国泰丰祺纯债债券型证券投资基金A类(006116)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0156

 累计净值：1.1518 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：索峰,胡智磊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：61.780亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-11-16

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 17,900,000 1,861,984,409.84 29.28
2 210208 21国开08 16,500,000 1,670,334,221.31 26.27
3 230202 23国开02 7,400,000 757,066,021.92 11.90
4 220202 22国开02 3,600,000 366,304,131.15 5.76
5 220412 22农发12 3,200,000 328,337,534.25 5.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 12,300,000 1,252,181,786.30 18.32
2 210203 21国开03 11,400,000 1,179,808,426.23 17.26
3 210208 21国开08 10,400,000 1,076,186,871.23 15.74
4 220214 22国开14 6,900,000 691,470,000.00 10.11
5 220208 22国开08 5,000,000 503,521,830.60 7.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 5,200,000 518,307,032.61 22.08
2 220412 22农发12 4,700,000 473,299,013.70 20.16
3 230202 23国开02 2,700,000 271,208,712.33 11.55
4 210203 21国开03 2,300,000 234,810,393.44 10.00
5 200212 20国开12 2,000,000 208,036,657.53 8.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 4,200,000 440,069,671.23 18.90
2 220214 22国开14 3,800,000 377,587,316.67 16.22
3 200212 20国开12 2,300,000 238,152,964.38 10.23
4 200203 20国开03 2,200,000 230,230,783.56 9.89
5 190305 19进出05 1,600,000 166,226,498.63 7.14
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,100,000 217,486,126.03 7.48
2 210202 21国开02 2,100,000 217,017,624.66 7.46
3 220011 22附息国债11 2,000,000 201,143,342.47 6.92
4 220214 22国开14 2,000,000 199,268,791.21 6.85
5 220202 22国开02 1,700,000 173,459,476.71 5.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,800,000 596,797,753.42 14.67
2 210213 21国开13 5,400,000 545,168,739.13 13.40
3 190208 19国开08 4,000,000 421,442,520.55 10.36
4 210207 21国开07 4,000,000 404,940,273.97 9.95
5 210202 21国开02 3,200,000 327,745,928.77 8.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,800,000 591,329,863.01 13.35
2 210202 21国开02 5,700,000 578,650,569.86 13.07
3 210213 21国开13 5,100,000 513,800,608.70 11.60
4 210207 21国开07 4,700,000 485,449,479.45 10.96
5 190208 19国开08 4,500,000 469,700,876.71 10.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 6,100,000 622,322,000.00 12.42
2 190203 19国开03 5,800,000 588,990,000.00 11.75
3 210202 21国开02 5,700,000 575,130,000.00 11.48
4 210207 21国开07 5,600,000 565,880,000.00 11.29
5 210203 21国开03 4,500,000 459,495,000.00 9.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 6,700,000 673,752,000.00 13.87
2 190203 19国开03 5,800,000 587,250,000.00 12.09
3 210203 21国开03 5,000,000 506,700,000.00 10.43
4 210213 21国开13 4,500,000 452,655,000.00 9.32
5 200202 20国开02 4,100,000 405,490,000.00 8.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 300,000 30,114,000.00 55.95
2 190202 19国开02 160,000 16,059,200.00 29.84
3 210202 21国开02 100,000 10,009,000.00 18.60
4 200202 20国开02 100,000 9,839,000.00 18.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 300,000 30,009,000.00 56.56
2 190202 19国开02 210,000 21,060,900.00 39.69
3 210205 21国开05 100,000 10,076,000.00 18.99
4 200202 20国开02 100,000 9,770,000.00 18.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 300,000 30,138,000.00 57.14
2 190214 19国开14 100,000 10,019,000.00 18.99
3 180313 18进出13 90,000 9,072,900.00 17.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 300,000 30,024,000.00 49.85
2 190214 19国开14 100,000 9,960,000.00 16.54
3 180313 18进出13 90,000 9,072,900.00 15.06
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 2,800,000 284,648,000.00 35.78
2 190203 19国开03 1,100,000 111,529,000.00 14.02
3 180304 18进出04 1,000,000 101,680,000.00 12.78
4 190207 19国开07 800,000 80,936,000.00 10.17
5 190208 19国开08 600,000 61,050,000.00 7.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 3,000,000 306,840,000.00 33.75
2 180313 18进出13 2,800,000 286,412,000.00 31.50
3 190203 19国开03 1,100,000 113,058,000.00 12.43
4 180304 18进出04 1,000,000 102,560,000.00 11.28
5 190207 19国开07 800,000 81,632,000.00 8.98

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