南方泽元债券型证券投资基金(006183)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0621

 累计净值：1.1901 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜才超,黄河 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.514亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-09-14

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,800,000 184,321,672.13 8.47
2 220208 22国开08 1,600,000 162,026,273.22 7.44
3 1928033 19中国银行二级03 900,000 94,383,872.88 4.34
4 1920091 19南京银行二级 900,000 94,056,287.67 4.32
5 190311 19进出11 900,000 93,989,145.21 4.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 6,800,000 715,843,079.45 28.86
2 200208 20国开08 1,400,000 141,667,491.80 5.71
3 210218 21国开18 1,300,000 133,126,802.74 5.37
4 200203 20国开03 1,000,000 102,992,082.19 4.15
5 220202 22国开02 1,000,000 101,290,109.29 4.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 700,000 71,341,756.16 23.89
2 210313 21进出13 600,000 60,894,936.99 20.39
3 220202 22国开02 600,000 60,117,688.52 20.13
4 190305 19进出05 400,000 40,436,131.51 13.54
5 220322 22进出22 400,000 40,423,638.36 13.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 1,300,000 134,182,295.89 11.26
2 200208 20国开08 1,300,000 133,104,578.08 11.17
3 200203 20国开03 1,100,000 115,115,391.78 9.66
4 210218 21国开18 1,100,000 111,046,597.26 9.32
5 160303 16进出03 1,000,000 104,855,589.04 8.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 4,100,000 414,767,569.86 29.57
2 200212 20国开12 1,300,000 134,241,775.34 9.57
3 210303 21进出03 1,300,000 133,933,408.22 9.55
4 200208 20国开08 1,300,000 132,755,608.22 9.46
5 200203 20国开03 1,100,000 114,835,841.10 8.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,000,000 206,244,164.38 26.02
2 200212 20国开12 1,300,000 136,735,353.42 17.25
3 210203 21国开03 1,300,000 133,880,410.96 16.89
4 200208 20国开08 1,300,000 131,067,638.36 16.53
5 200202 20国开02 1,300,000 130,380,846.58 16.45
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 4,300,000 439,747,216.44 16.48
2 210303 21进出03 4,100,000 427,635,728.77 16.02
3 200202 20国开02 4,200,000 425,792,778.08 15.95
4 200212 20国开12 3,900,000 406,529,482.19 15.23
5 210202 21国开02 4,000,000 406,070,575.34 15.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 4,700,000 466,945,000.00 11.14
2 200212 20国开12 4,350,000 444,222,000.00 10.60
3 210303 21进出03 4,100,000 415,125,000.00 9.91
4 210202 21国开02 4,000,000 403,600,000.00 9.63
5 200203 20国开03 3,900,000 396,903,000.00 9.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 4,700,000 476,298,000.00 13.60
2 200202 20国开02 4,700,000 464,830,000.00 13.27
3 200312 20进出12 4,000,000 401,880,000.00 11.47
4 200212 20国开12 3,900,000 395,343,000.00 11.29
5 210204 21国开04 3,900,000 394,329,000.00 11.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 6,000,000 604,020,000.00 26.29
2 200202 20国开02 5,200,000 511,628,000.00 22.27
3 200212 20国开12 4,600,000 462,300,000.00 20.12
4 180204 18国开04 2,500,000 257,825,000.00 11.22
5 200312 20进出12 1,900,000 190,760,000.00 8.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 6,000,000 602,220,000.00 19.54
2 170206 17国开06 5,400,000 546,696,000.00 17.73
3 200202 20国开02 5,200,000 508,040,000.00 16.48
4 200212 20国开12 5,000,000 499,750,000.00 16.21
5 200302 20进出02 4,300,000 426,990,000.00 13.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 17,500,000 1,734,600,000.00 42.18
2 092018001 20农发清发01 8,000,000 794,800,000.00 19.33
3 170206 17国开06 7,200,000 731,448,000.00 17.79
4 190403 19农发03 3,600,000 361,656,000.00 8.79
5 108802 进出1902 3,501,100 350,670,176.00 8.53
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 20,500,000 2,026,015,000.00 28.64
2 200302 20进出02 11,600,000 1,141,440,000.00 16.14
3 108604 国开1805 10,333,573 1,042,554,179.97 14.74
4 180313 18进出13 7,800,000 786,318,000.00 11.12
5 091918001 19农发清发01 5,800,000 580,986,000.00 8.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 22,900,000 2,307,633,000.00 22.93
2 108604 国开1805 13,546,073 1,372,894,498.55 13.64
3 180413 18农发13 13,100,000 1,335,152,000.00 13.27
4 190203 19国开03 12,400,000 1,257,236,000.00 12.49
5 180313 18进出13 7,800,000 792,948,000.00 7.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 22,100,000 2,236,078,000.00 20.92
2 180413 18农发13 13,100,000 1,357,422,000.00 12.70
3 108604 国开1805 12,032,477 1,229,117,525.55 11.50
4 190205 19国开05 11,000,000 1,128,160,000.00 10.56
5 190215 19国开15 10,500,000 1,084,440,000.00 10.15

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