,948.30	765,948.30

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	171,746,576.19	68.38
2	固定收益类投资	68,929,660.00	27.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,339,667.35	0.53
6	其他资产	9,164,609.82	9,164,609.82

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	205,430,167.16	72.98
2	固定收益类投资	71,909,450.00	25.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,478,789.49	0.88
6	其他资产	1,680,639.76	1,680,639.76

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	186,443,630.09	71.38
2	固定收益类投资	72,001,740.00	27.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,530,505.99	0.59
6	其他资产	1,218,219.15	1,218,219.15

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,737,245.00	79.01
2	固定收益类投资	1,399,860.00	6.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,989,358.20	14.11
6	其他资产	56,031.96	56,031.96

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,652,640.00	81.62
2	固定收益类投资	1,398,600.00	6.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,600,016.00	7.84
5	银行存款和结算备付金合计	387,215.78	1.90
6	其他资产	363,456.78	363,456.78

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,162,867.31	57.85
2	固定收益类投资	220,895.90	0.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,130.00	32.47
5	银行存款和结算备付金合计	3,649,114.68	9.11
6	其他资产	3,521.16	3,521.16

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,814,549.50	55.37
2	固定收益类投资	228,935.00	0.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,130.00	34.58
5	银行存款和结算备付金合计	3,540,765.16	9.42
6	其他资产	5,406.54	5,406.54