格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金A类(006181)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6419

 累计净值：0.6419 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘冬,张洋 管理人：格林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.156亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-11-16

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603599 广信股份 94,444 1,894,546.64 9.69
2 002318 久立特材 87,000 1,679,100.00 8.59
3 002459 晶澳科技 46,400 1,186,912.00 6.07
4 601872 招商轮船 150,000 964,500.00 4.93
5 601601 中国太保 30,000 857,700.00 4.39
6 000858 五粮液 5,500 858,550.00 4.39
7 300487 蓝晓科技 14,025 819,060.00 4.19
8 002430 杭氧股份 23,000 746,810.00 3.82
9 300274 阳光电源 8,300 742,933.00 3.80
10 600893 航发动力 19,200 713,280.00 3.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603599 广信股份 67,460 1,826,816.80 8.62
2 002459 晶澳科技 41,400 1,726,380.00 8.15
3 002318 久立特材 87,000 1,481,610.00 6.99
4 300274 阳光电源 8,300 968,029.00 4.57
5 000858 五粮液 5,500 899,635.00 4.25
6 601601 中国太保 34,000 883,320.00 4.17
7 300487 蓝晓科技 14,025 875,440.50 4.13
8 603722 阿科力 17,000 846,260.00 3.99
9 600893 航发动力 19,200 811,392.00 3.83
10 002430 杭氧股份 23,000 790,280.00 3.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603599 广信股份 67,460 2,224,830.80 9.63
2 002459 晶澳科技 24,000 1,376,160.00 5.96
3 002318 久立特材 87,000 1,338,060.00 5.79
4 002414 高德红外 90,080 1,089,067.20 4.72
5 300487 蓝晓科技 9,350 889,278.50 3.85
6 600893 航发动力 19,200 828,480.00 3.59
7 300274 阳光电源 7,800 817,908.00 3.54
8 601336 新华保险 26,000 793,000.00 3.43
9 601872 招商轮船 110,000 771,100.00 3.34
10 002415 海康威视 18,000 767,880.00 3.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603599 广信股份 73,460 2,159,724.00 9.00
2 002414 高德红外 145,880 1,604,680.00 6.69
3 002318 久立特材 81,900 1,362,816.00 5.68
4 601877 正泰电器 43,100 1,193,870.00 4.98
5 002475 立讯精密 35,000 1,111,250.00 4.63
6 300014 亿纬锂能 12,000 1,054,800.00 4.40
7 002459 晶澳科技 17,000 1,021,530.00 4.26
8 603690 至纯科技 24,200 915,728.00 3.82
9 002430 杭氧股份 23,000 905,280.00 3.77
10 600893 航发动力 19,200 811,776.00 3.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603599 广信股份 82,460 2,124,994.20 7.76
2 002414 高德红外 145,880 1,695,125.60 6.19
3 002318 久立特材 81,900 1,326,780.00 4.85
4 601877 正泰电器 43,100 1,154,218.00 4.22
5 002459 晶澳科技 18,000 1,152,720.00 4.21
6 002475 立讯精密 35,900 1,055,460.00 3.85
7 300014 亿纬锂能 12,000 1,015,200.00 3.71
8 603690 至纯科技 24,200 960,982.00 3.51
9 688005 容百科技 10,405 875,580.75 3.20
10 600893 航发动力 19,200 805,440.00 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603599 广信股份 82,460 2,321,249.00 8.10
2 300059 东方财富 78,080 1,983,232.00 6.92
3 002414 高德红外 145,880 1,877,475.60 6.56
4 300014 亿纬锂能 18,300 1,784,250.00 6.23
5 601877 正泰电器 43,100 1,542,118.00 5.38
6 002318 久立特材 81,900 1,309,581.00 4.57
7 688005 容百科技 9,405 1,217,383.20 4.25
8 002475 立讯精密 35,900 1,213,061.00 4.24
9 688696 极米科技 3,460 1,065,230.20 3.72
10 603690 至纯科技 24,200 975,260.00 3.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603599 广信股份 58,900 1,878,910.00 6.56
2 002414 高德红外 104,200 1,776,610.00 6.20
3 688180 君实生物 19,637 1,712,150.03 5.98
4 601877 正泰电器 43,100 1,705,898.00 5.95
5 688005 容百科技 12,905 1,670,165.10 5.83
6 603606 东方电缆 30,000 1,546,500.00 5.40
7 300014 亿纬锂能 15,600 1,258,452.00 4.39
8 002318 久立特材 81,900 1,206,387.00 4.21
9 601677 明泰铝业 27,900 1,152,270.00 4.02
10 601899 紫金矿业 101,000 1,145,340.00 4.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002414 高德红外 104,200 2,522,682.00 6.76
2 603599 广信股份 58,900 2,297,100.00 6.15
3 601877 正泰电器 36,700 1,977,763.00 5.30
4 002475 立讯精密 30,900 1,520,280.00 4.07
5 688005 容百科技 12,905 1,491,559.90 4.00
6 002318 久立特材 81,900 1,464,372.00 3.92
7 603606 东方电缆 24,900 1,273,884.00 3.41
8 601677 明泰铝业 27,900 1,230,111.00 3.30
9 603690 至纯科技 24,200 1,165,230.00 3.12
10 300763 锦浪科技 5,000 1,157,750.00 3.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 915,000.00 8.92
2 000568 泸州老窖 3,800 842,004.00 8.21
3 000858 五粮液 3,700 811,743.00 7.91
4 600809 山西汾酒 980 309,190.00 3.01
5 600309 万华化学 2,800 298,900.00 2.91
6 000002 万科A 13,300 283,423.00 2.76
7 000596 古井贡酒 1,106 263,803.12 2.57
8 600887 伊利股份 6,800 256,360.00 2.50
9 600036 招商银行 4,825 243,421.25 2.37
10 000333 美的集团 3,400 236,640.00 2.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 51,100 15,222,179.00 7.85
2 600519 贵州茅台 7,200 14,808,240.00 7.64
3 600309 万华化学 70,000 7,617,400.00 3.93
4 600276 恒瑞医药 92,640 6,296,740.80 3.25
5 002841 视源股份 48,672 6,049,442.88 3.12
6 600036 招商银行 109,225 5,918,902.75 3.05
7 600763 通策医疗 14,200 5,836,200.00 3.01
8 000568 泸州老窖 23,500 5,544,590.00 2.86
9 600436 片仔癀 12,000 5,379,600.00 2.77
10 000651 格力电器 103,100 5,371,510.00 2.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 206,100 16,220,070.00 8.61
2 600519 贵州茅台 8,000 16,072,000.00 8.53
3 000651 格力电器 246,500 15,455,550.00 8.20
4 000858 五粮液 57,200 15,328,456.00 8.14
5 000333 美的集团 128,400 10,558,332.00 5.60
6 600276 恒瑞医药 102,700 9,457,643.00 5.02
7 600309 万华化学 86,000 9,081,600.00 4.82
8 000002 万科A 282,500 8,475,000.00 4.50
9 002142 宁波银行 202,400 7,869,312.00 4.18
10 002841 视源股份 57,172 7,450,655.04 3.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 11,600 1,008,968.00 7.34
2 000333 美的集团 8,100 797,364.00 5.80
3 600276 恒瑞医药 6,880 766,844.80 5.58
4 600036 招商银行 16,800 738,360.00 5.37
5 600519 贵州茅台 300 599,400.00 4.36
6 600030 中信证券 19,800 582,120.00 4.23
7 000858 五粮液 1,800 525,330.00 3.82
8 600309 万华化学 5,752 523,662.08 3.81
9 002475 立讯精密 8,810 494,417.20 3.60
10 600031 三一重工 13,300 465,234.00 3.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 10,400 755,040.00 6.30
2 601318 中国平安 9,800 747,348.00 6.24
3 600036 招商银行 17,100 615,600.00 5.14
4 600276 恒瑞医药 6,180 555,087.60 4.64
5 600030 中信证券 17,800 534,534.00 4.46
6 002475 立讯精密 9,010 514,741.30 4.30
7 600519 贵州茅台 300 500,550.00 4.18
8 600309 万华化学 7,152 495,633.60 4.14
9 603259 药明康德 4,280 434,420.00 3.63
10 600585 海螺水泥 7,700 425,502.00 3.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 17,100 1,220,940.00 6.85
2 000333 美的集团 19,600 1,171,884.00 6.58
3 600036 招商银行 32,500 1,095,900.00 6.15
4 002142 宁波银行 32,000 840,640.00 4.72
5 600519 贵州茅台 500 731,440.00 4.11
6 600276 恒瑞医药 7,880 727,324.00 4.08
7 603259 药明康德 7,180 693,588.00 3.89
8 600030 中信证券 28,700 691,957.00 3.88
9 600309 万华化学 13,552 677,464.48 3.80
10 600585 海螺水泥 12,100 640,211.00 3.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 18,000 1,245,060.00 6.86
2 600276 恒瑞医药 12,800 1,177,984.00 6.49
3 000063 中兴通讯 19,000 813,200.00 4.48
4 600519 贵州茅台 700 777,700.00 4.28
5 002415 海康威视 27,300 761,670.00 4.20
6 600588 用友网络 18,400 744,464.00 4.10
7 600031 三一重工 42,500 735,250.00 4.05
8 600585 海螺水泥 12,400 683,240.00 3.76
9 600309 万华化学 16,452 678,645.00 3.74
10 601916 浙商银行 169,162 671,573.14 3.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034