凯石淳行业精选混合型证券投资基金A类(006103)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,048,746.00 | 79.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,262,306.61 | 20.00 |
| 6 | 其他资产 | 1,372.02 | 1,372.02 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,691,528.00 | 66.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 449,134.40 | 3.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,433,188.44 | 29.66 |
| 6 | 其他资产 | 897.05 | 897.05 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,080,817.81 | 80.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,265,467.95 | 19.97 |
| 6 | 其他资产 | 3,729.69 | 3,729.69 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,729,737.46 | 57.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,007,500.00 | 5.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,845,876.54 | 36.79 |
| 6 | 其他资产 | 26,816.39 | 26,816.39 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,391,196.13 | 89.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,732,838.00 | 6.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,328,111.83 | 4.24 |
| 6 | 其他资产 | 106,435.24 | 106,435.24 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,743,758.79 | 79.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,499,550.00 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,100.00 | 11.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,787,197.58 | 3.30 |
| 6 | 其他资产 | 332,017.27 | 332,017.27 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,663,606.57 | 84.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,496,400.00 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,070.00 | 8.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,105,023.86 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 48,576.98 | 48,576.98 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,900,230.74 | 91.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,200,320.00 | 5.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 866,902.19 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 416,294.42 | 416,294.42 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,140,229.14 | 59.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,159,992.80 | 39.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 924,856.23 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,800,979.89 | 1,800,979.89 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 161,234,073.82 | 71.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,737,510.60 | 17.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,250.00 | 11.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 333,642.98 | 0.15 |
| 6 | 其他资产 | 1,762,699.76 | 1,762,699.76 |
