凯石淳行业精选混合型证券投资基金A类(006103)

管理费： 1.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1584

 累计净值：1.1584 净值更新日期：2021-03-16 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：凯石基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.084亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2018-07-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 4,800 932,640.00 8.33
2 300613 富瀚微 7,000 843,640.00 7.53
3 300274 阳光电源 10,700 773,396.00 6.91
4 300037 新宙邦 6,000 608,400.00 5.43
5 300014 亿纬锂能 7,100 578,650.00 5.17
6 002709 天赐材料 5,500 570,900.00 5.10
7 600584 长电科技 13,300 566,181.00 5.06
8 002371 北方华创 3,100 560,294.00 5.00
9 603496 恒为科技 32,600 516,710.00 4.61
10 603501 韦尔股份 2,100 485,310.00 4.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300613 富瀚微 6,300 866,187.00 7.58
2 600438 通威股份 21,800 579,444.00 5.07
3 002241 歌尔股份 14,000 566,020.00 4.95
4 601211 国泰君安 30,600 558,144.00 4.88
5 601012 隆基股份 6,900 517,569.00 4.53
6 002594 比亚迪 4,400 511,456.00 4.47
7 600845 宝信软件 6,800 491,912.00 4.30
8 603613 国联股份 5,600 490,280.00 4.29
9 002460 赣锋锂业 8,600 466,034.00 4.08
10 000858 五粮液 2,100 464,100.00 4.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300212 易华录 16,200 907,200.00 5.84
2 688111 金山办公 2,439 833,113.62 5.37
3 603659 璞泰来 7,400 762,348.00 4.91
4 002460 赣锋锂业 14,200 760,694.00 4.90
5 601377 兴业证券 108,900 745,965.00 4.80
6 688388 嘉元科技 11,315 637,600.25 4.11
7 300037 新宙邦 11,200 616,672.00 3.97
8 002180 纳思达 18,500 608,835.00 3.92
9 002850 科达利 7,600 525,920.00 3.39
10 300750 宁德时代 3,000 523,080.00 3.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 6.41
2 601398 工商银行 212,000 1,091,800.00 5.99
3 002714 牧原股份 8,400 1,026,564.00 5.63
4 601988 中国银行 238,800 831,024.00 4.56
5 600900 长江电力 47,600 823,004.00 4.51
6 300548 博创科技 9,300 779,340.00 4.28
7 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 4.22
8 300498 温氏股份 23,000 742,900.00 4.08
9 000002 万科A 27,300 700,245.00 3.84
10 601939 建设银行 103,200 654,288.00 3.59
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 72,000 6,153,120.00 8.00
2 600519 贵州茅台 4,600 5,441,800.00 7.07
3 600036 招商银行 127,300 4,783,934.00 6.22
4 601336 新华保险 58,600 2,880,190.00 3.74
5 600276 恒瑞医药 30,000 2,625,600.00 3.41
6 600030 中信证券 96,000 2,428,800.00 3.16
7 601688 华泰证券 116,600 2,368,146.00 3.08
8 600031 三一重工 134,800 2,298,340.00 2.99
9 600585 海螺水泥 41,000 2,246,800.00 2.92
10 600887 伊利股份 70,600 2,184,364.00 2.84
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 83,500 7,267,840.00 8.64
2 600519 贵州茅台 6,200 7,130,000.00 8.48
3 600036 招商银行 130,100 4,520,975.00 5.37
4 601166 兴业银行 193,100 3,385,043.00 4.02
5 600276 恒瑞医药 38,300 3,090,044.00 3.67
6 600887 伊利股份 80,200 2,287,304.00 2.72
7 600030 中信证券 91,400 2,054,672.00 2.44
8 601328 交通银行 363,700 1,982,165.00 2.36
9 600016 民生银行 328,700 1,978,774.00 2.35
10 601288 农业银行 533,300 1,845,218.00 2.19
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 83,500 7,398,935.00 9.01
2 600519 贵州茅台 6,200 6,100,800.00 7.43
3 600036 招商银行 130,100 4,680,998.00 5.70
4 601166 兴业银行 193,100 3,531,799.00 4.30
5 600887 伊利股份 80,200 2,679,482.00 3.26
6 600276 恒瑞医药 38,300 2,527,800.00 3.08
7 000651 格力电器 44,000 2,420,000.00 2.95
8 601328 交通银行 363,700 2,225,844.00 2.71
9 600030 中信证券 91,400 2,176,234.00 2.65
10 600016 民生银行 328,700 2,087,245.00 2.54
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000066 中国长城 342,600 3,621,282.00 6.77
2 000858 五 粮 液 33,000 3,135,000.00 5.86
3 300226 上海钢联 35,000 2,938,250.00 5.49
4 002463 沪电股份 229,000 2,640,370.00 4.94
5 002714 牧原股份 40,000 2,532,400.00 4.74
6 603019 中科曙光 40,000 2,411,200.00 4.51
7 600702 舍得酒业 70,000 2,254,000.00 4.21
8 601231 环旭电子 140,000 2,156,000.00 4.03
9 601888 中国国旅 30,000 2,102,400.00 3.93
10 300502 新易盛 74,300 2,067,769.00 3.87
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 491,600 9,630,444.00 5.49
2 601012 隆基股份 460,000 8,022,400.00 4.58
3 600438 通威股份 800,000 6,624,000.00 3.78
4 600498 烽火通信 230,000 6,548,100.00 3.73
5 300750 宁德时代 85,643 6,320,453.40 3.60
6 002796 世嘉科技 181,300 6,280,232.00 3.58
7 300394 天孚通信 239,902 5,798,431.34 3.31
8 002050 三花智控 451,000 5,723,190.00 3.26
9 002463 沪电股份 795,600 5,704,452.00 3.25
10 300284 苏交科 549,920 5,702,670.40 3.25
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000860 顺鑫农业 100,000 4,560,000.00 2.02
2 300750 宁德时代 60,000 4,380,000.00 1.94
3 000596 古井贡酒 50,000 4,161,500.00 1.84
4 002507 涪陵榨菜 160,000 4,168,000.00 1.84
5 600803 新奥股份 250,000 3,765,000.00 1.66
6 601857 中国石油 400,000 3,668,000.00 1.62
7 600028 中国石化 500,000 3,560,000.00 1.57
8 000703 恒逸石化 200,000 3,390,000.00 1.50
9 601888 中国国旅 50,000 3,401,000.00 1.50
10 600809 山西汾酒 70,000 3,310,300.00 1.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034