融通增辉定开债券发起式 (006163) 资产配置

管理费：	0.400%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0252	累计净值：1.2452	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李冠頔,樊鑫	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.912亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2018-07-19
业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

单位净值：

1.0252

累计净值：1.2452

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李冠頔,樊鑫

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.912亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2018-07-19

业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,248,700,597.32	99.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,227,129.95	0.10
6	其他资产	5,337.83	5,337.83

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,168,770,116.19	99.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	802,024.28	0.07
6	其他资产	37,171.06	37,171.06

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	41,097,667.04	62.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,922,180.80	30.52
5	银行存款和结算备付金合计	4,133,870.74	6.33
6	其他资产	130,272.45	130,272.45

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,028,650,300.43	98.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,120,340.30	1.35
6	其他资产	2,070,550.00	2,070,550.00

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,144,896,304.14	98.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,452,370.02	1.16
6	其他资产	89,299.47	89,299.47

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,482,624,260.29	99.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,882,679.28	0.13
6	其他资产	92,124.88	92,124.88

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,716,110,827.98	75.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	381,165,338.20	16.76
5	银行存款和结算备付金合计	176,507,574.33	7.76
6	其他资产	54,435.94	54,435.94

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,777,446,100.00	98.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,284,313.74	0.14
6	其他资产	40,788,756.17	40,788,756.17

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,404,377,000.00	98.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,739,625.53	0.23
6	其他资产	38,133,782.38	38,133,782.38

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,015,869,500.00	98.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,276,784.66	0.24
6	其他资产	48,364,528.37	48,364,528.37

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,034,402,491.78	97.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,161,065.23	0.90
6	其他资产	49,555,606.14	49,555,606.14

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,076,372,000.00	98.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,951,699.90	0.27
6	其他资产	13,797,246.93	13,797,246.93

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	126,294,358.00	32.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,557,430.33	26.03
5	银行存款和结算备付金合计	61,413,399.03	15.89
6	其他资产	98,108,374.21	98,108,374.21

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	143,388,394.92	88.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,044,135.07	6.23
5	银行存款和结算备付金合计	5,829,242.89	3.61
6	其他资产	2,025,805.30	2,025,805.30

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,062,905,857.96	94.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,232,473.60	0.82
6	其他资产	50,067,996.84	50,067,996.84