格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金A类(006181)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6419

 累计净值：0.6419 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘冬,张洋 管理人：格林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.156亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-11-16

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,132,921.64 85.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,021.17 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 2,961,444.96 14.74
6 其他资产 1,129.50 1,129.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,354,897.80 79.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,355,428.42 20.06
6 其他资产 2,612.25 2,612.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,309,721.50 81.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,405,438.31 18.57
6 其他资产 3,424.96 3,424.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,141,006.53 81.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,506,946.56 18.28
6 其他资产 3,347.78 3,347.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,438,314.65 83.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,126,310.91 11.11
6 其他资产 1,567,923.69 1,567,923.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,100,750.15 78.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,329,486.13 21.49
6 其他资产 25,212.77 25,212.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,691,889.75 86.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,850,099.72 13.03
6 其他资产 13,799.31 13,799.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,288,288.66 75.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,626,851.28 24.68
6 其他资产 86,506.39 86,506.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,517,656.89 86.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,438,849.20 13.03
6 其他资产 83,859.31 83,859.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,349,189.25 93.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,550,910.87 6.44
6 其他资产 112,107.68 112,107.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,603,911.44 91.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,271,536.58 8.60
6 其他资产 218,824.92 218,824.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,466,979.68 87.93
2 固定收益类投资 599,940.00 4.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 4.23
5 银行存款和结算备付金合计 218,691.14 1.54
6 其他资产 292,625.07 292,625.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,788,832.20 88.19
2 固定收益类投资 643,466.00 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 4.09
5 银行存款和结算备付金合计 240,563.40 1.97
6 其他资产 60,636.24 60,636.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,387,997.78 88.49
2 固定收益类投资 845,455.20 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 2.70
5 银行存款和结算备付金合计 441,649.36 2.38
6 其他资产 343,557.45 343,557.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,664,046.14 77.86
2 固定收益类投资 800,720.00 4.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 10.62
5 银行存款和结算备付金合计 796,448.31 4.23
6 其他资产 572,416.67 572,416.67

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