国泰丰祺纯债债券型证券投资基金A类(006116)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0156

 累计净值：1.1518 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：索峰,胡智磊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：61.780亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-11-16

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,607,200,331.68 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,533,049.28 0.07
6 其他资产 1,480.06 1,480.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,004,154,701.38 94.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 351,359.42 0.00
6 其他资产 504,289,350.43 504,289,350.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,075,836,442.99 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,879,563.90 0.09
6 其他资产 449.13 449.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,957,262,516.99 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,096,963.79 0.10
6 其他资产 3,300.66 3,300.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,271,231,894.15 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,252,767.21 0.04
6 其他资产 3,179.88 3,179.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,487,030,724.51 77.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 984,403.36 0.02
6 其他资产 999,999,001.00 999,999,001.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,770,623,835.40 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,422,196.83 0.05
6 其他资产 93.10 93.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,889,777,400.00 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,390,621.34 0.09
6 其他资产 114,991,206.58 114,991,206.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,148,481,800.00 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,103,421.12 0.02
6 其他资产 69,320,198.64 69,320,198.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,021,200.00 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 640,746.98 0.95
6 其他资产 1,010,130.98 1,010,130.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,915,900.00 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 479,966.78 0.67
6 其他资产 726,130.92 726,130.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,229,900.00 93.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,693,192.22 5.09
6 其他资产 1,013,080.42 1,013,080.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,056,900.00 81.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,984,134.98 16.53
5 银行存款和结算备付金合计 446,628.26 0.74
6 其他资产 924,885.02 924,885.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 731,133,000.00 88.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,240.00 9.69
5 银行存款和结算备付金合计 843,506.13 0.10
6 其他资产 13,939,210.57 13,939,210.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,001,896,000.00 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 338,462.10 0.03
6 其他资产 27,181,385.37 27,181,385.37

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