光大保德信超短债债券型证券投资基金A类(005992)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0667

 累计净值：1.1454 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：江磊 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.152亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-13

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,684,382.51 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 536,280.33 1.48
6 其他资产 9,625.70 9,625.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,844,397.57 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,361.16 0.25
6 其他资产 62,098.75 62,098.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,138,082.19 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 542,753.48 1.33
6 其他资产 31,954.40 31,954.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,444,682.19 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,499,024.62 1.91
6 其他资产 602,550.29 602,550.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,346,674.69 99.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,262.53 0.35
6 其他资产 86,990.27 86,990.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 138,273,304.04 90.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,103,035.85 9.20
5 银行存款和结算备付金合计 323,452.15 0.21
6 其他资产 622,333.78 622,333.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 300,260,073.88 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 499,621.20 0.17
6 其他资产 24,157.81 24,157.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 265,130,000.00 98.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,837.79 0.09
6 其他资产 2,846,130.05 2,846,130.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 332,146,000.00 92.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,129.50 5.29
5 银行存款和结算备付金合计 2,758,367.80 0.77
6 其他资产 5,561,520.54 5,561,520.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 666,427,000.00 96.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,030,222.55 2.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,047,717.75 0.15
6 其他资产 10,763,530.37 10,763,530.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 957,562,000.00 97.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,127.50 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 538,279.54 0.05
6 其他资产 12,183,289.19 12,183,289.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,554,647,000.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 758,683.05 0.05
6 其他资产 22,912,068.95 22,912,068.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,527,982,000.00 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,633,927.09 0.11
6 其他资产 17,318,606.05 17,318,606.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,330,688,000.00 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,725,059.69 0.12
6 其他资产 27,799,013.01 27,799,013.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,007,934,000.00 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,391,790.82 0.12
6 其他资产 27,578,149.71 27,578,149.71

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