光大保德信超短债债券型证券投资基金A类(005992)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0667

 累计净值：1.1454 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：江磊 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.152亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-13

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 200,000 20,404,284.15 56.46
2 230201 23国开01 100,000 10,141,090.16 28.06
3 230403 23农发03 50,000 5,139,008.20 14.22
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 200,000 20,194,027.32 54.64
2 190203 19国开03 100,000 10,205,616.44 27.61
3 220216 22国开16 100,000 10,105,657.53 27.34
4 220412 22农发12 50,000 5,102,506.85 13.81
5 210403 21农发03 40,000 4,134,245.90 11.19
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 400,000 40,138,082.19 113.22
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210212 21国开12 100,000 10,286,232.88 16.18
2 102000026 20越秀交通MTN001 50,000 5,170,377.53 8.13
3 1680120 16朝国资债 50,000 5,132,650.68 8.08
4 102000187 20中化工MTN003 50,000 5,135,985.75 8.08
5 143495 18豫高01 50,000 5,131,590.41 8.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210212 21国开12 100,000 10,236,616.44 14.19
2 1280405 12豫铁投债 50,000 5,300,940.27 7.35
3 1282514 12苏交通MTN2 50,000 5,258,321.92 7.29
4 101769023 17北排水MTN001 50,000 5,249,830.68 7.28
5 101751038 17陕延油MTN002 50,000 5,246,993.15 7.27
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280476 12甬交投债 100,000 10,532,326.03 8.51
2 102001350 20金茂投资MTN002 100,000 10,466,504.11 8.45
3 101901061 19外高桥MTN003 100,000 10,316,321.64 8.33
4 101901369 19金融街投MTN001 100,000 10,307,094.25 8.32
5 091918002 19农发清发02 100,000 10,271,391.78 8.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980216 19中原豫资债01 200,000 20,603,478.36 8.31
2 101900519 19越秀集团MTN002 200,000 20,560,033.97 8.29
3 101901061 19外高桥MTN003 200,000 20,489,819.18 8.27
4 091918002 19农发清发02 200,000 20,412,197.26 8.23
5 012280277 22鲁国资SCP002 200,000 20,087,200.00 8.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901061 19外高桥MTN003 200,000 20,126,000.00 9.98
2 210404 21农发04 200,000 19,998,000.00 9.92
3 012105509 21首发SCP002 200,000 19,988,000.00 9.91
4 101560022 15闽高速MTN002 100,000 10,163,000.00 5.04
5 101754069 17恒健MTN002 100,000 10,146,000.00 5.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101662077 16兴城投资MTN001 200,000 20,136,000.00 6.58
2 101900328 19沪港务MTN001 200,000 20,130,000.00 6.58
3 012101602 21百联集SCP001 200,000 20,062,000.00 6.56
4 012101077 21粤广业SCP004 200,000 20,082,000.00 6.56
5 160218 16国开18 200,000 20,054,000.00 6.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800858 18文广集团MTN001 300,000 30,246,000.00 4.48
2 101800797 18诚通控股MTN001 300,000 30,267,000.00 4.48
3 101651040 16华谊MTN001 300,000 30,180,000.00 4.47
4 012101593 21浙资运营SCP001 300,000 30,024,000.00 4.45
5 012101602 21百联集SCP001 300,000 30,021,000.00 4.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 400,000 40,212,000.00 4.08
2 101800797 18诚通控股MTN001 300,000 30,315,000.00 3.08
3 101800858 18文广集团MTN001 300,000 30,261,000.00 3.07
4 101651040 16华谊MTN001 300,000 30,141,000.00 3.06
5 012100424 21南航股SCP004 300,000 30,027,000.00 3.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101659055 16苏广电MTN001 700,000 70,231,000.00 5.57
2 101900360 19浙交投MTN001 600,000 60,636,000.00 4.81
3 101655012 16武汉地产MTN002 600,000 60,474,000.00 4.80
4 101658077 16国新控股MTN001 600,000 60,114,000.00 4.77
5 012003859 20杭城投SCP002 600,000 60,120,000.00 4.77
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002512 20广晟SCP004 1,000,000 99,440,000.00 6.92
2 012002856 20中化工SCP009 1,000,000 99,140,000.00 6.90
3 101658077 16国新控股MTN001 800,000 80,512,000.00 5.61
4 200306 20进出06 800,000 79,568,000.00 5.54
5 012002511 20深业SCP003 700,000 69,615,000.00 4.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101651012 16万科MTN001 1,100,000 110,462,000.00 6.19
2 011903024 19中化工SCP008 1,100,000 110,407,000.00 6.19
3 101664009 16鲁高速集MTN001 1,000,000 100,760,000.00 5.65
4 012000350 20厦国贸SCP004 1,000,000 100,130,000.00 5.61
5 012000845 20福州城投SCP003 1,000,000 100,060,000.00 5.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101558024 15华润药MTN001 1,100,000 111,320,000.00 6.80
2 170310 17进出10 1,100,000 110,979,000.00 6.78
3 101651012 16万科MTN001 1,100,000 110,715,000.00 6.76
4 011903101 19鄂交投SCP007 1,100,000 110,605,000.00 6.76
5 011903024 19中化工SCP008 1,100,000 110,451,000.00 6.75

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