鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类(006082)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0883

 累计净值：1.1602 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭卉 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.535亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-10-25

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,211,256,085.37 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,332,565.84 0.19
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,205,756,649.53 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,720,255.69 0.14
6 其他资产 11,343.74 11,343.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,248,896,276.57 99.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,030.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 5,500,969.05 0.44
6 其他资产 13,501.91 13,501.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,298,877,064.65 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,808,304.53 0.29
6 其他资产 2,932.53 2,932.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,334,084,556.57 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,502,098.53 2.08
5 银行存款和结算备付金合计 6,297,928.35 0.46
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,345,571,694.42 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,891,590.58 0.29
6 其他资产 2,628.23 2,628.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,344,188,865.85 95.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,948,073.96 0.35
6 其他资产 63,002,167.46 63,002,167.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,369,065,000.00 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,430.00 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 3,322,057.09 0.23
6 其他资产 22,035,729.36 22,035,729.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,427,519,800.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,568,468.55 0.18
6 其他资产 22,055,334.32 22,055,334.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,189,101,700.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,423,750.13 0.28
6 其他资产 13,506,309.28 13,506,309.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 956,749,600.00 92.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,420,340.21 3.91
5 银行存款和结算备付金合计 21,598,567.45 2.09
6 其他资产 14,885,868.57 14,885,868.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,130,330,637.90 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 789,042.63 0.07
6 其他资产 22,057,982.25 22,057,982.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 918,647,600.00 92.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,808,409.71 6.02
5 银行存款和结算备付金合计 477,210.70 0.05
6 其他资产 15,313,102.44 15,313,102.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,164,805,464.00 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,699,556.62 0.14
6 其他资产 15,335,440.50 15,335,440.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 947,977,432.80 87.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,600.00 5.55
5 银行存款和结算备付金合计 61,312,427.14 5.67
6 其他资产 11,700,120.51 11,700,120.51

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