长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006174)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1614

累计净值:1.1614 净值更新日期:2020-10-16 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:5.070亿份(2020-08-29) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123041 东财转2 339,995 51,281,445.85 9.23
2 132006 16皖新EB 282,380 30,525,278.00 5.50
3 122416 15好民居 300,000 30,030,000.00 5.41
4 136615 16碱业02 300,000 30,033,000.00 5.41
5 127006 敖东转债 281,823 29,298,319.08 5.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143061 17正集01 350,000 35,014,000.00 6.34
2 132007 16凤凰EB 314,540 32,083,080.00 5.81
3 132006 16皖新EB 292,380 31,708,611.00 5.74
4 136615 16碱业02 300,000 30,129,000.00 5.45
5 136090 15绿地02 290,000 29,449,500.00 5.33
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 303,700 35,651,343.00 6.56
2 143061 17正集01 350,000 35,101,500.00 6.46
3 132007 16凤凰EB 314,540 31,642,724.00 5.82
4 108602 国开1704 300,560 30,230,324.80 5.56
5 136615 16碱业02 300,000 29,880,000.00 5.50
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801017 18栖霞国资MTN001 300,000 30,759,000.00 5.76
2 101764041 17浦口城乡MTN001 300,000 30,372,000.00 5.69
3 190401 19农发01 300,000 29,880,000.00 5.60
4 190304 19进出04 270,000 26,994,600.00 5.05
5 101675001 16六安城投MTN001 300,000 24,132,000.00 4.52
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928001 19中国银行永续债01 500,000 49,780,000.00 9.47
2 190304 19进出04 270,000 26,991,900.00 5.14
3 101675001 16六安城投MTN001 300,000 24,018,000.00 4.57
4 101800716 18即墨城投MTN001 200,000 20,776,000.00 3.95
5 101800247 18诸暨国资MTN001 200,000 20,666,000.00 3.93
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928001 19中国银行永续债01 500,000 50,055,000.00 9.56
2 180210 18国开10 400,000 41,040,000.00 7.84
3 101800716 18即墨城投MTN001 200,000 21,146,000.00 4.04
4 101800498 18太湖新城MTN004 200,000 20,800,000.00 3.97
5 101800247 18诸暨国资MTN001 200,000 20,758,000.00 3.97
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800295 18萧山钱江MTN002 200,000 20,786,000.00 4.04
2 101800247 18诸暨国资MTN001 200,000 20,820,000.00 4.04
3 101800498 18太湖新城MTN004 200,000 20,568,000.00 4.00
4 101800371 18中化工MTN002 200,000 20,548,000.00 3.99
5 101800653 18中航资本MTN001 200,000 20,490,000.00 3.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034