南方泽元债券型证券投资基金(006183)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0621

 累计净值：1.1901 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜才超,黄河 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.514亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-09-14

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,942,021,285.37 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 891,024.36 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,443,080,385.12 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,345.36 0.29
5 银行存款和结算备付金合计 843,976.58 0.02
6 其他资产 8,119.09 8,119.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 396,798,874.82 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 667,652.42 0.17
6 其他资产 8,026.51 8,026.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,335,545,512.90 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,828,021.32 0.21
6 其他资产 3,645.37 3,645.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,421,795,148.34 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 568,806.41 0.04
6 其他资产 4,954.19 4,954.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,098,294,413.70 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 921,639.19 0.08
6 其他资产 1,576.75 1,576.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,689,371,965.39 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 565,788.44 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,883,425,000.00 92.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 236,640,554.96 5.64
5 银行存款和结算备付金合计 942,621.28 0.02
6 其他资产 71,561,611.65 71,561,611.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,850,315,000.00 96.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,260.00 1.00
5 银行存款和结算备付金合计 720,703.93 0.02
6 其他资产 113,467,495.21 113,467,495.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,626,673,000.00 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,985,157.48 0.92
5 银行存款和结算备付金合计 2,434,337.05 0.09
6 其他资产 50,845,166.15 50,845,166.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,815,863,628.94 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,525,915.55 0.60
6 其他资产 80,744,183.75 80,744,183.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,798,163,878.60 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,184,331.52 0.45
6 其他资产 86,550,114.42 86,550,114.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,014,550,603.67 85.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,082,652,263.98 13.25
5 银行存款和结算备付金合计 10,598,921.90 0.13
6 其他资产 65,284,684.73 65,284,684.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,503,821,272.15 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,461,272.07 0.12
6 其他资产 174,498,938.59 174,498,938.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,982,367,515.95 95.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,208,668.67 0.77
6 其他资产 452,436,658.86 452,436,658.86

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