鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类(006082)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0883

 累计净值：1.1602 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭卉 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.535亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-10-25

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120012 21重庆银行绿色债01 900,000 92,157,521.31 8.91
2 2128014 21渤海银行01 700,000 71,536,978.14 6.92
3 200203 20国开03 600,000 62,073,731.51 6.00
4 230203 23国开03 600,000 61,594,257.53 5.96
5 220208 22国开08 600,000 60,759,852.46 5.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220025 22附息国债25 1,000,000 101,087,608.70 9.55
2 2120012 21重庆银行绿色债01 900,000 91,691,409.84 8.66
3 2128014 21渤海银行01 700,000 71,149,262.30 6.72
4 180210 18国开10 500,000 55,257,328.77 5.22
5 232280012 22广州银行二级资本债01 500,000 52,642,397.26 4.97
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120012 21重庆银行绿色债01 900,000 90,854,321.31 8.61
2 2128014 21渤海银行01 700,000 72,978,873.97 6.91
3 210203 21国开03 700,000 71,464,032.79 6.77
4 2120045 21青岛银行二级02 500,000 52,579,898.63 4.98
5 2020080 20长沙银行二级 500,000 51,959,890.41 4.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,200,000 125,734,191.78 12.02
2 2120012 21重庆银行绿色债01 900,000 93,421,193.42 8.93
3 2128014 21渤海银行01 700,000 72,292,682.19 6.91
4 200203 20国开03 500,000 52,325,178.08 5.00
5 2120009 21中原银行01 500,000 51,875,397.26 4.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128014 21渤海银行01 1,000,000 103,229,424.66 9.83
2 2120012 21重庆银行绿色债01 900,000 93,358,311.78 8.89
3 210203 21国开03 700,000 73,196,698.63 6.97
4 1826007 18南洋银行03 500,000 53,005,479.45 5.05
5 2221014 22杭州联合农商二级01 500,000 52,059,876.71 4.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128014 21渤海银行01 1,000,000 102,063,589.04 9.83
2 2120012 21重庆银行绿色债01 900,000 92,296,430.14 8.89
3 210203 21国开03 700,000 72,089,452.05 6.94
4 1826007 18南洋银行03 500,000 52,481,904.11 5.05
5 2120009 21中原银行01 500,000 51,364,479.45 4.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128014 21渤海银行01 1,000,000 104,395,534.25 10.17
2 2120012 21重庆银行绿色债01 900,000 91,313,590.68 8.90
3 210205 21国开05 600,000 62,508,509.59 6.09
4 188155 21济城G3 500,000 51,685,958.91 5.04
5 2020026 20长安银行小微债 500,000 51,394,479.45 5.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128014 21渤海银行01 1,000,000 101,010,000.00 9.91
2 2120012 21重庆银行绿色债01 900,000 91,845,000.00 9.01
3 200212 20国开12 600,000 61,272,000.00 6.01
4 2120009 21中原银行01 500,000 51,015,000.00 5.00
5 188155 21济城G3 500,000 50,875,000.00 4.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120012 21重庆银行绿色债01 1,000,000 101,550,000.00 9.79
2 2128014 21渤海银行01 1,000,000 100,510,000.00 9.69
3 210205 21国开05 800,000 82,352,000.00 7.94
4 1920043 19郑州银行绿色金融01 600,000 60,486,000.00 5.83
5 200215 20国开15 500,000 51,525,000.00 4.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120012 21重庆银行绿色债01 1,000,000 100,880,000.00 9.84
2 2128014 21渤海银行01 1,000,000 100,270,000.00 9.78
3 1920043 19郑州银行绿色金融01 600,000 60,438,000.00 5.89
4 2120009 21中原银行01 500,000 50,430,000.00 4.92
5 190203 19国开03 500,000 50,390,000.00 4.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920043 19郑州银行绿色金融01 600,000 60,732,000.00 6.00
2 180212 18国开12 600,000 60,318,000.00 5.95
3 190205 19国开05 600,000 59,454,000.00 5.87
4 180205 18国开05 500,000 54,015,000.00 5.33
5 1920029 19江苏银行绿色金融01 500,000 50,590,000.00 4.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 1,300,000 124,670,000.00 12.36
2 190208 19国开08 1,200,000 121,104,000.00 12.00
3 190215 19国开15 1,000,000 98,700,000.00 9.78
4 200215 20国开15 800,000 81,088,000.00 8.04
5 190205 19国开05 800,000 79,312,000.00 7.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 1,200,000 116,952,000.00 11.77
2 018006 国开1702 950,000 96,814,500.00 9.74
3 190205 19国开05 800,000 78,256,000.00 7.87
4 180212 18国开12 600,000 60,456,000.00 6.08
5 180205 18国开05 500,000 53,795,000.00 5.41
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 2,100,000 214,599,000.00 21.30
2 018006 国开1702 925,800 94,968,564.00 9.42
3 190215 19国开15 900,000 91,242,000.00 9.05
4 190205 19国开05 700,000 70,581,000.00 7.00
5 190401 19农发01 600,000 61,560,000.00 6.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000088 20水发集团SCP001 1,000,000 100,140,000.00 9.82
2 012000681 20四川航空(疫情防控债)SCP003 1,000,000 100,040,000.00 9.81
3 012000003 20苏州高新SCP001 900,000 90,144,000.00 8.84
4 190401 19农发01 600,000 62,622,000.00 6.14
5 041900153 19新投CP001 500,000 50,420,000.00 4.94

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