博时量化价值股票型证券投资基金A类(005960)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1243

 累计净值：1.3150 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄瑞庆 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.886亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-06-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富（总值）指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 74,216 4,117,503.68 2.37
2 600900 长江电力 160,050 3,559,512.00 2.05
3 600028 中国石化 461,900 2,803,733.00 1.61
4 601166 兴业银行 168,900 2,751,381.00 1.58
5 601088 中国神华 86,600 2,701,920.00 1.55
6 601857 中国石油 332,800 2,655,744.00 1.53
7 601318 中国平安 54,500 2,632,350.00 1.51
8 000651 格力电器 68,600 2,490,180.00 1.43
9 600050 中国联通 454,300 2,230,613.00 1.28
10 601818 光大银行 688,100 2,112,467.00 1.21
11 01088 中国神华 12,500 291,347.53 0.17
12 00857 中国石油股份 38,000 205,732.65 0.12
13 06818 中国光大银行 15,000 32,346.46 0.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 3,889,300.00 3.06
2 300750 宁德时代 12,160 2,782,086.40 2.19
3 601318 中国平安 58,600 2,719,040.00 2.14
4 600060 海信视像 91,300 2,259,675.00 1.78
5 000333 美的集团 37,816 2,228,118.72 1.75
6 002011 盾安环境 156,700 2,167,161.00 1.70
7 600011 华能国际 229,600 2,126,096.00 1.67
8 603345 安井食品 13,200 1,937,760.00 1.52
9 600036 招商银行 57,400 1,880,424.00 1.48
10 000858 五粮液 11,200 1,831,984.00 1.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 29,500 11,978,475.00 6.47
2 000858 五粮液 37,900 7,466,300.00 4.03
3 600519 贵州茅台 3,600 6,552,000.00 3.54
4 601012 隆基绿能 118,400 4,784,544.00 2.58
5 300059 东方财富 209,000 4,186,270.00 2.26
6 002415 海康威视 95,000 4,052,700.00 2.19
7 000568 泸州老窖 15,700 4,000,203.00 2.16
8 601899 紫金矿业 298,900 3,703,371.00 2.00
9 601888 中国中免 19,100 3,499,884.00 1.89
10 600309 万华化学 35,100 3,365,388.00 1.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 165,800 7,792,600.00 6.89
2 600519 贵州茅台 3,900 6,735,300.00 5.96
3 600036 招商银行 178,200 6,639,732.00 5.87
4 601166 兴业银行 212,100 3,730,839.00 3.30
5 600900 长江电力 149,200 3,133,200.00 2.77
6 000858 五粮液 16,500 2,981,385.00 2.64
7 300750 宁德时代 6,796 2,673,682.32 2.36
8 601398 工商银行 592,500 2,571,450.00 2.27
9 000651 格力电器 76,500 2,472,480.00 2.19
10 601328 交通银行 496,600 2,353,884.00 2.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,434,250.00 5.17
2 601318 中国平安 44,500 1,850,310.00 3.93
3 600036 招商银行 53,200 1,790,180.00 3.80
4 000333 美的集团 35,200 1,735,712.00 3.69
5 601166 兴业银行 91,200 1,518,480.00 3.22
6 601398 工商银行 251,200 1,092,720.00 2.32
7 000651 格力电器 32,300 1,047,489.00 2.22
8 600900 长江电力 40,300 916,422.00 1.95
9 000002 万科A 44,300 789,869.00 1.68
10 000725 京东方A 235,300 769,431.00 1.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 6,200 1,135,530.00 3.77
2 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 3.39
3 000568 泸州老窖 2,600 641,004.00 2.13
4 300390 天华超净 7,300 638,020.00 2.12
5 002460 赣锋锂业 3,700 550,190.00 1.83
6 002466 天齐锂业 4,100 511,680.00 1.70
7 002709 天赐材料 7,500 465,450.00 1.54
8 600873 梅花生物 39,600 446,688.00 1.48
9 300316 晶盛机电 6,095 411,961.05 1.37
10 300769 德方纳米 1,000 408,680.00 1.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 21,900 452,673.00 1.52
2 601328 交通银行 87,500 447,125.00 1.51
3 601398 工商银行 93,300 445,041.00 1.50
4 601988 中国银行 134,500 439,815.00 1.48
5 601939 建设银行 68,900 433,381.00 1.46
6 601077 渝农商行 104,000 413,920.00 1.39
7 601577 长沙银行 51,100 390,915.00 1.32
8 601088 中国神华 11,400 339,378.00 1.14
9 601857 中国石油 51,400 283,728.00 0.96
10 603706 东方环宇 20,400 270,300.00 0.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688499 利元亨 1,356 397,308.00 3.68
2 000333 美的集团 3,200 236,192.00 2.19
3 600519 贵州茅台 100 205,000.00 1.90
4 600036 招商银行 4,200 204,582.00 1.89
5 601318 中国平安 3,600 181,476.00 1.68
6 601328 交通银行 37,100 171,031.00 1.58
7 601166 兴业银行 7,500 142,800.00 1.32
8 000651 格力电器 3,600 133,308.00 1.23
9 601398 工商银行 23,900 110,657.00 1.02
10 601838 成都银行 8,800 105,600.00 0.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 11.52
2 601318 中国平安 36,700 1,774,812.00 3.25
3 601166 兴业银行 59,500 1,088,850.00 1.99
4 000333 美的集团 15,500 1,078,800.00 1.97
5 601818 光大银行 253,970 860,958.30 1.58
6 000651 格力电器 20,200 782,750.00 1.43
7 600036 招商银行 14,400 726,480.00 1.33
8 002142 宁波银行 19,200 674,880.00 1.23
9 601668 中国建筑 139,900 671,520.00 1.23
10 601186 中国铁建 75,900 599,610.00 1.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 7.42
2 601318 中国平安 37,400 2,404,072.00 3.47
3 600153 建发股份 140,300 1,136,430.00 1.64
4 601818 光大银行 299,670 1,132,752.60 1.63
5 688083 中望软件 1,920 1,031,123.64 1.49
6 601166 兴业银行 48,100 988,455.00 1.43
7 000001 平安银行 42,500 961,350.00 1.39
8 002142 宁波银行 22,600 880,722.00 1.27
9 000725 京东方A 138,000 861,120.00 1.24
10 600808 马钢股份 199,200 854,568.00 1.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 720,700 15,451,808.00 2.67
2 300124 汇川技术 150,400 12,860,704.00 2.22
3 601318 中国平安 162,900 12,820,230.00 2.21
4 002460 赣锋锂业 104,700 9,869,022.00 1.70
5 603806 福斯特 96,200 8,264,542.00 1.43
6 603486 科沃斯 59,400 8,108,100.00 1.40
7 601818 光大银行 1,935,670 7,897,533.60 1.36
8 600015 华夏银行 1,185,100 7,632,044.00 1.32
9 601328 交通银行 1,436,400 7,110,180.00 1.23
10 601166 兴业银行 252,200 6,075,498.00 1.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 436,400 37,958,072.00 6.74
2 000333 美的集团 190,100 18,713,444.00 3.32
3 601328 交通银行 2,763,700 12,381,376.00 2.20
4 000002 万科A 377,800 10,842,860.00 1.93
5 601398 工商银行 2,056,100 10,259,939.00 1.82
6 601857 中国石油 2,389,900 9,918,085.00 1.76
7 601088 中国神华 541,400 9,750,614.00 1.73
8 601668 中国建筑 1,957,200 9,727,284.00 1.73
9 600104 上汽集团 395,000 9,653,800.00 1.71
10 689009 九号公司 101,803 8,736,733.46 1.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 454,600 34,667,796.00 6.74
2 600519 贵州茅台 10,000 16,685,000.00 3.24
3 600030 中信证券 306,800 9,213,204.00 1.79
4 601328 交通银行 1,890,200 8,581,508.00 1.67
5 600276 恒瑞医药 83,000 7,455,060.00 1.45
6 600031 三一重工 280,100 6,971,689.00 1.36
7 000002 万科A 233,700 6,548,274.00 1.27
8 601012 隆基股份 86,500 6,488,365.00 1.26
9 600585 海螺水泥 114,300 6,316,218.00 1.23
10 600015 华夏银行 983,800 6,030,694.00 1.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,800 11,410,464.00 2.36
2 600276 恒瑞医药 113,180 10,446,514.00 2.16
3 000858 五粮液 51,100 8,744,232.00 1.81
4 601318 中国平安 117,200 8,368,080.00 1.73
5 002475 立讯精密 161,486 8,292,306.10 1.72
6 000661 长春高新 17,200 7,487,160.00 1.55
7 002555 三七互娱 152,320 7,128,576.00 1.48
8 002714 牧原股份 81,850 6,711,700.00 1.39
9 300529 健帆生物 80,140 5,569,730.00 1.15
10 300760 迈瑞医疗 16,400 5,013,480.00 1.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,900 19,886,900.00 4.70
2 601328 交通银行 2,594,500 13,387,620.00 3.17
3 600000 浦发银行 1,154,300 11,716,145.00 2.77
4 600015 华夏银行 1,666,500 10,782,255.00 2.55
5 601318 中国平安 107,400 7,428,858.00 1.76
6 000858 五粮液 61,500 7,084,800.00 1.68
7 601988 中国银行 1,813,600 6,311,328.00 1.49
8 600919 江苏银行 1,029,900 6,189,699.00 1.46
9 600887 伊利股份 201,200 6,007,832.00 1.42
10 600585 海螺水泥 103,100 5,680,810.00 1.34

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