融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金(006163)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2328018 | 23兴业银行绿色金融债02 | 1,000,000 | 100,708,633.88 | 9.96 |
| 2 | 2320025 | 23北京银行01 | 1,000,000 | 100,753,060.11 | 9.96 |
| 3 | 132380045 | 23华能水电GN011 | 1,000,000 | 100,701,967.21 | 9.96 |
| 4 | 112381554 | 23徽商银行CD093 | 1,000,000 | 98,185,206.01 | 9.71 |
| 5 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 900,000 | 90,802,622.95 | 8.98 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 1,000,000 | 106,684,383.56 | 10.57 |
| 2 | 2328018 | 23兴业银行绿色金融债02 | 1,000,000 | 100,213,726.78 | 9.93 |
| 3 | 2320025 | 23北京银行01 | 1,000,000 | 100,250,054.64 | 9.93 |
| 4 | 132380045 | 23华能水电GN011 | 1,000,000 | 100,099,016.39 | 9.92 |
| 5 | 112313118 | 23浙商银行CD118 | 1,000,000 | 99,579,165.22 | 9.87 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 100,000 | 10,102,747.95 | 20.10 |
| 2 | 152489 | G20广铁3 | 47,000 | 4,777,698.08 | 9.50 |
| 3 | 188092 | 21中化Y5 | 45,000 | 4,619,422.60 | 9.19 |
| 4 | 163633 | 20保利03 | 45,000 | 4,592,144.71 | 9.13 |
| 5 | 163551 | 20国电02 | 45,000 | 4,577,175.37 | 9.11 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 600,000 | 62,663,457.53 | 8.97 |
| 2 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 600,000 | 61,361,572.60 | 8.78 |
| 3 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 500,000 | 51,305,405.48 | 7.34 |
| 4 | 220211 | 22国开11 | 500,000 | 50,269,219.18 | 7.19 |
| 5 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 500,000 | 49,366,890.41 | 7.06 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 1,200,000 | 120,239,835.62 | 11.60 |
| 2 | 2128036 | 21平安银行二级 | 700,000 | 73,997,283.84 | 7.14 |
| 3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 500,000 | 54,064,939.73 | 5.21 |
| 4 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 500,000 | 52,145,575.34 | 5.03 |
| 5 | 175747 | 21中证C1 | 500,000 | 52,042,410.96 | 5.02 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 700,000 | 71,911,786.30 | 6.12 |
| 2 | 2128036 | 21平安银行二级 | 600,000 | 62,013,803.84 | 5.28 |
| 3 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 500,000 | 53,656,958.90 | 4.57 |
| 4 | 175747 | 21中证C1 | 500,000 | 51,562,147.95 | 4.39 |
| 5 | 185153 | 21交建Y3 | 500,000 | 50,902,591.78 | 4.33 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 1,200,000 | 122,241,994.52 | 5.43 |
| 2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 1,000,000 | 102,588,000.00 | 4.55 |
| 3 | 220205 | 22国开05 | 1,000,000 | 100,288,219.18 | 4.45 |
| 4 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 1,000,000 | 100,042,246.58 | 4.44 |
| 5 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 1,000,000 | 99,530,673.97 | 4.42 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 1,800,000 | 186,714,000.00 | 8.31 |
| 2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 1,800,000 | 181,548,000.00 | 8.08 |
| 3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 1,700,000 | 178,534,000.00 | 7.95 |
| 4 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 1,500,000 | 155,355,000.00 | 6.91 |
| 5 | 2128036 | 21平安银行二级 | 1,500,000 | 152,010,000.00 | 6.77 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 1,600,000 | 165,744,000.00 | 7.74 |
| 2 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 1,500,000 | 151,485,000.00 | 7.08 |
| 3 | 210206 | 21国开06 | 1,400,000 | 140,084,000.00 | 6.54 |
| 4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 1,300,000 | 134,628,000.00 | 6.29 |
| 5 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 1,200,000 | 123,528,000.00 | 5.77 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 1,600,000 | 165,472,000.00 | 7.75 |
| 2 | 112120170 | 21广发银行CD170 | 1,600,000 | 159,008,000.00 | 7.45 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 1,500,000 | 150,135,000.00 | 7.03 |
| 4 | 210206 | 21国开06 | 1,500,000 | 150,015,000.00 | 7.03 |
| 5 | 112111107 | 21平安银行CD107 | 1,500,000 | 145,710,000.00 | 6.83 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 1,900,000 | 193,686,000.00 | 9.28 |
| 2 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 1,800,000 | 183,366,000.00 | 8.79 |
| 3 | 2028040 | 20交通银行永续债 | 1,400,000 | 142,688,000.00 | 6.84 |
| 4 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 1,400,000 | 140,630,000.00 | 6.74 |
| 5 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 1,300,000 | 127,790,000.00 | 6.12 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 600,000 | 60,426,000.00 | 8.77 |
| 2 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 600,000 | 60,234,000.00 | 8.74 |
| 3 | 2028040 | 20交通银行永续债 | 600,000 | 60,078,000.00 | 8.72 |
| 4 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 600,000 | 60,066,000.00 | 8.72 |
| 5 | 175032 | 20东证Y1 | 600,000 | 59,790,000.00 | 8.68 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 500,000 | 49,800,000.00 | 12.90 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 500,000 | 49,620,000.00 | 12.85 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 200,000 | 19,240,000.00 | 4.98 |
| 4 | 019627 | 20国债01 | 76,420 | 7,634,358.00 | 1.98 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 400,000 | 40,360,000.00 | 25.06 |
| 2 | 136448 | 16万达03 | 118,440 | 11,881,900.80 | 7.38 |
| 3 | 101801131 | 18兴泸MTN002 | 100,000 | 10,426,000.00 | 6.47 |
| 4 | 127203 | 15兴泰债 | 100,000 | 10,385,000.00 | 6.45 |
| 5 | 101900193 | 19河钢集MTN002A | 100,000 | 10,244,000.00 | 6.36 |
| 6 | 101900050 | 19津城建MTN001B | 100,000 | 10,244,000.00 | 6.36 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190210 | 19国开10 | 500,000 | 52,135,000.00 | 7.18 |
| 2 | 136417 | 16万达02 | 337,110 | 34,172,840.70 | 4.71 |
| 3 | 143673 | 18伊泰01 | 300,000 | 30,966,000.00 | 4.26 |
| 4 | 101801182 | 18铜陵有色MTN003 | 300,000 | 30,930,000.00 | 4.26 |
| 5 | 101900122 | 19济宁城投MTN001 | 300,000 | 30,861,000.00 | 4.25 |
