华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006087)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7404

 累计净值：0.7404 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳军 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.969亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-06-13

业绩比较基准： 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 7,003 75,842.49 0.03
2 603883 老百姓 780 19,936.80 0.01
3 603127 昭衍新药 784 18,674.88 0.01
4 601555 东吴证券 1,600 13,488.00 0.01
5 000009 中国宝安 1,400 14,588.00 0.01
6 600329 达仁堂 1,000 36,430.00 0.01
7 600258 首旅酒店 1,400 24,122.00 0.01
8 000581 威孚高科 1,300 21,827.00 0.01
9 603927 中科软 1,000 33,500.00 0.01
10 000400 许继电气 500 9,695.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 7,003 72,691.14 0.03
2 600329 达仁堂 1,000 44,890.00 0.02
3 603883 老百姓 780 23,283.00 0.01
4 603127 昭衍新药 560 22,904.00 0.01
5 000009 中国宝安 1,400 16,898.00 0.01
6 600258 首旅酒店 1,400 26,530.00 0.01
7 000581 威孚高科 1,300 20,475.00 0.01
8 603927 中科软 1,000 38,560.00 0.01
9 601555 东吴证券 1,600 11,104.00 0.00
10 000400 许继电气 500 11,525.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 4,700 70,218.00 0.03
2 603883 老百姓 780 29,195.40 0.01
3 603127 昭衍新药 560 29,321.60 0.01
4 000009 中国宝安 1,400 15,918.00 0.01
5 600329 达仁堂 1,000 40,390.00 0.01
6 600258 首旅酒店 1,400 32,676.00 0.01
7 000581 威孚高科 1,300 26,247.00 0.01
8 603927 中科软 1,000 36,100.00 0.01
9 601555 东吴证券 1,600 11,056.00 0.00
10 000400 许继电气 500 11,700.00 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 4,700 61,288.00 0.02
2 603883 老百姓 780 31,566.60 0.01
3 603127 昭衍新药 560 32,709.60 0.01
4 000009 中国宝安 1,400 16,926.00 0.01
5 600329 达仁堂 1,000 29,100.00 0.01
6 600258 首旅酒店 1,400 34,720.00 0.01
7 000581 威孚高科 1,300 23,049.00 0.01
8 603927 中科软 1,000 29,610.00 0.01
9 601555 东吴证券 1,600 10,448.00 0.00
10 000400 许继电气 500 9,985.00 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 4,700 53,768.00 0.02
2 603883 老百姓 780 25,030.20 0.01
3 603127 昭衍新药 560 31,645.60 0.01
4 000009 中国宝安 1,400 15,708.00 0.01
5 600329 达仁堂 1,000 22,110.00 0.01
6 600258 首旅酒店 1,400 29,946.00 0.01
7 000581 威孚高科 1,300 22,425.00 0.01
8 603927 中科软 1,000 22,220.00 0.01
9 601555 东吴证券 1,600 9,856.00 0.00
10 000400 许继电气 500 8,325.00 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 4,700 55,977.00 0.02
2 603127 昭衍新药 400 45,520.00 0.02
3 603883 老百姓 780 26,426.40 0.01
4 000009 中国宝安 1,400 18,886.00 0.01
5 600329 达仁堂 1,000 24,580.00 0.01
6 600258 首旅酒店 1,400 34,720.00 0.01
7 600141 兴发集团 300 13,197.00 0.01
8 000581 威孚高科 1,300 25,025.00 0.01
9 603927 中科软 1,000 23,320.00 0.01
10 601555 东吴证券 1,600 11,088.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600497 驰宏锌锗 11,900 61,285.00 0.03
2 600998 九州通 5,100 67,728.00 0.03
3 600155 华创阳安 5,100 47,532.00 0.02
4 603056 德邦股份 3,100 50,003.00 0.02
5 603127 昭衍新药 500 57,545.00 0.02
6 600258 首旅酒店 1,600 36,672.00 0.02
7 600409 三友化工 3,700 29,748.00 0.01
8 601555 东吴证券 4,200 31,458.00 0.01
9 601717 郑煤机 2,600 35,724.00 0.01
10 601106 中国一重 10,900 33,463.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 1,000 130,200.00 0.05
2 600486 扬农化工 700 91,840.00 0.04
3 688002 睿创微纳 940 73,855.80 0.03
4 600566 济川药业 1,900 53,846.00 0.02
5 600754 锦江酒店 700 41,020.00 0.02
6 600862 中航高科 1,300 46,488.00 0.02
7 600511 国药股份 1,300 40,989.00 0.02
8 603893 瑞芯微 300 41,070.00 0.02
9 688088 虹软科技 1,000 44,060.00 0.02
10 603000 人民网 2,700 38,934.00 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 1,000 104,180.00 0.05
2 688002 睿创微纳 940 82,438.00 0.04
3 688321 微芯生物 1,000 37,580.00 0.02
4 688088 虹软科技 1,000 41,080.00 0.02
5 000581 威孚高科 1,300 26,884.00 0.01
6 000301 东方盛虹 500 14,060.00 0.01
7 000009 中国宝安 1,400 26,852.00 0.01
8 000488 晨鸣纸业 1,300 10,439.00 0.00
9 000400 许继电气 500 10,725.00 0.00
10 000039 中集集团 600 10,698.00 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 1,000 112,200.00 0.06
2 688002 睿创微纳 940 93,840.20 0.05
3 688088 虹软科技 1,000 55,750.00 0.03
4 688321 微芯生物 1,000 46,190.00 0.02
5 000581 威孚高科 1,300 27,079.00 0.01
6 000547 航天发展 600 11,322.00 0.01
7 000488 晨鸣纸业 1,300 10,582.00 0.01
8 000301 东方盛虹 500 10,450.00 0.01
9 000039 中集集团 600 10,908.00 0.01
10 000009 中国宝安 1,400 25,578.00 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 1,000 82,210.00 0.05
2 688002 睿创微纳 940 83,378.00 0.05
3 688088 虹软科技 1,000 49,880.00 0.03
4 688321 微芯生物 1,000 38,250.00 0.02
5 000581 威孚高科 1,300 30,784.00 0.02
6 000547 航天发展 600 11,088.00 0.01
7 000543 皖能电力 2,300 10,672.00 0.01
8 000488 晨鸣纸业 1,300 13,143.00 0.01
9 000039 中集集团 600 9,594.00 0.01
10 000009 中国宝安 1,400 12,152.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688002 睿创微纳 940 104,340.00 0.05
2 688099 晶晨股份 1,000 78,730.00 0.04
3 688088 虹软科技 1,000 69,920.00 0.03
4 688321 微芯生物 1,000 37,010.00 0.02
5 000581 威孚高科 1,300 30,147.00 0.02
6 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
7 000547 航天发展 600 16,500.00 0.01
8 000009 中国宝安 1,400 10,542.00 0.01
9 000543 皖能电力 2,300 9,614.00 0.00
10 000021 深科技 500 9,505.00 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600460 士兰微 13,600 219,096.00 0.10
2 600079 人福医药 5,000 161,100.00 0.08
3 600298 安琪酵母 2,700 164,673.00 0.08
4 600143 金发科技 10,000 157,300.00 0.07
5 600739 辽宁成大 6,400 148,992.00 0.07
6 601799 星宇股份 800 119,784.00 0.06
7 600426 华鲁恒升 5,400 132,300.00 0.06
8 600201 生物股份 5,010 135,270.00 0.06
9 603517 绝味食品 1,600 131,232.00 0.06
10 600161 天坛生物 2,736 108,756.00 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 5,910 164,534.40 0.05
2 600739 辽宁成大 8,000 151,440.00 0.05
3 600079 人福医药 4,500 122,490.00 0.04
4 603517 绝味食品 2,000 141,480.00 0.04
5 601799 星宇股份 1,000 127,000.00 0.04
6 600521 华海药业 3,960 134,362.80 0.04
7 600298 安琪酵母 2,700 133,596.00 0.04
8 600161 天坛生物 2,780 126,017.40 0.04
9 600143 金发科技 9,000 118,530.00 0.04
10 603939 益丰药房 1,400 127,400.00 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 1,600 162,400.00 0.04
2 002821 凯莱英 900 154,521.00 0.04
3 600739 辽宁成大 6,300 114,345.00 0.03
4 600584 长电科技 6,000 118,020.00 0.03
5 600536 中国软件 2,000 144,320.00 0.03
6 600201 生物股份 6,010 128,133.20 0.03
7 300253 卫宁健康 6,300 132,111.00 0.03
8 002463 沪电股份 6,300 149,184.00 0.03
9 002129 中环股份 8,100 115,749.00 0.03
10 002065 东华软件 9,000 116,280.00 0.03

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